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單位凈值 (2025-12-12)

4.04751.13%
近1月：8.43%
近1年：117.46%

累計(jì)凈值

6.4440
近3月：11.64%
近3年：106.75%

近6月：102.05%
成立來：2919.46%
類型：混合型-靈活  |  中高風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：15.64億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：孫碩
成 立 日：2003-04-25管 理 人：宏利基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    12-12 4.0475 6.4440 1.13%
    12-11 4.0023 6.3988 -3.77%
    12-10 4.1591 6.5556 -0.32%
    12-09 4.1724 6.5689 4.45%
    12-08 3.9945 6.3910 5.60%
    12-05 3.7826 6.1791 1.22%
    12-04 3.7369 6.1334 0.68%
    12-03 3.7116 6.1081 0.35%
    12-02 3.6986 6.0951 -0.04%
    12-01 3.7002 6.0967 0.79%
    11-28 3.6713 6.0678 -0.20%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    7.00%
    8.43%
    11.64%
    102.05%
    104.19%
    117.46%
    176.90%
    106.75%
    同類平均
    0.76%
    0.01%
    1.26%
    19.45%
    24.00%
    20.14%
    27.80%
    15.16%
    滬深300
    -0.08%
    -1.40%
    1.30%
    17.70%
    16.42%
    13.71%
    33.68%
    15.87%
    同類排名
    51 | 2338
    52 | 2330
    97 | 2324
    21 | 2303
    21 | 2269
    12 | 2260
    5 | 2185
    24 | 2063
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年3季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2025-06-30452.10%
    2024-12-31601.10%
    2024-06-30537.90%
    2023-12-31586.04%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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