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恒生前海恒源豐利債券A(016359
)

單位凈值 (2025-04-30)

1.27380.04%
近1月：0.78%
近1年：3.71%

累計凈值

1.3423
近3月：0.86%
近3年：--

近6月：2.96%
成立來：34.58%
類型：債券型-混合二級  |  中低風(fēng)險規(guī)模：8.12億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：李維康等
成 立 日：2022-11-16管 理 人：恒生前海基金基金評級：
暫無評級

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限100元)開放贖回
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    04-30 1.2738 1.3423 0.04%
    04-29 1.2733 1.3418 0.11%
    04-28 1.2719 1.3404 0.09%
    04-25 1.2708 1.3393 0.02%
    04-24 1.2705 1.3390 -0.02%
    04-23 1.2708 1.3393 -0.03%
    04-22 1.2712 1.3397 0.06%
    04-21 1.2704 1.3389 -0.02%
    04-18 1.2706 1.3391 0.03%
    04-17 1.2702 1.3387 -0.04%
    04-16 1.2707 1.3392 -0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.24%
    0.78%
    0.86%
    2.96%
    1.09%
    3.71%
    6.36%
    --
    同類平均
    0.10%
    -0.07%
    0.54%
    2.73%
    0.82%
    4.33%
    4.46%
    7.01%
    滬深300
    -0.43%
    -3.00%
    -1.22%
    -3.10%
    -4.18%
    4.61%
    -6.42%
    -6.12%
    同類排名
    169 | 1327
    102 | 1339
    278 | 1294
    361 | 1244
    298 | 1279
    545 | 1153
    276 | 967
    -- | 777
    四分位排名

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520 0 公告恒生前海恒源豐利債券型證券投資基金2023年年度報 基金資訊 03-30 09:49
733 0 公告恒生前海恒源豐利債券型證券投資基金2023年第4季 基金資訊 01-19 09:26
457 0 公告恒生前海恒源豐利債券型證券投資基金2023年第3季 基金資訊 10-25 09:08
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