近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

類型：指數(shù)型-股票 \| 中高風險	規(guī)模：2.05億元（2025-09-30）	基金經理：趙建忠等
成立日：2024-03-22	管理人：中銀基金	基金評級：暫無評級
跟蹤標的：中證央企紅利50指數(shù) \| 年化跟蹤誤差：1.54%

股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關資訊
中遠?？?/a>	6.49%	-0.33%	股吧
中材科技	3.50%	-3.56%	股吧
魯西化工	3.42%	0.28%	股吧
中糧糖業(yè)	3.41%	-1.41%	股吧
中國神華	3.20%	-0.77%	股吧
中國石化	2.79%	-0.69%	股吧
寶鋼股份	2.79%	1.55%	股吧
亞普股份	2.59%	-0.69%	股吧
中國外運	2.56%	-2.38%	股吧
新鋼股份	2.42%	-0.27%	股吧

債券名稱	持倉占比	漲跌幅
25國債01	3.25%	--
25國債01	3.25%	--
25國債13	2.20%	--
25國債13	2.20%	--
25國債08	0.43%	--

日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
12-12	1.1198	1.1198	-0.10%
12-11	1.1209	1.1209	-0.81%
12-10	1.1301	1.1301	0.13%
12-09	1.1286	1.1286	-0.88%
12-08	1.1386	1.1386	-0.60%
12-05	1.1455	1.1455	0.51%
12-04	1.1397	1.1397	-0.21%
12-03	1.1421	1.1421	0.00%
12-02	1.1421	1.1421	-0.22%
12-01	1.1446	1.1446	1.06%
11-28	1.1326	1.1326	0.30%

評級機構	評級日期	評級
上海證券	--	暫無評級
招商證券	--	暫無評級
濟安金信	--	暫無評級
晨星評級	--	暫無評級

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	-2.24%	-4.71%	-1.08%	9.01%	5.54%	3.60%	--	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.32%	-1.27%	0.84%	22.38%	26.26%	21.09%	39.77%	25.20%
滬深300	-0.08%	-1.40%	1.30%	17.70%	16.42%	13.71%	33.68%	15.87%
跟蹤標的跟蹤標的：中證央企紅利50指數(shù)	-2.38%	-4.99%	-1.43%	8.97%	5.17%	2.99%	22.14%	19.46%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	4554 \| 4726	4082 \| 4639	3275 \| 4410	3100 \| 3980	2991 \| 3408	2727 \| 3259	-- \| 2451	-- \| 1938
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	一般	不佳	不佳	不佳	--	--

	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度
階段漲幅	7.36%	2.10%	-3.67%	-2.42%	10.07%	-1.23%	--	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	23.00%	2.65%	2.45%	0.65%	17.13%	-3.66%	-1.94%	--
滬深300	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	--
跟蹤標的跟蹤標的：中證央企紅利50指數(shù)	8.03%	1.33%	-3.66%	-2.38%	9.24%	1.38%	9.56%	--
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	3454 \| 4523	1866 \| 4076	3075 \| 3635	2073 \| 3464	2650 \| 3130	993 \| 3014	-- \| 2808	-- \| --
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	不佳	一般	不佳	良好	--	--

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	--	--	--	--	--	--	--	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	11.37%	--	--	--	--	--	--	--
滬深300	14.68%	--	--	--	--	--	--	--
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	-- \| 3464	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	--	--	--	--	--	--	--	--

任職時間	基金經理	任職天數(shù)	任期回報
2025-03-18~至今	趙建忠李念	270天	8.12%
2024-03-22~2025-03-17	趙建忠	360天	3.57%

報告期	基金換手率
2025-06-30	45.72%
2024-12-31	26.25%

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