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單位凈值 (2025-12-23)

1.03370.05%
近1月：-0.09%
近1年：1.42%

累計(jì)凈值

1.4387
近3月：0.86%
近3年：--

近6月：0.75%
成立來：45.27%
類型：債券型-混合二級  |  中風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：1.00億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：鐘恩庚等
成 立 日：2023-06-08管 理 人：恒生前?；?/a>基金評級：
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    • 3年
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    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    12-23 1.0337 1.4387 0.05%
    12-22 1.0332 1.4382 -0.08%
    12-19 1.0340 1.4390 0.02%
    12-18 1.0338 1.4388 0.09%
    12-17 1.0329 1.4379 0.06%
    12-16 1.0323 1.4373 -0.03%
    12-15 1.0326 1.4376 0.02%
    12-12 1.0324 1.4374 -0.06%
    12-11 1.0330 1.4380 0.03%
    12-10 1.0327 1.4377 -0.01%
    12-09 1.0328 1.4378 -0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.14%
    -0.09%
    0.86%
    0.75%
    1.45%
    1.42%
    3.44%
    --
    同類平均
    0.75%
    0.74%
    1.02%
    4.64%
    6.53%
    6.61%
    12.84%
    13.54%
    滬深300
    2.74%
    3.75%
    2.23%
    19.77%
    17.43%
    17.47%
    38.46%
    20.70%
    同類排名
    1322 | 1455
    1307 | 1448
    633 | 1418
    1147 | 1321
    1102 | 1218
    1114 | 1214
    986 | 1012
    -- | 848
    四分位排名

    不佳

    不佳

    良好

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    --
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
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156 0 公告恒生前?；鸸芾碛邢薰竞闵昂：阍淬麄妥C券 基金資訊 06-04 09:13
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450 1 美聯(lián)儲，選舉事件都塵埃落定，美股迎來狂歡時(shí)刻！隔夜 伶俐乖巧的荷風(fēng)8 11-12 16:22
250 0 公告恒生前海恒源泓利債券型證券投資基金2024年第3季 基金資訊 10-25 09:13
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