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凈值估算(25-12-22 11:30)

--
近1月：-0.52%
近1年：20.17%

單位凈值 (2025-12-19)

1.40900.43%
近3月：0.23%
近3年：--

累計凈值

1.4090
近6月：16.69%
成立來：40.90%
類型：指數型-股票  |  中高風險規(guī)模：0.09億元（2025-09-30）基金經理：劉硯芳
成 立 日：2024-01-05管 理 人：易方達基金基金評級：
暫無評級
跟蹤標的：中證滬港深300指數 | 年化跟蹤誤差：1.03%

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    凈值估算數據按照基金歷史披露持倉和指數走勢估算，不構成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.01%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數走勢預測當天凈值。預估數值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關資訊
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    • 選擇時間
    • 1月
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    • 6月
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 近1周
    近1月
    近3月
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    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.59%
    -0.52%
    0.23%
    16.69%
    19.67%
    20.17%
    --
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    同類平均
    -0.55%
    -0.31%
    0.16%
    23.77%
    25.57%
    23.63%
    42.81%
    27.66%
    滬深300
    -0.28%
    -0.44%
    1.47%
    18.87%
    16.09%
    15.78%
    37.02%
    17.34%
    跟蹤標的
    -0.69%
    -0.72%
    0.02%
    16.32%
    18.81%
    19.32%
    43.39%
    23.45%
    同類排名
    2787 | 4739
    2657 | 4662
    2683 | 4454
    2541 | 4005
    2055 | 3406
    1772 | 3363
    -- | 2461
    -- | 1947
    四分位排名

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    --

    --
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
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    對比
    PK當前基金
  • 暫無數據
  • 報告期 基金換手率
    暫無數據
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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352 0 公告易方達中證滬港深300交易型開放式指數證券投資基金 基金資訊 11-29 00:05
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240 0 公告易方達中證滬港深300交易型開放式指數證券投資基金 基金資訊 10-25 00:33
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