基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-12-22)

1.35530.07%
近1月：0.15%
近1年：3.03%

累計(jì)凈值

1.6903
近3月：1.18%
近3年：8.10%

近6月：2.27%
成立來：79.73%
類型：債券型-混合二級(jí)  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.33億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：魏玉敏
成 立 日：2011-09-26管 理 人：交銀施羅德基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購(gòu)買上限100.00萬元)開放贖回
購(gòu)買手續(xù)費(fèi)： 0.00% 費(fèi)率詳情>
金額：
元
手機(jī)也
可以買基金
掃碼下載手機(jī)版
天天基金
預(yù)計(jì)購(gòu)買費(fèi)用：0.00元(費(fèi)率0.00%，節(jié)省0.00元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    12-22 1.3553 1.6903 0.07%
    12-19 1.3543 1.6893 0.07%
    12-18 1.3533 1.6883 0.01%
    12-17 1.3531 1.6881 0.18%
    12-16 1.3507 1.6857 -0.10%
    12-15 1.3520 1.6870 -0.04%
    12-12 1.3525 1.6875 0.08%
    12-11 1.3514 1.6864 0.01%
    12-10 1.3512 1.6862 0.07%
    12-09 1.3502 1.6852 -0.04%
    12-08 1.3507 1.6857 0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.24%
    0.15%
    1.18%
    2.27%
    2.92%
    3.03%
    6.76%
    8.10%
    同類平均
    0.45%
    0.72%
    0.88%
    4.74%
    6.50%
    6.42%
    12.81%
    13.42%
    滬深300
    1.31%
    3.55%
    1.97%
    19.89%
    17.20%
    17.41%
    38.19%
    20.22%
    同類排名
    964 | 1457
    1077 | 1448
    366 | 1414
    884 | 1322
    863 | 1220
    865 | 1212
    847 | 1014
    666 | 850
    四分位排名

    一般

    一般

    良好

    一般

    一般

    一般

    不佳

    不佳
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2023-12-318.24%
    2023-06-30121.13%
    2022-12-3146.40%
    2022-06-3089.64%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
131 0 公告交銀施羅德基金管理有限公司關(guān)于交銀施羅德雙利債券證 基金資訊 12-01 07:44
77 0 公告交銀施羅德雙利債券證券投資基金2025年第3季度報(bào) 基金資訊 10-28 09:36
148 0 公告交銀施羅德雙利債券證券投資基金招募說明書(更新) 基金資訊 10-10 09:09
77 0 公告交銀施羅德雙利債券證券投資基金(C類份額)基金產(chǎn)品 基金資訊 10-10 09:09
139 0 公告交銀施羅德雙利債券證券投資基金2025年中期報(bào)告 基金資訊 08-29 09:44
321 0 公告交銀施羅德基金管理有限公司關(guān)于交銀施羅德雙利債券證 基金資訊 08-20 07:34
181 0 公告交銀施羅德雙利債券證券投資基金2025年第2季度報(bào) 基金資訊 07-18 09:13
511 0 攻守兼?zhèn)湓偕?jí)，是時(shí)候考慮配置低波策略“固收+”了 交銀施羅德基金 06-27 10:33
86 0 $鵬揚(yáng)淳利債券A$本次開放上車機(jī)會(huì)只剩今天，昨天收 楊楊楊楊5 05-14 12:37
107 0 $鵬揚(yáng)淳利債券A$還剩2天上車，畢竟是三個(gè)月定開的 大西瓜7978K3008x 05-13 11:53
103 0 發(fā)現(xiàn)一只寶藏基$鵬揚(yáng)淳利債券A$，最近開放期可買， 穩(wěn)健的納蘭麥克 04-29 22:12
241 0 公告交銀施羅德雙利債券證券投資基金2025年第1季度報(bào) 基金資訊 04-21 09:10
211 0 公告交銀施羅德雙利債券證券投資基金2024年年度報(bào)告 基金資訊 03-28 09:27
119 0 嘿，聽我說，我發(fā)現(xiàn)了個(gè)超牛的基金，16蛋神基！這基 股友82250u737C 03-04 11:09
315 0 咱細(xì)細(xì)盤算，回撤＞1%的債基（回撤夸張的除外），近 喜羊羊abc 02-06 22:53
248 0 蛇年行情正式起航，方正富邦睿利收獲12個(gè)蛋。長(zhǎng)債修 喜羊羊abc 02-06 07:39
469 0 公告交銀施羅德雙利債券證券投資基金2024年第4季度報(bào) 基金資訊 01-21 09:11
436 0 不得不說方正睿利連續(xù)兩天表現(xiàn)絕佳，年收益7.4%， 久遠(yuǎn)的173 01-16 00:33
266 0 調(diào)整思路吧 股友009o96911g 12-19 16:41
261 0 什么情況？資金管理有問題 股友009o96911g 12-19 16:40
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)特征。過往業(yè)績(jī)不預(yù)示其未來表現(xiàn)，市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見建議|在線客服|誠(chéng)聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請(qǐng)核實(shí)，風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國(guó)證監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號(hào)：滬ICP備11042629號(hào)-1