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全球市場

單位凈值 (2025-04-30)

1.31760.05%
近1月：0.09%
近1年：2.01%

累計凈值

1.6526
近3月：0.11%
近3年：3.66%

近6月：1.55%
成立來：74.74%
類型：債券型-混合二級  |  中低風險規(guī)模：0.32億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：魏玉敏
成 立 日：2011-09-26管 理 人：交銀施羅德基金基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限100.00萬元)開放贖回
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    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化1.89%04-30

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    04-30 1.3176 1.6526 0.05%
    04-29 1.3170 1.6520 0.04%
    04-28 1.3165 1.6515 -0.05%
    04-25 1.3172 1.6522 0.01%
    04-24 1.3171 1.6521 -0.05%
    04-23 1.3177 1.6527 0.01%
    04-22 1.3176 1.6526 0.03%
    04-21 1.3172 1.6522 0.03%
    04-18 1.3168 1.6518 0.01%
    04-17 1.3167 1.6517 0.03%
    04-16 1.3163 1.6513 -0.05%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.01%
    0.09%
    0.11%
    1.55%
    0.05%
    2.01%
    1.19%
    3.66%
    同類平均
    0.10%
    -0.07%
    0.54%
    2.73%
    0.82%
    4.33%
    4.46%
    7.01%
    滬深300
    -0.43%
    -3.00%
    -1.22%
    -3.10%
    -4.18%
    4.61%
    -6.42%
    -6.12%
    同類排名
    846 | 1327
    546 | 1339
    733 | 1294
    783 | 1244
    803 | 1279
    898 | 1153
    722 | 967
    511 | 777
    四分位排名

    一般

    良好

    一般

    一般

    一般

    不佳

    一般

    一般
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    • 3月
    • 6月
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    2023-12-318.24%
    2023-06-30121.13%
    2022-12-3146.40%
    2022-06-3089.64%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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31 0 發(fā)現(xiàn)一只寶藏基$鵬揚淳利債券A$，最近開放期可買， 穩(wěn)健的納蘭麥克 04-29 22:12
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300 0 這敗家玩意兒 卓豹居 08-12 19:07
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