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單位凈值 (2025-12-12)

1.11870.07%
近1月：-0.16%
近1年：3.75%

累計凈值

1.3517
近3月：0.27%
近3年：--

近6月：2.32%
成立來：36.63%
類型：債券型-混合二級  |  中風(fēng)險規(guī)模：0.31億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：馬毅
成 立 日：2023-04-20管 理 人：同泰基金基金評級：
暫無評級

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
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    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化1.76%12-12

    快取單日限額  最高超50萬元

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-12 1.1187 1.3517 0.07%
    12-11 1.1179 1.3509 -0.08%
    12-10 1.1188 1.3518 0.08%
    12-09 1.1179 1.3509 -0.11%
    12-08 1.1191 1.3521 -0.01%
    12-05 1.1192 1.3522 0.14%
    12-04 1.1176 1.3506 -0.04%
    12-03 1.1181 1.3511 -0.12%
    12-02 1.1194 1.3524 -0.20%
    12-01 1.1216 1.3546 0.44%
    11-28 1.1167 1.3497 0.28%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.04%
    -0.16%
    0.27%
    2.32%
    3.29%
    3.75%
    7.64%
    --
    同類平均
    0.08%
    -0.43%
    0.45%
    4.14%
    6.17%
    5.67%
    11.77%
    11.44%
    滬深300
    -0.08%
    -1.40%
    1.30%
    17.70%
    16.42%
    13.71%
    33.68%
    15.87%
    同類排名
    1048 | 1507
    427 | 1481
    790 | 1412
    798 | 1328
    758 | 1230
    660 | 1219
    755 | 1025
    -- | 848
    四分位排名

    一般

    良好

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    --
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    • 6月
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    2023-12-319.02%
    2023-06-3014.76%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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100 0 公告關(guān)于同泰恒盛債券型證券投資基金基金資產(chǎn)凈值連續(xù)低于 基金資訊 08-21 09:28
91 0 公告同泰恒盛債券型證券投資基金2025年第2季度報告 基金資訊 07-21 09:32
116 0 公告同泰恒盛債券型證券投資基金招募說明書(更新) 基金資訊 06-27 09:13
113 0 公告同泰恒盛債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新 基金資訊 06-27 09:11
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