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單位凈值 (2025-12-23)

1.01330.02%
近1月:0.04%
近1年:1.65%

累計凈值

1.0337
近3月:0.43%
近3年:--

近6月:0.63%
成立來:2.44%
類型:債券型-中短債規(guī)模:0.00億元(2025-09-30)基金經(jīng)理:徐沛琳
成 立 日:2024-11-22管 理 人永贏基金基金評級
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-23 1.0133 1.0337 0.02%
    12-22 1.0131 1.0335 0.00%
    12-19 1.0131 1.0335 0.03%
    12-18 1.0128 1.0332 0.00%
    12-17 1.0128 1.0332 0.01%
    12-16 1.0127 1.0331 0.01%
    12-15 1.0126 1.0330 0.00%
    12-12 1.0126 1.0330 0.00%
    12-11 1.0126 1.0330 0.01%
    12-10 1.0125 1.0329 0.01%
    12-09 1.0124 1.0328 0.00%
  • 近1周
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    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.06%
    0.04%
    0.43%
    0.63%
    1.56%
    1.65%
    --
    --
    同類平均
    0.08%
    0.09%
    0.48%
    0.66%
    1.51%
    1.61%
    5.09%
    8.71%
    滬深300
    1.18%
    4.18%
    1.49%
    18.70%
    17.77%
    16.33%
    38.86%
    21.05%
    同類排名
    471 | 969
    785 | 957
    436 | 951
    454 | 939
    285 | 921
    286 | 920
    -- | 820
    -- | 699
    四分位排名

    良好

    不佳

    良好

    良好

    良好

    良好

    --

    --

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