基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-04-30)

1.31760.05%
近1月：0.09%
近1年：2.01%

累計(jì)凈值

1.6526
近3月：0.11%
近3年：3.66%

近6月：1.55%
成立來：74.74%
類型：債券型-混合二級(jí)  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.32億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：魏玉敏
成 立 日：2011-09-26管 理 人：交銀施羅德基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購買上限100.00萬元)開放贖回
購買手續(xù)費(fèi)： 0.00% 費(fèi)率詳情>
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  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

    • 選擇時(shí)間
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    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    04-30 1.3176 1.6526 0.05%
    04-29 1.3170 1.6520 0.04%
    04-28 1.3165 1.6515 -0.05%
    04-25 1.3172 1.6522 0.01%
    04-24 1.3171 1.6521 -0.05%
    04-23 1.3177 1.6527 0.01%
    04-22 1.3176 1.6526 0.03%
    04-21 1.3172 1.6522 0.03%
    04-18 1.3168 1.6518 0.01%
    04-17 1.3167 1.6517 0.03%
    04-16 1.3163 1.6513 -0.05%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.01%
    0.09%
    0.11%
    1.55%
    0.05%
    2.01%
    1.19%
    3.66%
    同類平均
    0.10%
    -0.07%
    0.54%
    2.73%
    0.82%
    4.33%
    4.46%
    7.01%
    滬深300
    -0.43%
    -3.00%
    -1.22%
    -3.10%
    -4.18%
    4.61%
    -6.42%
    -6.12%
    同類排名
    846 | 1327
    546 | 1339
    733 | 1294
    783 | 1244
    803 | 1279
    898 | 1153
    722 | 967
    511 | 777
    四分位排名

    一般

    良好

    一般

    一般

    一般

    不佳

    一般

    一般
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2023-12-318.24%
    2023-06-30121.13%
    2022-12-3146.40%
    2022-06-3089.64%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
31 0 發(fā)現(xiàn)一只寶藏基$鵬揚(yáng)淳利債券A$，最近開放期可買， 穩(wěn)健的納蘭麥克 04-29 22:12
31 0 公告交銀施羅德雙利債券證券投資基金2025年第1季度報(bào) 基金資訊 04-21 09:10
37 0 公告交銀施羅德雙利債券證券投資基金2024年年度報(bào)告 基金資訊 03-28 09:27
41 0 嘿，聽我說，我發(fā)現(xiàn)了個(gè)超牛的基金，16蛋神基！這基 股友82250u737C 03-04 11:09
249 0 咱細(xì)細(xì)盤算，回撤＞1%的債基（回撤夸張的除外），近 喜羊羊abc 02-06 22:53
189 0 蛇年行情正式起航，方正富邦睿利收獲12個(gè)蛋。長債修 喜羊羊abc 02-06 07:39
290 0 公告交銀施羅德雙利債券證券投資基金2024年第4季度報(bào) 基金資訊 01-21 09:11
360 0 不得不說方正睿利連續(xù)兩天表現(xiàn)絕佳，年收益7.4%， 久遠(yuǎn)的冷若寒寒173 01-16 00:33
201 0 調(diào)整思路吧 股友009o96911g 12-19 16:41
208 0 什么情況？資金管理有問題 股友009o96911g 12-19 16:40
242 0 今天收4個(gè)蛋，有些像你的風(fēng)格了 卓豹居 11-13 19:26
581 0 公告交銀施羅德雙利債券證券投資基金2024年第3季度報(bào) 基金資訊 10-25 09:33
304 0 公告交銀施羅德雙利債券證券投資基金(C類份額)基金產(chǎn)品 基金資訊 10-11 09:06
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216 0 偷吃嗎 家財(cái)州鶴得韓信 09-11 19:26
235 0 這么差勁 家財(cái)州鶴得韓信 09-10 19:12
493 0 公告交銀施羅德雙利債券證券投資基金2024年中期報(bào)告 基金資訊 08-30 09:55
291 0 國債指數(shù)，十年30年的已經(jīng)攢了幾天了但是這支債券基 平安渡劫 08-26 19:14
304 0 好的，知道嘚勁了 卓豹居 08-14 19:28
300 0 這敗家玩意兒 卓豹居 08-12 19:07
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