開放式基金凈值

關(guān)注比較序號(hào)基金代碼基金簡稱最新凈值歷史凈值日增長值日增長率申購狀態(tài)贖回狀態(tài)手續(xù)費(fèi)
單位凈值累計(jì)凈值單位凈值累計(jì)凈值
1019449摩根日本精選股票(QDII)C估值圖基金吧1.9694
12-12
1.9694
12-12
1.9336
12-11
1.9336
12-11
0.03581.85%限大額開放
2007280摩根日本精選股票(QDII)A估值圖基金吧1.9822
12-12
1.9822
12-12
1.9462
12-11
1.9462
12-11
0.03601.85%限大額開放
3015885中歐港股數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起(QD...估值圖基金吧1.5875
12-12
1.5875
12-12
1.5627
12-11
1.5627
12-11
0.02481.59%開放開放
4015884中歐港股數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起(QD...估值圖基金吧1.6328
12-12
1.6328
12-12
1.6072
12-11
1.6072
12-11
0.02561.59%開放開放
5110011易方達(dá)優(yōu)質(zhì)精選混合(QDII)估值圖基金吧5.4807
12-12
7.2707
12-12
5.4133
12-11
7.2033
12-11
0.06741.25%限大額開放
6007978易方達(dá)黃金主題美元現(xiàn)匯C估值圖基金吧0.2347
12-11
0.2347
12-11
0.2321
12-10
0.2321
12-10
0.00261.12%暫停開放
---
7007977易方達(dá)黃金主題美元現(xiàn)匯A估值圖基金吧0.2352
12-11
0.2352
12-11
0.2326
12-10
0.2326
12-10
0.00261.12%暫停開放
---
8160719嘉實(shí)黃金估值圖基金吧2.0110
12-11
2.0110
12-11
1.9890
12-10
1.9890
12-10
0.02201.11%限大額開放
9164701匯添富黃金及貴金屬(QDII-...估值圖基金吧1.7540
12-11
1.7540
12-11
1.7350
12-10
1.7350
12-10
0.01901.10%限大額開放
10320013諾安全球黃金估值圖基金吧2.1430
12-11
2.3060
12-11
2.1200
12-10
2.2830
12-10
0.02301.08%開放開放
11018543匯添富黃金及貴金屬(QDII-...估值圖基金吧1.7340
12-11
1.7340
12-11
1.7160
12-10
1.7160
12-10
0.01801.05%限大額開放
12019578摩根全球天然資源混合(QDII)C估值圖基金吧1.3283
12-11
1.3283
12-11
1.3149
12-10
1.3149
12-10
0.01341.02%限大額開放
13378546摩根全球天然資源混合(QDII)A估值圖基金吧1.3146
12-11
1.3146
12-11
1.3013
12-10
1.3013
12-10
0.01331.02%限大額開放
14007976易方達(dá)黃金主題人民幣C估值圖基金吧1.6591
12-11
1.6591
12-11
1.6425
12-10
1.6425
12-10
0.01661.01%暫停開放
15161116易方達(dá)黃金主題人民幣A估值圖基金吧1.6623
12-11
1.6623
12-11
1.6457
12-10
1.6457
12-10
0.01661.01%限大額開放
16020969中信保誠全球商品主題(QDII...估值圖基金吧1.0307
12-11
1.0307
12-11
1.0215
12-10
1.0215
12-10
0.00920.90%開放開放
17165513中信保誠全球商品主題(QDII...估值圖基金吧1.0629
12-11
1.0629
12-11
1.0535
12-10
1.0535
12-10
0.00940.89%開放開放
18006283鵬華美國房地產(chǎn)美元現(xiàn)匯估值圖基金吧0.1270
12-11
0.1320
12-11
0.1260
12-10
0.1310
12-10
0.00100.79%限大額開放
---
19160216國泰大宗商品(QDII-LOF)A估值圖基金吧0.6540
12-11
0.6540
12-11
0.6490
12-10
0.6490
12-10
0.00500.77%限大額開放
20021694銀華抗通脹主題(QDII-FO...估值圖基金吧0.9760
12-11
0.9760
12-11
0.9700
12-10
0.9700
12-10
0.00600.62%開放開放
21025162國泰大宗商品(QDII-LOF)D估值圖基金吧0.6550
12-11
0.6550
12-11
0.6510
12-10
0.6510
12-10
0.00400.61%限大額開放
22161815銀華抗通脹主題(QDII-FO...估值圖基金吧0.9820
12-11
0.9820
12-11
0.9760
12-10
0.9760
12-10
0.00600.61%開放開放
23019450摩根歐洲動(dòng)力策略股票(QDII)C估值圖基金吧1.7253
12-11
1.7253
12-11
1.7152
12-10
1.7152
12-10
