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單位凈值 (2025-04-30)

1.10410.04%
近1月：0.55%
近1年：2.61%

累計(jì)凈值

1.1101
近3月：0.06%
近3年：9.99%

近6月：1.48%
成立來：11.05%
類型：債券型-混合二級  |  中低風(fēng)險規(guī)模：0.00億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：李曉然
成 立 日：2021-11-17管 理 人：新華基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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    • 成立來
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    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    04-30 1.1041 1.1101 0.04%
    04-29 1.1037 1.1097 0.09%
    04-28 1.1027 1.1087 0.03%
    04-25 1.1024 1.1084 0.01%
    04-24 1.1023 1.1083 0.00%
    04-23 1.1023 1.1083 -0.05%
    04-22 1.1028 1.1088 0.05%
    04-21 1.1023 1.1083 -0.05%
    04-18 1.1028 1.1088 0.02%
    04-17 1.1026 1.1086 -0.05%
    04-16 1.1031 1.1091 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.16%
    0.55%
    0.06%
    1.48%
    0.10%
    2.61%
    6.07%
    9.99%
    同類平均
    0.10%
    -0.07%
    0.54%
    2.73%
    0.82%
    4.33%
    4.46%
    7.01%
    滬深300
    -0.43%
    -3.00%
    -1.22%
    -3.10%
    -4.18%
    4.61%
    -6.42%
    -6.12%
    同類排名
    289 | 1327
    186 | 1339
    775 | 1294
    813 | 1244
    779 | 1279
    790 | 1153
    301 | 967
    182 | 777
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    一般

    一般

    一般

    一般

    良好

    優(yōu)秀
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    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
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    暫無數(shù)據(jù)
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38 0 公告新華鼎利債券型證券投資基金2025年第1季度報告 基金資訊 04-22 09:43
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500 0 公告新華鼎利債券型證券投資基金2024年第4季度報告 基金資訊 01-22 10:40
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607 0 公告新華鼎利債券型證券投資基金2024年第3季度報告 基金資訊 10-25 10:42
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