基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-06-18)

1.20540.10%
近1月：0.66%
近1年：0.02%

累計(jì)凈值

1.9311
近3月：0.27%
近3年：-1.00%

近6月：0.62%
成立來：93.43%
類型：債券型-混合二級(jí)  |  中風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.42億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：吳慧文等
成 立 日：2012-08-28管 理 人：摩根士丹利基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    06-18 1.2054 1.9311 0.10%
    06-17 1.2042 1.9299 0.01%
    06-16 1.2041 1.9298 0.10%
    06-13 1.2029 1.9286 -0.21%
    06-12 1.2054 1.9311 0.17%
    06-11 1.2034 1.9291 0.13%
    06-10 1.2018 1.9275 -0.02%
    06-09 1.2020 1.9277 0.24%
    06-06 1.1991 1.9248 0.05%
    06-05 1.1985 1.9242 -0.14%
    06-04 1.2002 1.9259 0.13%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.17%
    0.66%
    0.27%
    0.62%
    0.37%
    0.02%
    1.29%
    -1.00%
    同類平均
    -0.01%
    0.61%
    0.37%
    2.00%
    1.91%
    5.03%
    5.30%
    5.15%
    滬深300
    -1.26%
    -0.88%
    -4.17%
    -2.59%
    -2.33%
    8.91%
    -2.23%
    -10.81%
    同類排名
    172 | 1345
    446 | 1343
    775 | 1309
    985 | 1256
    1022 | 1264
    1124 | 1162
    767 | 969
    617 | 781
    四分位排名

    優(yōu)秀

    良好

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2024-12-3147.83%
    2024-06-3048.33%
    2023-12-3155.61%
    2023-06-3070.40%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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