近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

類型：混合型-偏債 \| 中高風險	規(guī)模：26.64億元（2025-03-31）	基金經(jīng)理：虞淼
成立日：2004-05-11	管理人：興證全球基金	基金評級：

股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關資訊
立訊精密	1.46%	2.38%	股吧
保利發(fā)展	1.37%	-1.46%	股吧
寧德時代	1.32%	-0.16%	股吧
中國平安	0.96%	-0.17%	股吧
長江電力	0.95%	0.69%	股吧
海螺水泥	0.93%	0.32%	股吧
沃格光電	0.93%	-0.48%	股吧
中國巨石	0.82%	-0.36%	股吧
分眾傳媒	0.79%	0.28%	股吧
亨通光電	0.78%	-0.99%	股吧

債券名稱	持倉占比	漲跌幅
19國開	4.99%	--
聞泰轉(zhuǎn)債	4.14%	--
隆22轉(zhuǎn)債	3.48%	--
國投轉(zhuǎn)債	3.04%	--
溫氏轉(zhuǎn)債	2.81%	--

日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
06-17	1.0504	4.1164	0.10%
06-16	1.0494	4.1154	0.10%
06-13	1.0483	4.1143	-0.46%
06-12	1.0531	4.1191	0.08%
06-11	1.0523	4.1183	0.36%
06-10	1.0485	4.1145	-0.28%
06-09	1.0514	4.1174	0.25%
06-06	1.0488	4.1148	0.10%
06-05	1.0478	4.1138	0.15%
06-04	1.0462	4.1122	0.35%
06-03	1.0426	4.1086	0.11%

2025-04-11	每份派現(xiàn)金0.0240元
2021-07-30	每份派現(xiàn)金0.1360元
2020-12-07	每份派現(xiàn)金0.2600元
2019-06-21	每份派現(xiàn)金0.0210元
2018-02-07	每份派現(xiàn)金0.0690元
2017-03-30	每份派現(xiàn)金0.0210元
2016-09-05	每份派現(xiàn)金0.0180元
2016-06-27	每份派現(xiàn)金0.0260元
2016-01-25	每份派現(xiàn)金0.0260元
2015-07-07	每份派現(xiàn)金0.1100元
2015-05-18	每份派現(xiàn)金0.3800元

評級機構(gòu)	評級日期	評級
上海證券	2024-09-30	★★★
招商證券	2025-03-31	★★★
濟安金信	2024-06-30	★★★★
晨星評級	2025-03-31	★★★

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.18%	0.54%	-2.62%	0.69%	0.12%	3.80%	0.66%	-3.47%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.08%	0.56%	0.34%	1.61%	1.44%	4.85%	4.10%	3.98%
滬深300	0.13%	-0.48%	-3.16%	-1.32%	-1.64%	9.45%	-2.35%	-10.18%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	341 \| 1344	549 \| 1343	1288 \| 1337	936 \| 1315	1084 \| 1321	752 \| 1289	959 \| 1202	953 \| 1079
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	不佳	一般	不佳	一般	不佳	不佳

	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度
階段漲幅	0.76%	2.31%	2.57%	2.77%	-1.20%	-3.76%	-1.38%	-2.01%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.64%	1.30%	2.44%	0.76%	0.71%	-0.89%	-1.18%	-0.39%
滬深300	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	476 \| 1341	243 \| 1373	567 \| 1374	70 \| 1402	1215 \| 1403	1348 \| 1401	871 \| 1403	1203 \| 1388
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	優(yōu)秀	良好	優(yōu)秀	不佳	不佳	一般	不佳

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	6.55%	-5.55%	-13.11%	16.10%	19.46%	24.74%	-5.73%	7.63%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	5.30%	-0.90%	-3.84%	5.76%	13.85%	11.50%	0.19%	5.12%
滬深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	438 \| 1373	1154 \| 1401	1102 \| 1336	17 \| 1165	66 \| 650	17 \| 339	215 \| 297	28 \| 279
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	不佳	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	一般	優(yōu)秀

報告期	基金換手率
2024-12-31	56.88%
2024-06-30	50.40%
2023-12-31	44.47%
2023-06-30	47.04%

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2019-02-21~至今	虞淼	6年又119天	40.92%
2019-01-16~2019-02-20	張亞輝虞淼	35天	4.61%
2017-11-09~2019-01-15	張亞輝	1年又67天	-3.42%
2015-08-25~2017-11-08	張亞輝陳宇	2年又76天	21.30%
2015-07-13~2015-08-24	楊云張亞輝	42天	-4.28%

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65	0	公告興全可轉(zhuǎn)債混合型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新	基金資訊	06-13 10:23
5943	12	叮咚	ETF教主	06-12 23:05
274	13	今天	十年定投十倍	06-12 23:04
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3649	13	兄弟	囡囡的投基日記	05-21 22:54
115	1	持基守息	股息加時間	05-20 14:08
3950	13	早盤	天選養(yǎng)基人1	05-20 09:28
754	5	后市如何演繹？基金經(jīng)理一季報觀點速遞（權益產(chǎn)品線）	興證全球基金	05-19 15:30
4418	11	大家	徐翔1號迷弟	05-16 23:00
236	9	現(xiàn)在	尋找下個黃金基	05-15 18:27
94	0	可轉(zhuǎn)債還是不穩(wěn)定，長期收益難保障，繼續(xù)蹲中短債吧，	唐煌20	05-13 22:55
5775	13	今天	小散養(yǎng)基分享	05-12 22:51

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