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國泰海通安睿純債債券A(019400
)

單位凈值 (2025-12-23)

1.00140.05%
近1月：-0.09%
近1年：-0.05%

累計凈值

1.0664
近3月：0.31%
近3年：--

近6月：-0.49%
成立來：6.74%
類型：債券型-中短債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：22.05億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：朱瑩等
成 立 日：2023-12-05管 理 人：國泰海通資管基金評級：
暫無評級

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    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化2.78%12-23

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-23 1.0014 1.0664 0.05%
    12-22 1.0009 1.0659 -0.03%
    12-19 1.0012 1.0662 0.10%
    12-18 1.0002 1.0652 0.02%
    12-17 1.0000 1.0650 0.11%
    12-16 0.9989 1.0639 0.01%
    12-15 0.9988 1.0638 -0.07%
    12-12 0.9995 1.0645 -0.03%
    12-11 0.9998 1.0648 0.05%
    12-10 0.9993 1.0643 0.04%
    12-09 0.9989 1.0639 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.25%
    -0.09%
    0.31%
    -0.49%
    -0.04%
    -0.05%
    6.45%
    --
    同類平均
    0.08%
    0.09%
    0.48%
    0.66%
    1.51%
    1.61%
    5.09%
    8.71%
    滬深300
    2.74%
    3.75%
    2.23%
    19.77%
    17.43%
    17.47%
    38.46%
    20.70%
    同類排名
    7 | 969
    938 | 957
    839 | 951
    934 | 939
    911 | 921
    912 | 920
    61 | 820
    -- | 699
    四分位排名

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    優(yōu)秀

    --
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    • 3年
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    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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72 0 公告國泰海通安睿純債債券型證券投資基金招募說明書(更新 基金資訊 12-04 09:17
69 0 公告國泰海通安睿純債債券型證券投資基金(A類份額)基金 基金資訊 12-04 09:08
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57 0 股2債8定律要記住，這只挺穩(wěn)，一直長期持有。 有毅力的浪子 11-07 14:11
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127 0 公告國泰海通安睿純債債券型證券投資基金招募說明書(更新 基金資訊 09-29 09:09
83 0 公告國泰海通安睿純債債券型證券投資基金(A類份額)基金 基金資訊 09-29 09:09
83 0 公告國泰君安安睿純債債券型證券投資基金托管協(xié)議更新 基金資訊 09-29 09:07
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