基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-06-19)

1.3251-0.02%
近1月：0.26%
近1年：1.86%

累計(jì)凈值

1.6601
近3月：0.76%
近3年：3.69%

近6月：0.78%
成立來：75.73%
類型：債券型-混合二級(jí)  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.32億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：魏玉敏
成 立 日：2011-09-26管 理 人：交銀施羅德基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購買上限100.00萬元)開放贖回
購買手續(xù)費(fèi)： 0.00% 費(fèi)率詳情>
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  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

    • 選擇時(shí)間
    • 1月
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    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    06-19 1.3251 1.6601 -0.02%
    06-18 1.3253 1.6603 0.02%
    06-17 1.3251 1.6601 0.04%
    06-16 1.3246 1.6596 0.04%
    06-13 1.3241 1.6591 -0.05%
    06-12 1.3247 1.6597 -0.01%
    06-11 1.3248 1.6598 0.05%
    06-10 1.3241 1.6591 -0.02%
    06-09 1.3243 1.6593 0.06%
    06-06 1.3235 1.6585 0.06%
    06-05 1.3227 1.6577 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.03%
    0.26%
    0.76%
    0.78%
    0.62%
    1.86%
    3.67%
    3.69%
    同類平均
    -0.24%
    0.36%
    0.27%
    1.82%
    1.71%
    4.94%
    5.20%
    4.95%
    滬深300
    -1.26%
    -0.88%
    -4.17%
    -2.59%
    -2.33%
    8.91%
    -2.23%
    -10.81%
    同類排名
    284 | 1346
    716 | 1343
    454 | 1309
    869 | 1256
    871 | 1264
    982 | 1167
    632 | 969
    452 | 781
    四分位排名

    優(yōu)秀

    一般

    良好

    一般

    一般

    不佳

    一般

    一般
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2023-12-318.24%
    2023-06-30121.13%
    2022-12-3146.40%
    2022-06-3089.64%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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47 0 $鵬揚(yáng)淳利債券A$本次開放上車機(jī)會(huì)只剩今天，昨天收 楊楊楊楊5 05-14 12:37
48 0 $鵬揚(yáng)淳利債券A$還剩2天上車，畢竟是三個(gè)月定開的 西里西吧7978K3008x 05-13 11:53
54 0 發(fā)現(xiàn)一只寶藏基$鵬揚(yáng)淳利債券A$，最近開放期可買， 穩(wěn)健的納蘭麥克 04-29 22:12
68 0 公告交銀施羅德雙利債券證券投資基金2025年第1季度報(bào) 基金資訊 04-21 09:10
66 0 公告交銀施羅德雙利債券證券投資基金2024年年度報(bào)告 基金資訊 03-28 09:27
61 0 嘿，聽我說，我發(fā)現(xiàn)了個(gè)超牛的基金，16蛋神基！這基 股友82250u737C 03-04 11:09
265 0 咱細(xì)細(xì)盤算，回撤＞1%的債基（回撤夸張的除外），近 喜羊羊abc 02-06 22:53
202 0 蛇年行情正式起航，方正富邦睿利收獲12個(gè)蛋。長債修 喜羊羊abc 02-06 07:39
322 0 公告交銀施羅德雙利債券證券投資基金2024年第4季度報(bào) 基金資訊 01-21 09:11
376 0 不得不說方正睿利連續(xù)兩天表現(xiàn)絕佳，年收益7.4%， 久遠(yuǎn)的173 01-16 00:33
220 0 調(diào)整思路吧 股友009o96911g 12-19 16:41
224 0 什么情況？資金管理有問題 股友009o96911g 12-19 16:40
256 0 今天收4個(gè)蛋，有些像你的風(fēng)格了 卓豹居 11-13 19:26
604 0 公告交銀施羅德雙利債券證券投資基金2024年第3季度報(bào) 基金資訊 10-25 09:33
323 0 公告交銀施羅德雙利債券證券投資基金(C類份額)基金產(chǎn)品 基金資訊 10-11 09:06
634 0 公告交銀施羅德雙利債券證券投資基金招募說明書(更新) 基金資訊 10-11 09:06
230 0 偷吃嗎 家財(cái)州鶴得韓信 09-11 19:26
252 0 這么差勁 家財(cái)州鶴得韓信 09-10 19:12
514 0 公告交銀施羅德雙利債券證券投資基金2024年中期報(bào)告 基金資訊 08-30 09:55
302 0 平安渡劫 08-26 19:14
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