0.01010.59%限大額開放
24006282摩根歐洲動(dòng)力策略股票(QDII)A估值圖基金吧1.7333
12-11
1.7333
12-11
1.7231
12-10
1.7231
12-10
0.01020.59%限大額開放
25017071申萬菱信全球新能源股票型發(fā)起式...估值圖基金吧1.3719
12-11
1.3719
12-11
1.3644
12-10
1.3644
12-10
0.00750.55%開放開放
26017072申萬菱信全球新能源股票型發(fā)起式...估值圖基金吧1.3664
12-11
1.3664
12-11
1.3589
12-10
1.3589
12-10
0.00750.55%開放開放
27320017諾安全球收益不動(dòng)產(chǎn)估值圖基金吧1.2170
12-11
1.4080
12-11
1.2120
12-10
1.4030
12-10
0.00500.41%開放開放
28005801工銀印度基金美元估值圖基金吧0.2077
12-11
0.2077
12-11
0.2069
12-10
0.2069
12-10
0.00080.39%暫停暫停
---
29004878匯添富全球醫(yī)療混合(QDII)...估值圖基金吧2.4212
12-11
2.4212
12-11
2.4141
12-10
2.4141
12-10
0.00710.29%暫停開放
30164824工銀印度基金人民幣估值圖基金吧1.4678
12-11
1.4678
12-11
1.4636
12-10
1.4636
12-10
0.00420.29%限大額開放
31004879匯添富全球醫(yī)療混合(QDII)...估值圖基金吧2.4212
12-11
2.4212
12-11
2.4141
12-10
2.4141
12-10
0.00710.29%暫停暫停
---
32018156創(chuàng)金合信全球醫(yī)藥生物股票發(fā)起(...估值圖基金吧1.8089
12-11
1.8089
12-11
1.8040
12-10
1.8040
12-10
0.00490.27%限大額開放
33018155創(chuàng)金合信全球醫(yī)藥生物股票發(fā)起(...估值圖基金吧1.8253
12-11
1.8253
12-11
1.8203
12-10
1.8203
12-10
0.00500.27%限大額開放
34206011鵬華美國房地產(chǎn)(QDII)估值圖基金吧0.8970
12-11
1.2730
12-11
0.8950
12-10
1.2710
12-10
0.00200.22%限大額開放
35004877匯添富全球醫(yī)療混合(QDII)人民幣估值圖基金吧2.5635
12-11
2.5635
12-11
2.5585
12-10
2.5585
12-10
0.00500.20%限大額開放
36002402南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII...估值圖基金吧0.1490
12-11
0.1519
12-11
0.1487
12-10
0.1516
12-10
0.00030.20%限大額開放
---
37000341嘉實(shí)新興市場(chǎng)C2(QDII)估值圖基金吧1.1130
12-11
1.1680
12-11
1.1110
12-10
1.1660
12-10
0.00200.18%限大額開放
---
38008183招商普盛全球配置(QDII-F...估值圖基金吧0.1908
12-11
0.1908
12-11
0.1905
12-10
0.1905
12-10
0.00030.16%暫停暫停
---
39007975招商普盛全球配置(QDII-F...估值圖基金吧0.1908
12-11
0.1908
12-11
0.1905
12-10
0.1905
12-10
0.00030.16%暫停暫停
---
40003631摩根全球多元配置(QDII-F...估值圖基金吧0.2588
12-11
0.2588
12-11
0.2584
12-10
0.2584
12-10
0.00040.15%限大額開放
---
41003630摩根全球多元配置(QDII-F...估值圖基金吧0.2588
12-11
0.2588
12-11
0.2584
12-10
0.2584
12-10
0.00040.15%限大額開放
---
42002403南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII...估值圖基金吧0.1417
12-11
0.1446
12-11
0.1415
12-10
0.1444
12-10
0.00020.14%限大額開放
---
43007721天弘標(biāo)普500發(fā)起(QDII-...估值圖基金吧2.1240
12-11
2.1240
12-11
2.1212
12-10
2.1212
12-10
0.00280.13%限大額開放
44007722天弘標(biāo)普500發(fā)起(QDII-...估值圖基金吧2.0885
12-11
2.0885
12-11
2.0857
12-10
2.0857
12-10
0.00280.13%限大額開放
45022523天弘標(biāo)普500發(fā)起(QDII-...估值圖基金吧2.0880
12-11
2.0880
12-11
2.0852
12-10
2.0852
12-10
0.00280.13%限大額開放
---
46008321鵬華全球中短債(QDII)美元現(xiàn)匯C估值圖基金吧0.0788
12-11
0.0788
12-11
0.0787
