基金品種

全球市場(chǎng)
南方北證50成份指數(shù)發(fā)起I(021115
)

凈值估算(25-12-23 15:00)

--
近1月：4.25%
近1年：21.20%

單位凈值 (2025-12-23)

1.3274-0.61%
近3月：-6.82%
近3年：--

累計(jì)凈值

1.3274
近6月：4.36%
成立來(lái)：65.68%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：0.12億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：李佳亮等
成 立 日：2024-04-22管 理 人：南方基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
跟蹤標(biāo)的：北證50成份指數(shù) | 年化跟蹤誤差：2.17%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 開(kāi)放贖回
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.19%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.01%
    4.25%
    -6.82%
    4.36%
    32.77%
    21.20%
    --
    --
    同類平均
    1.35%
    4.29%
    0.59%
    25.23%
    26.78%
    24.70%
    45.10%
    31.31%
    滬深300
    2.74%
    3.75%
    2.23%
    19.77%
    17.43%
    17.47%
    38.46%
    20.70%
    跟蹤標(biāo)的
    0.02%
    4.54%
    -6.95%
    5.25%
    38.75%
    26.21%
    45.04%
    53.48%
    同類排名
    4015 | 4107
    1959 | 4089
    3454 | 3964
    3229 | 3560
    905 | 3046
    1718 | 3013
    -- | 2203
    -- | 1736
    四分位排名

    不佳

    良好

    不佳

    不佳

    良好

    一般

    --

    --
    • 選擇時(shí)間
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 暫無(wú)數(shù)據(jù)
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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