中加聚鑫純債一年D(022592
)| 類型：債券型-混合一級(jí) | 規(guī)模：0.00億元（2025-03-31） | 基金經(jīng)理：袁素 |
| 成 立 日：2024-11-11 | 管 理 人：中加基金 | 基金評(píng)級(jí)： 暫無評(píng)級(jí) |
| 封閉期：12個(gè)月 | ||
證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)
民生銀行全程資金監(jiān)管
交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時(shí)間：12-01～12-19/12-01～12-19
預(yù)估開放申購時(shí)間：
2025年11月28日15:00~12月19日15:00
預(yù)估開放贖回時(shí)間：
2025年11月28日15:00~12月19日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開放申購/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
詳情>2025年11月28日15:00~12月19日15:00
預(yù)估開放贖回時(shí)間：
2025年11月28日15:00~12月19日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開放申購/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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日期 單位凈值 累計(jì)凈值 日增長率 06-13 1.2699 1.2699 -- 06-06 1.2680 1.2680 -- 05-30 1.2666 1.2666 -- 05-23 1.2668 1.2668 -- 05-16 1.2651 1.2651 -- 05-09 1.2658 1.2658 -- 04-30 1.2639 1.2639 -- 04-25 1.2614 1.2614 -- 04-18 1.2627 1.2627 -- 04-11 1.2623 1.2623 -- 04-03 1.2596 1.2596 --
- 近1周近1月近3月近6月今年來近1年近2年近3年階段漲幅0.15%0.32%1.67%1.47%0.82%------同類平均0.05%0.23%0.95%1.23%1.19%3.71%6.89%9.45%滬深300-1.26%-0.88%-4.17%-2.59%-2.33%8.91%-2.23%-10.81%同類排名67 | 841170 | 83673 | 808212 | 790472 | 792-- | 739-- | 644-- | 588四分位排名
優(yōu)秀
優(yōu)秀
優(yōu)秀
良好
一般
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報(bào)告期 基金換手率 暫無數(shù)據(jù) 基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
- 近1年
- 新華安享惠金定期債券E
近1年 125.32%
光大中高等級(jí)債券A近1年 20.23%
光大中高等級(jí)債券C近1年 19.75%
富國天豐強(qiáng)化債券(LO近1年 15.85%
景順長城穩(wěn)定收益?zhèn)疉近1年 14.23%
景順長城穩(wěn)定收益?zhèn)疌近1年 13.74%
中加安瑞穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一
日漲幅0.05%
中加瑞鴻一年定開債發(fā)起
日漲幅0.05%
中加安瑞穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一
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| 基金名稱 | 關(guān)注度 |
|---|---|
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