基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-09-03)

1.0090-0.10%
近1月：-0.10%
近1年：3.13%

累計(jì)凈值

1.3870
近3月：1.92%
近3年：3.97%

近6月：1.51%
成立來(lái)：43.63%
類(lèi)型：債券型-混合二級(jí)  |  中風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：31.51億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：楊彬等
成 立 日：2012-05-07管 理 人：信達(dá)澳亞基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回
購(gòu)買(mǎi)手續(xù)費(fèi)：0.80% 0.08% 1折費(fèi)率詳情>
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    • 選擇時(shí)間
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    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    09-03 1.0090 1.3870 -0.10%
    09-02 1.0100 1.3880 -0.10%
    09-01 1.0110 1.3890 0.00%
    08-29 1.0110 1.3890 -0.10%
    08-28 1.0120 1.3900 -0.10%
    08-27 1.0130 1.3910 -0.49%
    08-26 1.0180 1.3960 0.10%
    08-25 1.0170 1.3950 0.30%
    08-22 1.0140 1.3920 0.10%
    08-21 1.0130 1.3910 0.20%
    08-20 1.0110 1.3890 -0.10%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.39%
    -0.10%
    1.92%
    1.51%
    0.10%
    3.13%
    4.76%
    3.97%
    同類(lèi)平均
    -0.06%
    1.61%
    3.71%
    4.39%
    5.14%
    10.60%
    9.27%
    8.34%
    滬深300
    1.68%
    9.99%
    15.78%
    14.69%
    13.34%
    36.24%
    17.63%
    10.84%
    同類(lèi)排名
    1181 | 1388
    1317 | 1383
    867 | 1339
    1102 | 1278
    1218 | 1250
    1055 | 1184
    833 | 996
    621 | 800
    四分位排名

    不佳

    不佳

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2025-06-3034.56%
    2024-12-3130.48%
    2024-06-3027.08%
    2023-12-3138.22%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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43 0 公告信澳鑫安債券型證券投資基金(LOF)2025年中期 基金資訊 08-28 18:09
73 0 我們是信澳品質(zhì)回報(bào)6個(gè)月受害的基民，我們要投訴本基 雷厲風(fēng)行的宋蘊(yùn)泓 08-23 11:26
134 0 公告信達(dá)澳亞基金管理有限公司關(guān)于高級(jí)管理人員變更的公告 基金資訊 08-23 10:25
84 0 公告信澳鑫安債券型證券投資基金(LOF)2025年第2 基金資訊 07-17 17:21
110 0 當(dāng)前市場(chǎng)環(huán)境，還是債市安穩(wěn)，中短債波動(dòng)很小，適合長(zhǎng) 不知道啊呢 05-20 14:19
117 0 債市長(zhǎng)期向好，跟上掙錢(qián)就行，拿穩(wěn)少操作，$中加聚安 日升積運(yùn) 05-12 22:03
173 0 公告信達(dá)澳亞基金管理有限公司關(guān)于高級(jí)管理人員變更的公告 基金資訊 05-07 17:08
128 0 債市走勢(shì)穩(wěn)定，近期沒(méi)有出現(xiàn)啥大的波動(dòng)，$中加聚安6 永遠(yuǎn)日樂(lè) 04-28 12:08
157 0 信澳鑫安債券(LOF)A2025年度第一季度報(bào)告- 信達(dá)澳亞基金經(jīng)理?xiàng)畋?/a> 04-23 18:00
150 0 信澳鑫安債券(LOF)A2025年度第一季度報(bào)告- 信達(dá)澳亞基金經(jīng)理?xiàng)畋?/a> 04-22 08:00
189 0 公告信澳鑫安債券型證券投資基金(LOF)2025年第1 基金資訊 04-20 17:10
141 0 債市連續(xù)迎來(lái)大漲，觸底大反彈，之前回撤加的$中加聚 之鈞祿福 04-08 13:17
172 0 公告信達(dá)澳亞基金管理有限公司關(guān)于高級(jí)管理人員變更的公告 基金資訊 04-01 17:07
151 0 公告信澳鑫安債券型證券投資基金(LOF)2024年年度 基金資訊 03-27 17:51
265 0 公告信澳鑫安債券型證券投資基金(LOF)2024年第4 基金資訊 01-20 17:23
348 0 今天估計(jì)收0個(gè)蛋 任爾南北東西 01-17 12:55
316 0 公告信澳鑫安債券型證券投資基金(LOF)招募說(shuō)明書(shū)(更 基金資訊 12-10 20:50
306 0 公告信澳鑫安債券型證券投資基金(LOF)(信澳鑫安)基 基金資訊 12-10 20:50
361 0 公告信澳鑫安債券型證券投資基金(LOF)恢復(fù)大額申購(gòu)( 基金資訊 12-03 17:15
373 0 公告信澳鑫安債券型證券投資基金(LOF)分紅公告 基金資訊 11-25 06:58
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