12-10
0.0787
12-10
0.00010.13%限大額開放
---
47007363易方達(dá)中短期美元債(QDII)...估值圖基金吧0.1682
12-11
0.1682
12-11
0.1680
12-10
0.1680
12-10
0.00020.12%暫停開放
48023559招商普盛全球配置(QDII)人民幣C估值圖基金吧1.3435
12-11
1.3435
12-11
1.3419
12-10
1.3419
12-10
0.00160.12%開放開放
49007729招商普盛全球配置(QDII)人民幣A估值圖基金吧1.3470
12-11
1.3470
12-11
1.3454
12-10
1.3454
12-10
0.00160.12%開放開放
50025339招商普盛全球配置(QDII)人民幣D估值圖基金吧1.3471
12-11
1.3471
12-11
1.3455
12-10
1.3455
12-10
0.00160.12%開放開放
---
51013509廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)涝F(xiàn)匯(Q...估值圖基金吧0.1730
12-11
0.1730
12-11
0.1728
12-10
0.1728
12-10
0.00020.12%限大額開放
---
52006285鵬華全球中短債(QDII)美元現(xiàn)匯A估值圖基金吧0.0802
12-11
0.0811
12-11
0.0801
12-10
0.0809
12-10
0.00010.12%限大額開放
---
53002427華安全球美元票息債美元現(xiàn)匯A估值圖基金吧0.1729
12-11
0.1729
12-11
0.1727
12-10
0.1727
12-10
0.00020.12%限大額開放
---
54000275廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)涝F(xiàn)匯(Q...估值圖基金吧0.1739
12-11
0.1846
12-11
0.1737
12-10
0.1844
12-10
0.00020.12%限大額開放
---
55002392華安全球美元收益?zhèn)涝F(xiàn)匯A估值圖基金吧0.1743
12-11
0.1743
12-11
0.1741
12-10
0.1741
12-10
0.00020.11%限大額開放
---
56001876鵬華全球高收益?zhèn)涝F(xiàn)匯估值圖基金吧0.0915
12-11
0.1365
12-11
0.0914
12-10
0.1364
12-10
0.00010.11%限大額開放
---
57004422匯添富美元債債券(QDII)美...估值圖基金吧1.0062
12-11
1.0062
12-11
1.0053
12-10
1.0053
12-10
0.00090.09%暫停開放
58004421匯添富美元債債券(QDII)美...估值圖基金吧1.0461
12-11
1.0461
12-11
1.0452
12-10
1.0452
12-10
0.00090.09%暫停開放
59022512南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII...估值圖基金吧1.0504
12-11
1.0704
12-11
1.0495
12-10
1.0695
12-10
0.00090.09%限大額開放
60486002工銀全球精選股票(QDII)估值圖基金吧4.4730
12-11
4.4730
12-11
4.4690
12-10
4.4690
12-10
0.00400.09%限大額開放
61002400南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII...估值圖基金吧1.0531
12-11
1.0731
12-11
1.0522
12-10
1.0722
12-10
0.00090.09%限大額開放
62002401南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII...估值圖基金吧1.0019
12-11
1.0219
12-11
1.0010
12-10
1.0210
12-10
0.00090.09%限大額開放
63001065華夏海外收益?zhèn)F(xiàn)匯估值圖基金吧0.2132
12-11
0.2522
12-11
0.2130
12-10
0.2520
12-10
0.00020.09%限大額開放
---
64001066華夏海外收益?zhèn)F(xiàn)鈔估值圖基金吧0.2132
12-11
0.2522
12-11
0.2130
12-10
0.2520
12-10
0.00020.09%限大額開放
---
65006447華夏海外聚享混合發(fā)起式(QDI...估值圖基金吧0.2432
12-11
0.2432
12-11
0.2430
12-10
0.2430
12-10
0.00020.08%暫停開放
---
66006446華夏海外聚享混合發(fā)起式(QDI...估值圖基金吧0.2432
12-11
0.2432
12-11
0.2430
12-10
0.2430
12-10
0.00020.08%暫停開放
---
67019233廣發(fā)全球穩(wěn)健配置混合(QDII...估值圖基金吧0.1442
12-11
0.1442
12-11
0.1441
12-10
0.1441
12-10
0.00010.07%開放開放
---
68019232廣發(fā)全球穩(wěn)健配置混合(QDII...估值圖基金吧0.1453
