基金品種

全球市場

單位凈值 (2025-06-18)

2.6360-0.15%
近1月：0.08%
近1年：6.89%

累計(jì)凈值

2.6560
近3月：-4.91%
近3年：-10.00%

近6月：-3.80%
成立來：168.64%
類型：混合型-靈活  |  中高風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：1.53億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：劉騰
成 立 日：2010-08-25管 理 人：中銀基金基金評級：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
購買手續(xù)費(fèi)：1.50% 0.15% 1折費(fèi)率詳情>
金額：
元
手機(jī)也
可以買基金
掃碼下載手機(jī)版
天天基金
預(yù)計(jì)購買費(fèi)用：0.15元(費(fèi)率0.15%，節(jié)省0.14元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級轉(zhuǎn)換
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    06-18 2.6360 2.6560 -0.15%
    06-17 2.6400 2.6600 -0.04%
    06-16 2.6410 2.6610 0.27%
    06-13 2.6340 2.6540 -0.72%
    06-12 2.6530 2.6730 -0.04%
    06-11 2.6540 2.6740 0.80%
    06-10 2.6330 2.6530 -0.57%
    06-09 2.6480 2.6680 0.61%
    06-06 2.6320 2.6520 -0.08%
    06-05 2.6340 2.6540 0.15%
    06-04 2.6300 2.6500 0.42%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.68%
    0.08%
    -4.91%
    -3.80%
    -2.51%
    6.89%
    -7.25%
    -10.00%
    同類平均
    -0.35%
    1.32%
    -2.66%
    2.36%
    3.20%
    8.65%
    -4.27%
    -8.58%
    滬深300
    -0.50%
    -0.36%
    -3.31%
    -1.70%
    -1.52%
    9.29%
    -2.23%
    -10.07%
    同類排名
    1529 | 2339
    1624 | 2334
    1583 | 2323
    1962 | 2302
    1945 | 2306
    989 | 2257
    1227 | 2153
    1080 | 2032
    四分位排名

    一般

    一般

    一般

    不佳

    不佳

    良好

    一般

    一般
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年1季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2024-12-31324.38%
    2024-06-30215.66%
    2023-12-31214.92%
    2023-06-30247.19%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
73 0 公告中銀價(jià)值精選靈活配置混合型證券投資基金(中銀價(jià)值混 基金資訊 04-23 21:17
87 0 公告中銀價(jià)值精選靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理變更 基金資訊 04-23 19:56
61 0 公告中銀價(jià)值精選靈活配置混合型證券投資基金更新招募說明 基金資訊 04-23 19:56
78 0 公告中銀價(jià)值精選靈活配置混合型證券投資基金2025年第 基金資訊 04-21 21:46
162 1 剛拆解完十大重倉股！全是現(xiàn)金流炸裂的隱形冠軍紅利低 股友U77830d627 04-16 01:22
62 0 公告中銀價(jià)值精選靈活配置混合型證券投資基金2024年年 基金資訊 03-30 17:16
316 0 殯葬業(yè)銷售話術(shù)革新：“老爺子生前最后一條微信是推薦 股友W69W173158 03-09 00:50
667 0 公告中銀價(jià)值精選靈活配置混合型證券投資基金2024年第 基金資訊 01-20 19:05
497 0 公告中銀價(jià)值精選靈活配置混合型證券投資基金2024年第 基金資訊 10-23 22:00
660 0 公告中銀價(jià)值精選靈活配置混合型證券投資基金2024年中 基金資訊 08-30 21:27
575 0 公告中銀價(jià)值精選靈活配置混合型證券投資基金2024年第 基金資訊 07-17 20:53
563 0 公告中銀價(jià)值精選靈活配置混合型證券投資基金(中銀價(jià)值混 基金資訊 06-26 09:11
552 0 公告中銀價(jià)值精選靈活配置混合型證券投資基金更新招募說明 基金資訊 06-26 09:03
607 0 公告中銀價(jià)值精選靈活配置混合型證券投資基金2024年第 基金資訊 04-18 22:03
642 0 公告中銀價(jià)值精選靈活配置混合型證券投資基金2023年年 基金資訊 03-28 22:04
660 0 公告中銀價(jià)值精選靈活配置混合型證券投資基金2023年第 基金資訊 01-18 22:05
832 0 公告中銀價(jià)值精選靈活配置混合型證券投資基金2023年第 基金資訊 10-23 20:34
660 0 公告中銀價(jià)值精選靈活配置混合型證券投資基金2023年中 基金資訊 08-30 09:38
698 0 公告中銀價(jià)值精選靈活配置混合型證券投資基金(中銀價(jià)值混 基金資訊 08-25 09:10
674 0 公告中銀價(jià)值精選靈活配置混合型證券投資基金托管協(xié)議更新 基金資訊 08-25 09:08
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)特征。過往業(yè)績不預(yù)示其未來表現(xiàn)，市場有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請核實(shí)，風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國證監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號：滬ICP備11042629號-1