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單位凈值 (2025-12-12)

1.17770.01%
近1月：-0.02%
近1年：2.14%

累計凈值

1.1931
近3月：0.30%
近3年：--

近6月：0.59%
成立來：2.93%
類型：債券型-中短債規(guī)模：0.29億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：張沛
成 立 日：2024-11-06管 理 人：銀河基金基金評級：
暫無評級

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-12 1.1777 1.1931 0.01%
    12-11 1.1776 1.1930 0.01%
    12-10 1.1775 1.1929 0.00%
    12-09 1.1775 1.1929 0.01%
    12-08 1.1774 1.1928 0.00%
    12-05 1.1774 1.1928 -0.02%
    12-04 1.1776 1.1930 -0.03%
    12-03 1.1779 1.1933 0.00%
    12-02 1.1779 1.1933 0.00%
    12-01 1.1779 1.1933 0.01%
    11-28 1.1778 1.1932 0.04%
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    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.03%
    -0.02%
    0.30%
    0.59%
    1.94%
    2.14%
    --
    --
    同類平均
    0.05%
    0.04%
    0.42%
    0.67%
    1.43%
    1.70%
    5.19%
    8.69%
    滬深300
    -0.08%
    -1.40%
    1.30%
    17.70%
    16.42%
    13.71%
    33.68%
    15.87%
    同類排名
    570 | 978
    817 | 970
    775 | 962
    566 | 946
    62 | 934
    78 | 931
    -- | 830
    -- | 696
    四分位排名

    一般

    不佳

    不佳

    一般

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    優(yōu)秀

    --

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