基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-06-18)

1.23880.06%
近1月：0.19%
近1年：0.38%

累計(jì)凈值

1.5263
近3月：0.99%
近3年：-0.18%

近6月：-1.40%
成立來(lái)：55.14%
類型：債券型-混合二級(jí)  |  中風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：2.04億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：周潛瑋等
成 立 日：2013-03-06管 理 人：萬(wàn)家基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購(gòu) 開放贖回
購(gòu)買手續(xù)費(fèi)：0.80% 0.08% 1折費(fèi)率詳情>
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    06-18 1.2388 1.5263 0.06%
    06-17 1.2380 1.5255 0.02%
    06-16 1.2378 1.5253 0.05%
    06-13 1.2372 1.5247 0.04%
    06-12 1.2367 1.5242 -0.03%
    06-11 1.2371 1.5246 -0.02%
    06-10 1.2373 1.5248 -0.05%
    06-09 1.2379 1.5254 0.01%
    06-06 1.2378 1.5253 0.04%
    06-05 1.2373 1.5248 0.03%
    06-04 1.2369 1.5244 -0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.14%
    0.19%
    0.99%
    -1.40%
    -1.40%
    0.38%
    0.33%
    -0.18%
    同類平均
    -0.01%
    0.61%
    0.37%
    2.00%
    1.91%
    5.03%
    5.30%
    5.15%
    滬深300
    -0.50%
    -0.36%
    -3.31%
    -1.70%
    -1.52%
    9.29%
    -2.23%
    -10.07%
    同類排名
    214 | 1342
    1123 | 1340
    399 | 1306
    1239 | 1253
    1246 | 1261
    1107 | 1159
    815 | 966
    595 | 778
    四分位排名

    優(yōu)秀

    不佳

    良好

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2024-12-3149.65%
    2024-06-3048.29%
    2023-12-3153.58%
    2023-06-3064.34%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
59 0 債基又收大蛋啦，每天就等著每天收大蛋了，$中加聚安 運(yùn)運(yùn)理財(cái)記 05-12 22:01
65 0 公告萬(wàn)家雙利債券型證券投資基金2025年第1季度報(bào)告 基金資訊 04-21 09:11
124 0 公告萬(wàn)家基金管理有限公司關(guān)于旗下公開募集證券投資基金更 基金資訊 04-16 09:10
99 0 公告萬(wàn)家雙利債券型證券投資基金更新招募說(shuō)明書(2025 基金資訊 04-16 09:04
96 0 公告萬(wàn)家雙利債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要(更新) 基金資訊 04-16 09:04
105 0 公告萬(wàn)家雙利債券型證券投資基金基金經(jīng)理變更公告 基金資訊 04-15 09:03
103 0 公告萬(wàn)家雙利債券型證券投資基金2024年年度報(bào)告 基金資訊 03-29 09:23
259 0 公告萬(wàn)家基金管理有限公司關(guān)于旗下公開募集證券投資基金更 基金資訊 03-18 09:15
138 0 公告萬(wàn)家雙利債券型證券投資基金更新招募說(shuō)明書(2025 基金資訊 03-18 09:06
121 0 公告萬(wàn)家雙利債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要(更新) 基金資訊 03-18 09:04
124 0 公告萬(wàn)家雙利債券型證券投資基金基金經(jīng)理變更公告 基金資訊 03-15 09:04
64 0 估值+0個(gè)蛋 白花花的銀子 02-24 15:10
280 0 公告萬(wàn)家雙利債券型證券投資基金2024年第4季度報(bào)告 基金資訊 01-21 09:15
210 0 感覺權(quán)益市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)大，還是債基來(lái)做底倉(cāng)比較穩(wěn)，中加純 帝林5 12-19 19:36
324 0 公告萬(wàn)家雙利債券型證券投資基金2024年第3季度報(bào)告 基金資訊 10-24 09:09
320 0 公告萬(wàn)家雙利債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要(更新) 基金資訊 10-23 09:05
312 0 公告萬(wàn)家雙利債券型證券投資基金更新招募說(shuō)明書(2024 基金資訊 10-23 09:05
472 0 今天債強(qiáng)股弱，現(xiàn)在投資債市還是比較劃算的，債基持有 發(fā)財(cái)鴨子 09-03 20:42
487 0 公告萬(wàn)家雙利債券型證券投資基金2024年中期報(bào)告 基金資訊 08-30 09:04
372 0 公告萬(wàn)家雙利債券型證券投資基金2024年第2季度報(bào)告 基金資訊 07-18 09:21
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