12-11
0.1453
12-11
0.1452
12-10
0.1452
12-10
0.00010.07%開放開放
---
69011941大成全球美元債(QDII)C美元估值圖基金吧0.1475
12-11
0.1498
12-11
0.1474
12-10
0.1497
12-10
0.00010.07%限大額開放
---
70011940大成全球美元債(QDII)A美元估值圖基金吧0.1516
12-11
0.1539
12-11
0.1515
12-10
0.1538
12-10
0.00010.07%限大額開放
---
71002878華夏大中華信用債美元現(xiàn)匯A估值圖基金吧0.1477
12-11
0.2041
12-11
0.1476
12-10
0.2040
12-10
0.00010.07%限大額開放
---
72002879華夏大中華信用債美元現(xiàn)鈔A估值圖基金吧0.1477
12-11
0.2041
12-11
0.1476
12-10
0.2040
12-10
0.00010.07%限大額開放
---
73007362易方達(dá)中短期美元債(QDII)...估值圖基金吧0.1714
12-11
0.1714
12-11
0.1713
12-10
0.1713
12-10
0.00010.06%暫停開放
74023591南方全球精選配置股票(QDII...估值圖基金吧0.9930
12-11
1.1340
12-11
0.9924
12-10
1.1334
12-10
0.00060.06%開放開放
75005243融通中國概念債券(QDII)A估值圖基金吧1.1999
12-11
1.2599
12-11
1.1992
12-10
1.2592
12-10
0.00070.06%限大額開放
76017972摩根海外穩(wěn)健配置混合(QDII...估值圖基金吧0.1542
12-11
0.1542
12-11
0.1541
12-10
0.1541
12-10
0.00010.06%限大額開放
---
77017971摩根海外穩(wěn)健配置混合(QDII...估值圖基金吧0.1542
12-11
0.1542
12-11
0.1541
12-10
0.1541
12-10
0.00010.06%限大額開放
---
78020571融通中國概念債券(QDII)C估值圖基金吧1.1921
12-11
1.1921
12-11
1.1915
12-10
1.1915
12-10
0.00060.05%限大額開放
79202801南方全球精選配置股票(QDII...估值圖基金吧0.9963
12-11
1.1373
12-11
0.9958
12-10
1.1368
12-10
0.00050.05%開放開放
80019550華夏全球股票美元現(xiàn)鈔(QDII)估值圖基金吧0.1933
12-11
0.1933
12-11
0.1932
12-10
0.1932
12-10
0.00010.05%限大額開放
---
81019549華夏全球股票美元現(xiàn)匯(QDII)估值圖基金吧0.1933
12-11
0.1933
12-11
0.1932
12-10
0.1932
12-10
0.00010.05%限大額開放
---
82013329嘉實(shí)全球價(jià)值股票(QDII)美元現(xiàn)匯估值圖基金吧1.3288
12-11
1.3288
12-11
1.3283
12-10
1.3283
12-10
0.00050.04%暫停開放
83206006鵬華全球中短債(QDII)人民幣A估值圖基金吧0.5667
12-11
0.5727
12-11
0.5665
12-10
0.5725
12-10
0.00020.04%限大額開放
84008320鵬華全球中短債(QDII)人民幣C估值圖基金吧0.5567
12-11
0.5567
12-11
0.5565
12-10
0.5565
12-10
0.00020.04%限大額開放
85002893華夏移動(dòng)互聯(lián)混合美元現(xiàn)鈔估值圖基金吧0.2411
12-11
0.2411
12-11
0.2410
12-10
0.2410
12-10
0.00010.04%限大額開放
---
86002892華夏移動(dòng)互聯(lián)混合美元現(xiàn)匯估值圖基金吧0.2411
12-11
0.2411
12-11
0.2410
12-10
0.2410
12-10
0.00010.04%限大額開放
---
87003629摩根全球多元配置(QDII-F...估值圖基金吧1.8291
12-11
1.8291
12-11
1.8286
12-10
1.8286
12-10
0.00050.03%限大額開放
88019231廣發(fā)全球穩(wěn)健配置混合(QDII...估值圖基金吧1.0194
12-11
1.0194
12-11
1.0192
12-10
1.0192
12-10
0.00020.02%開放開放
89019230廣發(fā)全球穩(wěn)健配置混合(QDII...估值圖基金吧1.0274
12-11
1.0274
12-11
1.0272
12-10
1.0272
12-10
0.00020.02%開放開放
90019512摩根全球多元配置(QDII-F...估值圖基金吧1.8293
12-11
1.8293
12-11
1.8289
12-10
1.8289
12-10
0.00040.02%限大額開放
91013508廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)?QDII)C估值圖基金吧1.2231
12-11
