基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-06-17)

1.32510.04%
近1月：0.30%
近1年：1.88%

累計(jì)凈值

1.6601
近3月：0.76%
近3年：3.69%

近6月：0.74%
成立來(lái)：75.73%
類型：債券型-混合二級(jí)  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.32億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：魏玉敏
成 立 日：2011-09-26管 理 人：交銀施羅德基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購(gòu)買上限100.00萬(wàn)元)開放贖回
購(gòu)買手續(xù)費(fèi)： 0.00% 費(fèi)率詳情>
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    06-17 1.3251 1.6601 0.04%
    06-16 1.3246 1.6596 0.04%
    06-13 1.3241 1.6591 -0.05%
    06-12 1.3247 1.6597 -0.01%
    06-11 1.3248 1.6598 0.05%
    06-10 1.3241 1.6591 -0.02%
    06-09 1.3243 1.6593 0.06%
    06-06 1.3235 1.6585 0.06%
    06-05 1.3227 1.6577 0.02%
    06-04 1.3224 1.6574 0.05%
    06-03 1.3218 1.6568 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.08%
    0.30%
    0.76%
    0.74%
    0.62%
    1.88%
    3.61%
    3.69%
    同類平均
    0.11%
    0.57%
    0.43%
    2.07%
    1.87%
    5.10%
    5.26%
    5.11%
    滬深300
    0.13%
    -0.48%
    -3.16%
    -1.32%
    -1.64%
    9.45%
    -2.35%
    -10.18%
    同類排名
    732 | 1345
    928 | 1343
    550 | 1305
    932 | 1255
    907 | 1264
    994 | 1162
    639 | 969
    460 | 781
    四分位排名

    一般

    一般

    良好

    一般

    一般

    不佳

    一般

    一般
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2023-12-318.24%
    2023-06-30121.13%
    2022-12-3146.40%
    2022-06-3089.64%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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47 0 $鵬揚(yáng)淳利債券A$本次開放上車機(jī)會(huì)只剩今天，昨天收 楊楊楊楊5 05-14 12:37
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68 0 公告交銀施羅德雙利債券證券投資基金2025年第1季度報(bào) 基金資訊 04-21 09:10
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61 0 嘿，聽我說(shuō)，我發(fā)現(xiàn)了個(gè)超牛的基金，16蛋神基！這基 股友82250u737C 03-04 11:09
265 0 咱細(xì)細(xì)盤算，回撤＞1%的債基（回撤夸張的除外），近 喜羊羊abc 02-06 22:53
202 0 蛇年行情正式起航，方正富邦睿利收獲12個(gè)蛋。長(zhǎng)債修 喜羊羊abc 02-06 07:39
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376 0 不得不說(shuō)方正睿利連續(xù)兩天表現(xiàn)絕佳，年收益7.4%， 久遠(yuǎn)的冷若寒寒173 01-16 00:33
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604 0 公告交銀施羅德雙利債券證券投資基金2024年第3季度報(bào) 基金資訊 10-25 09:33
323 0 公告交銀施羅德雙利債券證券投資基金(C類份額)基金產(chǎn)品 基金資訊 10-11 09:06
634 0 公告交銀施羅德雙利債券證券投資基金招募說(shuō)明書(更新) 基金資訊 10-11 09:06
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252 0 這么差勁 家財(cái)州鶴得韓信 09-10 19:12
513 0 公告交銀施羅德雙利債券證券投資基金2024年中期報(bào)告 基金資訊 08-30 09:55
301 0 國(guó)債指數(shù)，十年30年的已經(jīng)攢了幾天了但是這支債券基 平安渡劫 08-26 19:14
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