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中歐價值發(fā)現(xiàn)混合A(166005
)

單位凈值 (2025-04-30)

2.1774-0.49%
近1月：-2.57%
近1年：0.89%

累計凈值

3.2145
近3月：3.87%
近3年：8.03%

近6月：3.28%
成立來：286.78%
類型：混合型-偏股  |  中高風險規(guī)模：17.80億元（2025-03-31）基金經理：藍小康等
成 立 日：2009-07-24管 理 人：中歐基金基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

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    關聯(lián)基金最高7日年化1.89%04-30

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    04-30 2.1774 3.2145 -0.49%
    04-29 2.1881 3.2252 1.01%
    04-28 2.1663 3.2034 0.55%
    04-25 2.1545 3.1916 0.04%
    04-24 2.1537 3.1908 0.53%
    04-23 2.1424 3.1795 -0.41%
    04-22 2.1512 3.1883 0.53%
    04-21 2.1399 3.1770 0.38%
    04-18 2.1319 3.1690 0.02%
    04-17 2.1315 3.1686 0.07%
    04-16 2.1300 3.1671 0.18%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    1.63%
    -2.57%
    3.87%
    3.28%
    3.82%
    0.89%
    -4.59%
    8.03%
    同類平均
    0.33%
    -2.26%
    2.12%
    1.47%
    2.26%
    6.84%
    -9.13%
    -7.19%
    滬深300
    -0.43%
    -3.00%
    -1.22%
    -3.10%
    -4.18%
    4.61%
    -6.42%
    -6.12%
    同類排名
    593 | 4648
    2265 | 4685
    1392 | 4623
    1515 | 4519
    1422 | 4586
    2753 | 4267
    1118 | 3669
    467 | 2924
    四分位排名

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    良好

    良好

    一般

    良好

    優(yōu)秀
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 2025年1季度投資風格
  • 報告期 基金換手率
    2024-12-3168.47%
    2024-06-3078.39%
    2023-12-3180.21%
    2023-06-3067.13%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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