1.2231
12-11
1.2228
12-10
1.2228
12-10
0.00030.02%限大額開放
92000274廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)?QDII)A估值圖基金吧1.2294
12-11
1.2994
12-11
1.2291
12-10
1.2991
12-10
0.00030.02%限大額開放
93006448華夏海外聚享混合發(fā)起式(QDI...估值圖基金吧1.6698
12-11
1.6698
12-11
1.6696
12-10
1.6696
12-10
0.00020.01%暫停開放
94006445華夏海外聚享混合發(fā)起式(QDI...估值圖基金吧1.7194
12-11
1.7194
12-11
1.7192
12-10
1.7192
12-10
0.00020.01%暫停開放
95000041華夏全球股票(QDII)(人民幣)估值圖基金吧1.3667
12-11
1.3667
12-11
1.3666
12-10
1.3666
12-10
0.00010.01%限大額開放
96017970摩根海外穩(wěn)健配置混合(QDII...估值圖基金吧1.0902
12-11
1.0902
12-11
1.0902
12-10
1.0902
12-10
0.00000.00%限大額開放
97007361易方達(dá)中短期美元債(QDII)...估值圖基金吧1.1887
12-11
1.1887
12-11
1.1887
12-10
1.1887
12-10
0.00000.00%限大額開放
98007360易方達(dá)中短期美元債(QDII)...估值圖基金吧1.2117
12-11
1.2117
12-11
1.2117
12-10
1.2117
12-10
0.00000.00%限大額開放
99002426華安全球美元票息債人民幣A估值圖基金吧1.2220
12-11
1.2220
12-11
1.2220
12-10
1.2220
12-10
0.00000.00%限大額開放
100002429華安全球美元票息債C估值圖基金吧1.1720
12-11
1.1720
12-11
1.1720
12-10
1.1720
12-10
0.00000.00%限大額開放
101002391華安全球美元收益?zhèn)嗣駧臕估值圖基金吧1.2320
12-11
1.2320
12-11
1.2320
12-10
1.2320
12-10
0.00000.00%限大額開放
102002393華安全球美元收益?zhèn)鵆估值圖基金吧1.1820
12-11
1.1820
12-11
1.1820
12-10
1.1820
12-10
0.00000.00%限大額開放
103000342嘉實(shí)新興市場(chǎng)A1(QDII)估值圖基金吧1.2960
12-11
1.5640
12-11
1.2960
12-10
1.5640
12-10
0.00000.00%限大額開放
104019481博時(shí)亞洲票息收益?zhèn)疌美元現(xiàn)匯估值圖基金吧0.2150
12-11
0.2150
12-11
0.2150
12-10
0.2150
12-10
0.00000.00%限大額開放
---
105050203博時(shí)亞洲票息收益?zhèn)疉美元現(xiàn)鈔估值圖基金吧0.2152
12-11
0.2378
12-11
0.2152
12-10
0.2378
12-10
0.00000.00%限大額開放
---
106050202博時(shí)亞洲票息收益?zhèn)疉美元現(xiàn)匯估值圖基金吧0.2152
12-11
0.2378
12-11
0.2152
12-10
0.2378
12-10
0.00000.00%限大額開放
---
107009562工銀全球股票(QDII)美元估值圖基金吧0.2260
12-11
0.2730
12-11
0.2260
12-10
0.2730
12-10
0.00000.00%暫停開放
---
108008368富國亞洲收益?zhèn)?QDII)美元現(xiàn)匯估值圖基金吧0.1531
12-11
0.1622
12-11
0.1531
12-10
0.1622
12-10
0.00000.00%限大額開放
---
109007140富國全球債券(QDII)美元現(xiàn)匯估值圖基金吧0.1857
12-11
0.1967
12-11
0.1857
12-10
0.1967
12-10
0.00000.00%暫停開放
---
110004999長信全球債券美元估值圖基金吧0.1806
12-11
0.1806
12-11
0.1806
12-10
0.1806
12-10
0.00000.00%暫停暫停
---
111003973國富美元債一年持有期債券(QD...估值圖基金吧0.1415
12-11
0.1523
12-11
0.1415
12-10
0.1523
12-10
0.00000.00%限大額開放
---
112002287中銀美元債債券(QDII)美元估值圖基金吧0.1764
12-11
0.1764
12-11
0.1764
12-10
0.1764
12-10
0.00000.00%限大額開放
---
113020512摩根海外穩(wěn)健配置混合(QDII...估值圖基金吧1.0819
12-11
1.0819
12-11
1.0820
12-10
1.0820
12-10
-0.0001-0.01%限大額開放
114008752大成全球美元債(QDII)C人民幣估值圖基金吧1.0425
12-11
1.0575
12-11
1.0426
12-10
1.0576
