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單位凈值 (2025-06-17)

1.01330.04%
近1月：0.17%
近1年：2.61%

累計凈值

1.1022
近3月：0.68%
近3年：--

近6月：0.28%
成立來：5.52%
類型：債券型-中短債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：2.10億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：周帥等
成 立 日：2023-10-27管 理 人：信達(dá)澳亞基金基金評級：
暫無評級

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限500.00萬元)開放贖回
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    06-17 1.0133 1.1022 0.04%
    06-16 1.0129 1.1018 0.01%
    06-13 1.0128 1.1017 0.00%
    06-12 1.0128 1.1017 -0.01%
    06-11 1.0129 1.1018 0.01%
    06-10 1.0128 1.1017 0.00%
    06-09 1.0128 1.1017 0.02%
    06-06 1.0126 1.1015 0.04%
    06-05 1.0122 1.1011 0.02%
    06-04 1.0120 1.1009 0.02%
    06-03 1.0118 1.1007 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.05%
    0.17%
    0.68%
    0.28%
    0.03%
    2.61%
    --
    --
    同類平均
    0.06%
    0.21%
    0.86%
    0.96%
    0.80%
    2.33%
    5.74%
    8.64%
    滬深300
    0.13%
    -0.48%
    -3.16%
    -1.32%
    -1.64%
    9.45%
    -2.35%
    -10.18%
    同類排名
    344 | 935
    501 | 932
    605 | 929
    899 | 923
    906 | 924
    143 | 864
    -- | 749
    -- | 583
    四分位排名

    良好

    一般

    一般

    不佳

    不佳

    優(yōu)秀

    --

    --
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    對比
    PK當(dāng)前基金
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