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每萬份收益 (05-05)

0.3582

7日年化 (05-05)

1.3060%

14日年化

1.29%

28日年化

1.29%
近1月：0.11%
近1年：1.27%
近3月：0.33%
近3年：4.75%
近6月：0.68%
成立來：40.34%
類型：貨幣型-普通貨幣  |  低風(fēng)險規(guī)模：0.95億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：張文玥等
成 立 日：2011-12-28管 理 人：嘉實(shí)基金基金評級：
暫無評級

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計(jì)購買上限200.00萬元)開放贖回
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    7日年化收益率

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    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期每萬份收益7日年化
    2025-05-05 0.3582 1.3060%
    2025-05-04 0.3582 1.2980%
    2025-05-03 0.3582 1.2960%
    2025-05-02 0.3582 1.2940%
    2025-05-01 0.3582 1.2930%
    2025-04-30 0.3561 1.2900%
    2025-04-29 0.3569 1.2880%
    2025-04-28 0.3434 1.2810%
    2025-04-27 0.3547 1.2770%
    2025-04-26 0.3547 1.2730%
    2025-04-25 0.3556 1.2690%
    收益結(jié)轉(zhuǎn)周期為月結(jié)，每月25日
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.02%
    0.11%
    0.33%
    0.68%
    0.42%
    1.27%
    3.03%
    4.75%
    同類平均
    0.01%
    0.06%
    0.20%
    0.41%
    0.27%
    0.94%
    3.09%
    4.71%
    滬深300
    -0.43%
    -3.00%
    -1.22%
    -3.10%
    -4.18%
    4.61%
    -6.42%
    -6.12%
    同類排名
    625 | 914
    529 | 911
    627 | 897
    652 | 891
    739 | 896
    802 | 875
    694 | 782
    614 | 696
    四分位排名

    一般

    一般

    一般

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時間
66 0 公告關(guān)于嘉實(shí)安心貨幣市場基金收益支付的公告 基金資訊 04-25 07:11
30 0 公告嘉實(shí)安心貨幣市場基金2025年第1季度報告 基金資訊 04-22 09:38
42 0 公告嘉實(shí)安心貨幣市場基金更新招募說明書(2025年04 基金資訊 04-18 09:08
30 0 公告嘉實(shí)安心貨幣市場基金(B類份額)基金產(chǎn)品資料概要更 基金資訊 04-18 09:08
76 0 公告關(guān)于新增嘉實(shí)安心貨幣基金經(jīng)理的公告 基金資訊 04-16 07:41
45 0 公告嘉實(shí)安心貨幣市場基金2024年年度報告 基金資訊 03-28 09:30
80 0 公告關(guān)于嘉實(shí)安心貨幣市場基金收益支付的公告(2025年 基金資訊 03-25 08:08
82 0 公告關(guān)于嘉實(shí)安心貨幣市場基金收益支付的公告(2025年 基金資訊 02-25 08:07
165 0 公告關(guān)于嘉實(shí)安心貨幣市場基金收益支付的公告 基金資訊 01-27 07:05
77 0 公告嘉實(shí)安心貨幣市場基金2024年第4季度報告 基金資訊 01-22 09:48
191 0 公告關(guān)于嘉實(shí)安心貨幣市場基金收益支付的公告(2024年 基金資訊 12-25 07:58
242 0 公告關(guān)于嘉實(shí)安心貨幣市場基金收益支付的公告 基金資訊 11-25 07:05
195 0 公告嘉實(shí)安心貨幣市場基金2024年第3季度報告 基金資訊 10-25 10:37
254 0 公告關(guān)于嘉實(shí)安心貨幣市場基金收益支付的公告(2024年 基金資訊 10-25 07:33
253 0 公告關(guān)于嘉實(shí)安心貨幣市場基金收益支付的公告 基金資訊 09-25 07:24
279 0 公告嘉實(shí)安心貨幣市場基金在非直銷銷售機(jī)構(gòu)調(diào)整機(jī)構(gòu)投資者 基金資訊 09-11 07:17
239 0 公告嘉實(shí)安心貨幣市場基金2024年中期報告 基金資訊 08-30 10:02
322 0 公告關(guān)于嘉實(shí)安心貨幣市場基金收益支付的公告 基金資訊 08-26 07:11
275 0 公告關(guān)于嘉實(shí)安心貨幣市場基金收益支付的公告 基金資訊 07-25 07:11
332 0 公告嘉實(shí)安心貨幣市場基金更新招募說明書(2024年07 基金資訊 07-24 08:03
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