12-10
-0.0001-0.01%限大額開放
115008751大成全球美元債(QDII)A人民幣估值圖基金吧1.0718
12-11
1.0868
12-11
1.0719
12-10
1.0869
12-10
-0.0001-0.01%限大額開放
116004419匯添富美元債債券(QDII)人民幣A估值圖基金吧1.0721
12-11
1.0721
12-11
1.0723
12-10
1.0723
12-10
-0.0002-0.02%限大額開放
117004420匯添富美元債債券(QDII)人民幣C估值圖基金吧1.0408
12-11
1.0408
12-11
1.0410
12-10
1.0410
12-10
-0.0002-0.02%限大額開放
118019630銀華美元債精選債券(QDII)D估值圖基金吧1.1152
12-11
1.1152
12-11
1.1155
12-10
1.1155
12-10
-0.0003-0.03%限大額開放
119519696交銀環(huán)球精選混合(QDII)估值圖基金吧2.9610
12-11
3.9010
12-11
2.9620
12-10
3.9020
12-10
-0.0010-0.03%開放開放
120007204銀華美元債精選債券(QDII)A估值圖基金吧1.1152
12-11
1.1692
12-11
1.1155
12-10
1.1695
12-10
-0.0003-0.03%限大額開放
121007205銀華美元債精選債券(QDII)C估值圖基金吧1.0882
12-11
1.1422
12-11
1.0885
12-10
1.1425
12-10
-0.0003-0.03%限大額開放
122003972國富美元債一年持有期債券(QD...估值圖基金吧0.9990
12-11
1.0710
12-11
0.9993
12-10
1.0713
12-10
-0.0003-0.03%限大額開放
123001061華夏收益?zhèn)?QDII)A估值圖基金吧1.5068
12-11
1.7715
12-11
1.5072
12-10
1.7719
12-10
-0.0004-0.03%限大額開放
124001063華夏收益?zhèn)?QDII)C估值圖基金吧1.4331
12-11
1.6895
12-11
1.4335
12-10
1.6899
12-10
-0.0004-0.03%限大額開放
125026015宏利印度股票(QDII)C估值圖基金吧1.4438
12-11
1.4438
12-11
1.4445
12-10
1.4445
12-10
-0.0007-0.05%暫停開放
126013328嘉實(shí)全球價(jià)值股票(QDII)人民幣估值圖基金吧1.4680
12-11
1.4680
12-11
1.4688
12-10
1.4688
12-10
-0.0008-0.05%限大額開放
127006105宏利印度股票(QDII)A估值圖基金吧1.4440
12-11
1.4724
12-11
1.4447
12-10
1.4731
12-10
-0.0007-0.05%限大額開放
128000290鵬華全球高收益?zhèn)?QDII)估值圖基金吧0.6467
12-11
0.9812
12-11
0.6470
12-10
0.9815
12-10
-0.0003-0.05%限大額開放
129000103國泰境外高收益?zhèn)?QDII)估值圖基金吧0.7941
12-11
0.7941
12-11
0.7945
12-10
0.7945
12-10
-0.0004-0.05%限大額開放
130002891華夏移動(dòng)互聯(lián)混合人民幣估值圖基金吧1.7040
12-11
1.7040
12-11
1.7050
12-10
1.7050
12-10
-0.0010-0.06%限大額開放
131002880華夏大中華信用債C估值圖基金吧1.0392
12-11
1.3845
12-11
1.0399
12-10
1.3852
12-10
-0.0007-0.07%限大額開放
132022374富國亞洲收益?zhèn)?QDII)人民幣E估值圖基金吧1.0818
12-11
1.1144
12-11
1.0826
12-10
1.1152
12-10
-0.0008-0.07%限大額開放
---
133016201匯添富全球汽車產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合(Q...估值圖基金吧1.3767
12-11
1.3767
12-11
1.3777
12-10
1.3777
12-10
-0.0010-0.07%暫停暫停
---
134008098中銀亞太精選債券(QDII)美元C估值圖基金吧0.1480
12-11
0.1480
12-11
0.1481
12-10
0.1481
12-10
-0.0001-0.07%限大額開放
---
135008097中銀亞太精選債券(QDII)美元A估值圖基金吧0.1509
12-11
0.1509
12-11
0.1510
12-10
0.1510
12-10
-0.0001-0.07%限大額開放
---
136003606海富通全球收益?zhèn)涝?/a>估值圖基金吧0.1378
12-11
0.1378
12-11
0.1379
12-10
0.1379
12-10
-0.0001-0.07%限大額開放
---
137016200匯添富全球汽車產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合(Q...估值圖基金吧1.3735
12-11
1.3735
12-11
1.3746
12-10
1.3746
