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凈值估算(25-12-24 15:00)

--
近1月：-1.65%
近1年：20.17%

單位凈值 (2025-12-23)

1.15480.10%
近3月：1.82%
近3年：--

累計(jì)凈值

1.1710
近6月：3.62%
成立來：17.08%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.23億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：朱丹等
成 立 日：2024-10-09管 理 人：國泰基金基金評(píng)級(jí)：
暫無評(píng)級(jí)
跟蹤標(biāo)的：中證港股通高股息投資港元指數(shù) | 年化跟蹤誤差：2.54%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.21%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    12-23 1.1548 1.1710 0.10%
    12-22 1.1536 1.1698 0.12%
    12-19 1.1522 1.1684 -0.44%
    12-18 1.1573 1.1735 0.34%
    12-17 1.1534 1.1696 0.42%
    12-16 1.1486 1.1648 -1.10%
    12-15 1.1614 1.1776 0.63%
    12-12 1.1564 1.1703 0.04%
    12-11 1.1559 1.1698 -0.34%
    12-10 1.1598 1.1737 -1.06%
    12-09 1.1722 1.1861 -1.24%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.54%
    -1.65%
    1.82%
    3.62%
    16.81%
    20.17%
    --
    --
    同類平均
    2.82%
    4.37%
    1.07%
    24.59%
    26.87%
    25.83%
    45.20%
    31.77%
    滬深300
    1.18%
    4.18%
    1.49%
    18.70%
    17.77%
    16.33%
    38.86%
    21.05%
    跟蹤標(biāo)的
    -0.24%
    -1.81%
    2.87%
    2.82%
    16.34%
    17.47%
    45.90%
    40.58%
    同類排名
    4360 | 4657
    4308 | 4637
    2376 | 4482
    3709 | 4014
    2400 | 3406
    2037 | 3368
    -- | 2466
    -- | 1961
    四分位排名

    不佳

    不佳

    一般

    不佳

    一般

    一般

    --

    --
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 暫無數(shù)據(jù)
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
24 0 又是跌 基民6u357370D5 12-22 10:09
23 0 什么基金啊，人家都在漲，就他一直跌 基民6u357370D5 12-22 10:08
95 5 4600家上漲，我關(guān)注這個(gè)方向！ 喬思遠(yuǎn) 12-19 16:47
84 0 公告國泰中證港股通高股息投資交易型開放式指數(shù)證券投資基 基金資訊 12-19 07:00
43 0 入坑了 小立早 12-12 20:34
116 0 公告國泰中證港股通高股息投資交易型開放式指數(shù)證券投資基 基金資訊 12-12 07:01
95 0 公告關(guān)于國泰中證港股通高股息投資交易型開放式指數(shù)證券投 基金資訊 12-11 07:32
62 0 紅利表現(xiàn)還不錯(cuò) 攢錢1 12-03 13:47
46 0 我眼中的港股紅利投資優(yōu)勢 高高看趨勢 12-03 12:37
56 0 昨日港股高股息低波動(dòng)基金表現(xiàn)不錯(cuò)！ 債基養(yǎng)基人 12-03 12:01
88 0 震蕩行情中，這個(gè)方向讓我安心 墨股道 12-03 11:57
75 0 昨天A股和港股震蕩，紅利逆市上漲！ 春暖會(huì)開花 12-03 11:56
53 0 紅利資產(chǎn)逆勢上漲 人間正道是滄桑88 12-02 20:27
85 0 【AI速看】行情輪動(dòng) 防守如何配 直播AI速看小助理 12-02 18:42
109 0 性價(jià)之王，港股紅利如何配置？ 天空之城zva 12-02 11:09
70 0 公告國泰中證港股通高股息投資交易型開放式指數(shù)證券投資基 基金資訊 11-27 09:28
45 0 公告國泰中證港股通高股息投資交易型開放式指數(shù)證券投資基 基金資訊 11-27 09:17
57 0 港股紅利逆勢上漲 人間正道是滄桑88 11-20 21:42
59 0 港股紅利連續(xù)調(diào)整，我認(rèn)為是機(jī)會(huì)！ 一只羊QAQ 11-19 14:42
191 2 【板塊泰度】景氣為帆，紅利為錨（2025.11.1 國泰基金 11-14 10:50
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