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國泰富時現(xiàn)金流ETF聯(lián)接C(023920
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近1月：1.27%
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單位凈值 (2025-12-24)

1.15560.07%
近3月：2.81%
近3年：--

累計凈值

1.1676
近6月：13.69%
成立來：16.81%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風險規(guī)模：2.24億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：朱碧瑩
成 立 日：2025-04-29管 理 人：國泰基金基金評級：
暫無評級
跟蹤標的：富時中國A股自由現(xiàn)金流聚焦指數(shù) | 年化跟蹤誤差：--

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

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    單位凈值：（2025-12-24）1.1556（0.07%）
    須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：--
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預測當天凈值。預估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 選擇時間
    • 1月
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    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-24 1.1556 1.1676 0.07%
    12-23 1.1548 1.1668 -0.33%
    12-22 1.1586 1.1706 -0.29%
    12-19 1.1620 1.1740 0.57%
    12-18 1.1554 1.1674 -0.19%
    12-17 1.1576 1.1696 0.92%
    12-16 1.1470 1.1590 -0.96%
    12-15 1.1581 1.1701 0.08%
    12-12 1.1572 1.1692 0.86%
    12-11 1.1473 1.1593 -0.52%
    12-10 1.1533 1.1653 0.32%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.17%
    1.27%
    2.81%
    13.69%
    --
    --
    --
    --
    同類平均
    2.82%
    4.37%
    1.07%
    24.59%
    26.87%
    25.83%
    45.20%
    31.77%
    滬深300
    1.18%
    4.18%
    1.49%
    18.70%
    17.77%
    16.33%
    38.86%
    21.05%
    跟蹤標的
    -0.28%
    1.32%
    2.44%
    12.62%
    --
    --
    --
    --
    同類排名
    4205 | 4309
    3277 | 4292
    1121 | 4165
    2599 | 3755
    -- | 3193
    -- | 3175
    -- | 2311
    -- | 1826
    四分位排名

    不佳

    不佳

    良好

    一般

    --

    --

    --

    --
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 暫無數(shù)據(jù)
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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