12-10
-0.0011-0.08%暫停開放
138019709富國亞洲收益?zhèn)?QDII)人民幣C估值圖基金吧1.0760
12-11
1.1414
12-11
1.0769
12-10
1.1423
12-10
-0.0009-0.08%限大額開放
139080006長盛環(huán)球行業(yè)混合(QDII)估值圖基金吧1.3130
12-11
1.3630
12-11
1.3140
12-10
1.3640
12-10
-0.0010-0.08%開放開放
140008367富國亞洲收益?zhèn)?QDII)人民幣A估值圖基金吧1.0823
12-11
1.1478
12-11
1.0832
12-10
1.1487
12-10
-0.0009-0.08%限大額開放
141002877華夏大中華信用債A估值圖基金吧1.0438
12-11
1.4353
12-11
1.0446
12-10
1.4361
12-10
-0.0008-0.08%限大額開放
142019480博時(shí)亞洲票息收益?zhèn)疌人民幣估值圖基金吧1.5197
12-11
1.5197
12-11
1.5211
12-10
1.5211
12-10
-0.0014-0.09%限大額開放
143019893中銀美元債債券(QDII)人民幣C估值圖基金吧1.2415
12-11
1.2415
12-11
1.2427
12-10
1.2427
12-10
-0.0012-0.10%限大額開放
144050030博時(shí)亞洲票息收益?zhèn)疉人民幣估值圖基金吧1.5212
12-11
1.6637
12-11
1.5227
12-10
1.6652
12-10
-0.0015-0.10%限大額開放
145002286中銀美元債債券(QDII)人民幣A估值圖基金吧1.2471
12-11
1.2471
12-11
1.2483
12-10
1.2483
12-10
-0.0012-0.10%限大額開放
146501300海富通全球收益?zhèn)嗣駧?/a>估值圖基金吧0.9743
12-11
0.9743
12-11
0.9754
12-10
0.9754
12-10
-0.0011-0.11%限大額開放
147008096中銀亞太精選債券(QDII)人民幣C估值圖基金吧1.0463
12-11
1.0463
12-11
1.0475
12-10
1.0475
12-10
-0.0012-0.11%限大額開放
148008095中銀亞太精選債券(QDII)人民幣A估值圖基金吧1.0670
12-11
1.0670
12-11
1.0682
12-10
1.0682
12-10
-0.0012-0.11%限大額開放
149004998長信全球債券人民幣估值圖基金吧1.2763
12-11
1.2763
12-11
1.2777
12-10
1.2777
12-10
-0.0014-0.11%開放開放
150019518富國全球債券(QDII)人民幣C估值圖基金吧1.3046
12-11
1.3836
12-11
1.3062
12-10
1.3852
12-10
-0.0016-0.12%限大額開放
151100050富國全球債券(QDII)人民幣A估值圖基金吧1.3124
12-11
1.3915
12-11
1.3140
12-10
1.3931
12-10
-0.0016-0.12%限大額開放
152022503富國全球債券(QDII)人民幣E估值圖基金吧1.3119
12-11
1.3509
12-11
1.3135
12-10
1.3525
12-10
-0.0016-0.12%限大額開放
---
153486001工銀全球股票(QDII)人民幣估值圖基金吧1.5970
12-11
2.7550
12-11
1.5990
12-10
2.7570
12-10
-0.0020-0.13%暫停開放
154003386工銀全球美元債A美元現(xiàn)匯估值圖基金吧0.1546
12-11
0.1546
12-11
0.1548
12-10
0.1548
12-10
-0.0002-0.13%限大額開放
---
155006426匯添富全球移動(dòng)互聯(lián)混合(QDI...估值圖基金吧4.6560
12-11
4.6560
12-11
4.6624
12-10
4.6624
12-10
-0.0064-0.14%暫停暫停
156020957中銀全球策略(QDII-FOF)C估值圖基金吧1.0576
12-11
1.0576
12-11
1.0592
12-10
1.0592
12-10
-0.0016-0.15%限大額開放
157163813中銀全球策略(QDII-FOF)A估值圖基金吧1.0674
12-11
1.0674
12-11
1.0690
12-10
1.0690
12-10
-0.0016-0.15%限大額開放
158000906廣發(fā)全球精選股票(QDII)美元A估值圖基金吧0.6734
12-11
0.7352
12-11
0.6744
12-10
0.7362
12-10
-0.0010-0.15%限大額開放
---
159050020博時(shí)抗通脹增強(qiáng)回報(bào)估值圖基金吧0.6150
12-11
0.6150
12-11
0.6160
12-10
0.6160
12-10
-0.0010-0.16%限大額開放
160016202匯添富全球汽車產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合(Q...估值圖基金吧1.3848
12-11
1.3848
12-11
1.3872
12-10
1.3872
12-10
-0.0024-0.17%限大額開放
