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本基金已終止

終止日期：2023-05-30
基金類型：商品（不含QDII）基金規(guī)模：0.01億元（2023-06-13）基金經理：李紹
成 立 日：2022-03-18管 理 人：大成基金基金評級：
暫無評級
跟蹤標的：上海金 | 年化跟蹤誤差：--

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交易狀態(tài)：基金終止
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  • 本基金暫無凈值估算
    單位凈值：（2023-05-29）4.3457（0.00%）
    須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：--
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預測當天凈值。預估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
    下載手機版，凈值估算隨身看
  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關資訊
    暫無數(shù)據(jù)

  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    05-29 4.3457 1.1033 0.00%
    05-26 4.3459 1.1033 -0.24%
    05-25 4.3564 1.1060 -0.28%
    05-24 4.3686 1.1091 0.35%
    05-23 4.3535 1.1052 -0.29%
    05-22 4.3662 1.1085 0.31%
    05-19 4.3526 1.1050 -0.32%
    05-18 4.3665 1.1085 -0.16%
    05-17 4.3734 1.1103 -0.39%
    05-16 4.3906 1.1147 -0.27%
    05-15 4.4026 1.1177 0.42%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.47%
    0.54%
    7.42%
    8.87%
    7.95%
    9.48%
    --
    --
    同類平均
    -0.21%
    3.16%
    3.32%
    5.56%
    8.22%
    17.10%
    15.29%
    10.03%
    滬深300
    4.47%
    3.96%
    -0.90%
    -4.51%
    3.13%
    -5.51%
    -16.13%
    -12.60%
    同類排名
    5 | 51
    1 | 51
    16 | 49
    13 | 49
    11 | 49
    14 | 49
    -- | 44
    -- | 28
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    優(yōu)秀

    良好

    --

    --
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 暫無數(shù)據(jù)
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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