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單位凈值 (2025-12-22)

1.0175-0.02%
近1月：0.08%
近1年：0.50%

累計凈值

1.1063
近3月：0.35%
近3年：8.57%

近6月：0.32%
成立來：10.87%
類型：債券型-中短債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：23.64億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：馬俊飛等
成 立 日：2021-12-23管 理 人：信達(dá)澳亞基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機(jī)構(gòu)

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-22 1.0175 1.1063 -0.02%
    12-19 1.0177 1.1065 0.03%
    12-18 1.0174 1.1062 0.02%
    12-17 1.0172 1.1060 0.03%
    12-16 1.0169 1.1057 0.02%
    12-15 1.0167 1.1055 -0.01%
    12-12 1.0168 1.1056 -0.02%
    12-11 1.0170 1.1058 0.02%
    12-10 1.0168 1.1056 0.00%
    12-09 1.0168 1.1056 0.02%
    12-08 1.0166 1.1054 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.08%
    0.08%
    0.35%
    0.32%
    0.46%
    0.50%
    5.48%
    8.57%
    同類平均
    0.07%
    0.07%
    0.45%
    0.66%
    1.50%
    1.63%
    5.07%
    8.74%
    滬深300
    1.31%
    3.55%
    1.97%
    19.89%
    17.20%
    17.41%
    38.19%
    20.22%
    同類排名
    170 | 969
    295 | 957
    649 | 951
    849 | 938
    880 | 921
    882 | 920
    163 | 820
    272 | 698
    四分位排名

    優(yōu)秀

    良好

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    優(yōu)秀

    良好
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    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    2022-12-310.01%
    2022-06-300.04%
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50 0 公告信澳優(yōu)享債券型證券投資基金招募說明書(更新) 基金資訊 12-12 09:06
41 0 公告信澳優(yōu)享債券型證券投資基金(信澳優(yōu)享債券A)基金產(chǎn) 基金資訊 12-12 09:06
104 0 公告信澳優(yōu)享債券型證券投資基金招募說明書(更新) 基金資訊 11-08 09:09
104 0 公告信澳優(yōu)享債券型證券投資基金(信澳優(yōu)享債券A)基金產(chǎn) 基金資訊 11-08 09:09
85 0 公告信澳優(yōu)享債券型證券投資基金基金經(jīng)理變更公告 基金資訊 11-08 09:08
65 0 公告信澳優(yōu)享債券型證券投資基金2025年第3季度報告 基金資訊 10-27 09:10
114 0 公告信澳優(yōu)享債券型證券投資基金恢復(fù)大額申購(轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入、 基金資訊 09-25 07:23
80 0 公告信澳優(yōu)享債券型證券投資基金2025年中期報告 基金資訊 08-29 09:36
115 0 公告信澳優(yōu)享債券型證券投資基金2025年第2季度報告 基金資訊 07-18 09:15
93 0 收蛋少了些，我買的$中加聚安60天滾動持有中短債發(fā) 天邊A 06-12 17:45
181 0 公告信澳優(yōu)享債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 05-30 07:27
96 0 今天預(yù)計收1個蛋 鐵面無私的青崖 05-22 14:26
95 0 信達(dá)澳亞馬俊飛：二季度債市預(yù)計將回歸基本面交易 信達(dá)澳亞基金馬俊飛 05-09 13:37
169 0 公告信澳優(yōu)享債券型證券投資基金暫停大額申購(轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入、 基金資訊 05-09 07:23
133 0 信澳優(yōu)享債券A2025年度第一季度報告-報告期內(nèi)基 信達(dá)澳亞基金周帥 04-23 18:00
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108 0 估值收4個蛋 英姿颯爽的馮子軒 04-16 13:46
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115 0 估值收8個蛋 進(jìn)步的灰仔 04-02 15:01
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