基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-04-30)

1.03180.10%
近1月：-2.40%
近1年：3.58%

累計(jì)凈值

4.0978
近3月：-2.17%
近3年：-1.56%

近6月：0.87%
成立來(lái)：976.13%
類型：混合型-偏債  |  中高風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：26.64億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：虞淼
成 立 日：2004-05-11管 理 人：興證全球基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購(gòu) 開放贖回
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    04-30 1.0318 4.0978 0.10%
    04-29 1.0308 4.0968 0.23%
    04-28 1.0284 4.0944 -0.42%
    04-25 1.0327 4.0987 0.06%
    04-24 1.0321 4.0981 -0.19%
    04-23 1.0341 4.1001 0.27%
    04-22 1.0313 4.0973 0.20%
    04-21 1.0292 4.0952 0.30%
    04-18 1.0261 4.0921 -0.10%
    04-17 1.0271 4.0931 0.22%
    04-16 1.0248 4.0908 -0.46%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.22%
    -2.40%
    -2.17%
    0.87%
    -1.65%
    3.58%
    -1.44%
    -1.56%
    同類平均
    0.04%
    -0.21%
    0.45%
    1.92%
    0.43%
    4.00%
    3.17%
    5.33%
    滬深300
    -0.43%
    -3.00%
    -1.22%
    -3.10%
    -4.18%
    4.61%
    -6.42%
    -6.12%
    同類排名
    1170 | 1340
    1342 | 1367
    1320 | 1354
    988 | 1336
    1281 | 1351
    650 | 1316
    1036 | 1213
    962 | 1085
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    不佳

    良好

    不佳

    不佳
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年1季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2024-12-3156.88%
    2024-06-3050.40%
    2023-12-3144.47%
    2023-06-3047.04%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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