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單位凈值 (2025-06-18)

1.06590.02%
近1月：0.30%
近1年：2.60%

累計凈值

1.1306
近3月：0.82%
近3年：--

近6月：0.43%
成立來：6.39%
類型：債券型-混合一級  |  中低風險規(guī)模：0.01億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：蘇佳
成 立 日：2023-09-09管 理 人：中歐基金基金評級：
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    關聯(lián)基金最高7日年化1.94%06-18

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    06-18 1.0659 1.1306 0.02%
    06-17 1.0657 1.1304 0.06%
    06-16 1.0651 1.1298 0.01%
    06-13 1.0650 1.1297 0.01%
    06-12 1.0649 1.1296 -0.01%
    06-11 1.0845 1.1297 0.06%
    06-10 1.0839 1.1291 0.00%
    06-09 1.0839 1.1291 0.04%
    06-06 1.0835 1.1287 0.06%
    06-05 1.0828 1.1280 0.01%
    06-04 1.0827 1.1279 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.08%
    0.30%
    0.82%
    0.43%
    0.11%
    2.60%
    --
    --
    同類平均
    0.05%
    0.41%
    0.94%
    1.47%
    1.30%
    3.78%
    6.92%
    9.31%
    滬深300
    -0.50%
    -0.36%
    -3.31%
    -1.70%
    -1.52%
    9.29%
    -2.23%
    -10.07%
    同類排名
    240 | 765
    494 | 766
    463 | 745
    705 | 727
    711 | 729
    494 | 678
    -- | 588
    -- | 534
    四分位排名

    良好

    一般

    一般

    不佳

    不佳

    一般

    --

    --
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    對比
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72 0 公告中歐聚瑞債券型證券投資基金暫停大額申購、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入及 基金資訊 06-06 07:27
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90 0 公告中歐聚瑞債券型證券投資基金更新招募說明書(2025 基金資訊 05-23 00:24
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125 0 公告中歐聚瑞債券型證券投資基金2025年第1季度報告 基金資訊 04-22 09:34
156 0 公告中歐聚瑞債券型證券投資基金2024年年度報告 基金資訊 03-29 09:21
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104 0 公告中歐聚瑞債券型證券投資基金D類基金份額實施銷售服務 基金資訊 03-07 00:27
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