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風(fēng)險(xiǎn)提示：該基金于2024年06月21日前后發(fā)生大額贖回，導(dǎo)致凈值和收益率大幅波動(dòng)。了解詳情>

單位凈值 (2025-06-16)

1.0065-0.04%
近1月：-0.01%
近1年：51.64%

累計(jì)凈值

1.4839
近3月：0.36%
近3年：--

近6月：-0.23%
成立來(lái)：48.58%
類(lèi)型：債券型-混合二級(jí)  |  中風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：2.83億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：張昆等
成 立 日：2023-12-06管 理 人：恒生前?；?/a>基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    06-16 1.0065 1.4839 -0.04%
    06-13 1.0069 1.4843 0.01%
    06-12 1.0068 1.4842 -0.03%
    06-11 1.0071 1.4845 0.02%
    06-10 1.0069 1.4843 -0.01%
    06-09 1.0070 1.4844 0.01%
    06-06 1.0069 1.4843 0.07%
    06-05 1.0062 1.4836 0.00%
    06-04 1.0062 1.4836 0.03%
    06-03 1.0059 1.4833 -0.05%
    05-30 1.0064 1.4838 0.05%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.05%
    -0.01%
    0.36%
    -0.23%
    -0.30%
    51.64%
    --
    --
    同類(lèi)平均
    0.01%
    0.57%
    0.44%
    1.85%
    1.87%
    5.03%
    5.26%
    5.47%
    滬深300
    -0.29%
    -0.39%
    -3.31%
    -0.97%
    -1.55%
    9.38%
    -2.26%
    -8.85%
    同類(lèi)排名
    960 | 1341
    1258 | 1337
    737 | 1300
    1159 | 1251
    1177 | 1260
    2 | 1158
    -- | 965
    -- | 777
    四分位排名

    一般

    不佳

    一般

    不佳

    不佳

    優(yōu)秀

    --

    --
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    PK當(dāng)前基金
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  • 報(bào)告期 基金換手率
    2024-12-310.02%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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