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國泰中證A500ETF發(fā)起聯(lián)接I(022610
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凈值估算(25-12-19 15:00)

--
近1月：0.09%
近1年：19.54%

單位凈值 (2025-12-19)

1.17120.45%
近3月：1.69%
近3年：--

累計凈值

1.1905
近6月：22.31%
成立來：19.31%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風(fēng)險規(guī)模：0.85億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：吳可凡
成 立 日：2024-11-14管 理 人：國泰基金基金評級：
暫無評級
跟蹤標的：中證A500指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.10%

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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.01%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-19 1.1712 1.1905 0.45%
    12-18 1.1660 1.1853 -0.57%
    12-17 1.1727 1.1920 1.84%
    12-16 1.1515 1.1708 -1.28%
    12-15 1.1664 1.1857 -0.66%
    12-12 1.1741 1.1934 0.77%
    12-11 1.1651 1.1844 -0.77%
    12-10 1.1742 1.1935 0.05%
    12-09 1.1736 1.1929 -0.53%
    12-08 1.1799 1.1992 0.81%
    12-05 1.1727 1.1897 0.90%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.25%
    0.09%
    1.69%
    22.31%
    20.51%
    19.54%
    --
    --
    同類平均
    -0.55%
    -0.31%
    0.16%
    23.77%
    25.57%
    23.63%
    42.81%
    27.66%
    滬深300
    -0.28%
    -0.44%
    1.47%
    18.87%
    16.09%
    15.78%
    37.02%
    17.34%
    跟蹤標的
    -0.26%
    0.07%
    1.53%
    22.59%
    19.68%
    18.54%
    38.92%
    18.74%
    同類排名
    2468 | 4738
    1975 | 4661
    1861 | 4453
    1861 | 4004
    1977 | 3405
    1886 | 3362
    -- | 2460
    -- | 1946
    四分位排名

    一般

    良好

    良好

    良好

    一般

    一般

    --

    --
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 暫無數(shù)據(jù)
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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