基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-12-19)

1.17860.24%
近1月：-0.09%
近1年：12.25%

累計(jì)凈值

4.2446
近3月：2.05%
近3年：12.72%

近6月：12.75%
成立來(lái)：1129.23%
類型：混合型-偏債  |  中高風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：26.50億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：虞淼
成 立 日：2004-05-11管 理 人：興證全球基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回
購(gòu)買手續(xù)費(fèi)：1.00% 0.10% 1折費(fèi)率詳情>
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  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    12-19 1.1786 4.2446 0.24%
    12-18 1.1758 4.2418 0.02%
    12-17 1.1756 4.2416 1.07%
    12-16 1.1631 4.2291 -0.60%
    12-15 1.1701 4.2361 -0.26%
    12-12 1.1732 4.2392 0.58%
    12-11 1.1664 4.2324 -0.55%
    12-10 1.1729 4.2389 0.29%
    12-09 1.1695 4.2355 -0.58%
    12-08 1.1763 4.2423 0.51%
    12-05 1.1703 4.2363 0.77%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.46%
    -0.09%
    2.05%
    12.75%
    12.34%
    12.25%
    21.57%
    12.72%
    同類平均
    0.09%
    -0.01%
    0.54%
    4.74%
    6.02%
    6.12%
    12.44%
    10.86%
    滬深300
    -0.28%
    -0.44%
    1.47%
    18.87%
    16.09%
    15.78%
    37.02%
    17.34%
    同類排名
    143 | 1337
    693 | 1333
    113 | 1318
    76 | 1309
    116 | 1285
    121 | 1279
    131 | 1226
    425 | 1098
    四分位排名

    優(yōu)秀

    一般

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年3季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2025-06-3050.61%
    2024-12-3156.88%
    2024-06-3050.40%
    2023-12-3144.47%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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