基金品種

全球市場(chǎng)
交銀環(huán)球精選混合(QDII)(519696
)

單位凈值 (2025-06-16)

2.63700.96%
近1月：1.85%
近1年：10.91%

累計(jì)凈值

3.5770
近3月：4.73%
近3年：35.61%

近6月：5.99%
成立來：334.83%
類型：QDII-混合偏股  |  中高風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：4.14億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：陳俊華等
成 立 日：2008-08-22管 理 人：交銀施羅德基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    06-16 2.6370 3.5770 0.96%
    06-13 2.6120 3.5520 -1.14%
    06-12 2.6420 3.5820 -0.04%
    06-11 2.6430 3.5830 0.23%
    06-10 2.6370 3.5770 0.11%
    06-09 2.6340 3.5740 0.77%
    06-06 2.6140 3.5540 0.00%
    06-05 2.6140 3.5540 -0.31%
    06-04 2.6220 3.5620 1.27%
    06-03 2.5890 3.5290 0.82%
    05-30 2.5680 3.5080 -0.43%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.11%
    1.85%
    4.73%
    5.99%
    7.21%
    10.91%
    18.91%
    35.61%
    同類平均
    1.03%
    7.25%
    10.36%
    17.73%
    19.57%
    27.33%
    28.36%
    29.64%
    滬深300
    0.13%
    -0.48%
    -3.16%
    -1.32%
    -1.64%
    9.45%
    -2.35%
    -10.18%
    同類排名
    75 | 99
    84 | 99
    61 | 97
    65 | 97
    70 | 97
    68 | 94
    51 | 77
    26 | 62
    四分位排名

    不佳

    不佳

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 暫無數(shù)據(jù)
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2024-12-3169.54%
    2024-06-3072.03%
    2023-12-3177.04%
    2023-06-3062.54%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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