161016199匯添富全球汽車產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合(Q...估值圖基金吧1.4115
12-11
1.4115
12-11
1.4139
12-10
1.4139
12-10
-0.0024-0.17%限大額開放
162003385工銀全球美元債A人民幣估值圖基金吧1.0929
12-11
1.0929
12-11
1.0950
12-10
1.0950
12-10
-0.0021-0.19%限大額開放
163003387工銀全球美元債C估值圖基金吧1.0594
12-11
1.0594
12-11
1.0614
12-10
1.0614
12-10
-0.0020-0.19%限大額開放
164000044嘉實(shí)美國成長股票美元現(xiàn)匯估值圖基金吧5.0280
12-11
5.0280
12-11
5.0380
12-10
5.0380
12-10
-0.0100-0.20%暫停開放
165270023廣發(fā)全球精選股票(QDII)人民幣A估值圖基金吧4.7603
12-11
5.1993
12-11
4.7715
12-10
5.2105
12-10
-0.0112-0.23%限大額開放
166015202匯添富全球移動(dòng)互聯(lián)混合(QDI...估值圖基金吧4.5296
12-11
4.5296
12-11
4.5402
12-10
4.5402
12-10
-0.0106-0.23%限大額開放
167001668匯添富全球移動(dòng)互聯(lián)混合(QDI...估值圖基金吧4.6389
12-11
4.6389
12-11
4.6497
12-10
4.6497
12-10
-0.0108-0.23%限大額開放
168015203匯添富全球移動(dòng)互聯(lián)混合(QDI...估值圖基金吧4.5656
12-11
4.5656
12-11
4.5762
12-10
4.5762
12-10
-0.0106-0.23%限大額開放
---
169021277廣發(fā)全球精選股票(QDII)人民幣C估值圖基金吧4.7155
12-11
4.7155
12-11
4.7267
12-10
4.7267
12-10
-0.0112-0.24%限大額開放
170023402廣發(fā)全球精選股票(QDII)人民幣F估值圖基金吧4.7447
12-11
4.7447
12-11
4.7559
12-10
4.7559
12-10
-0.0112-0.24%限大額開放
---
171006374國富全球科技互聯(lián)混合(QDII...估值圖基金吧4.3503
12-11
4.3503
12-11
4.3614
12-10
4.3614
12-10
-0.0111-0.25%限大額開放
---
172161229國投瑞銀中國價(jià)值發(fā)現(xiàn)股票估值圖基金吧1.5780
12-11
1.9480
12-11
1.5821
12-10
1.9521
12-10
-0.0041-0.26%開放開放
173021843國富全球科技互聯(lián)混合(QDII...估值圖基金吧4.3243
12-11
4.3243
12-11
4.3354
12-10
4.3354
12-10
-0.0111-0.26%限大額開放
---
174000927博時(shí)大中華亞太精選美元現(xiàn)匯估值圖基金吧0.1545
12-11
0.1555
12-11
0.1549
12-10
0.1559
12-10
-0.0004-0.26%限大額開放
---
175070031嘉實(shí)全球房地產(chǎn)(QDII)估值圖基金吧1.1050
12-11
1.5620
12-11
1.1080
12-10
1.5650
12-10
-0.0030-0.27%限大額開放
176519601海富通中國海外混合估值圖基金吧1.7785
12-11
2.0485
12-11
1.7837
12-10
2.0537
12-10
-0.0052-0.29%開放開放
177000043嘉實(shí)美國成長股票人民幣估值圖基金吧5.8240
12-11
5.8240
12-11
5.8410
12-10
5.8410
12-10
-0.0170-0.29%限大額開放
178019573摩根中國生物醫(yī)藥混合(QDII)C估值圖基金吧1.4359
12-11
1.4359
12-11
1.4406
12-10
1.4406
12-10
-0.0047-0.33%開放開放
179001984摩根中國生物醫(yī)藥混合(QDII)A估值圖基金吧1.4528
12-11
1.4528
12-11
1.4576
12-10
1.4576
12-10
-0.0048-0.33%開放開放
180021842國富全球科技互聯(lián)混合(QDII...估值圖基金吧4.4568
12-11
4.4568
12-11
4.4724
12-10
4.4724
12-10
-0.0156-0.35%限大額開放
181006373國富全球科技互聯(lián)混合(QDII...估值圖基金吧4.4793
12-11
4.4793
12-11
4.4950
12-10
4.4950
12-10
-0.0157-0.35%限大額開放
182050015博時(shí)大中華亞太精選估值圖基金吧1.0920
12-11
1.1740
12-11
1.0960
12-10
1.1780
12-10
-0.0040-0.36%限大額開放
183025588光大保德信陽光香港精選混合(Q...估值圖基金吧0.1034
12-11
0.1034
12-11
0.1038
12-10
0.1038
12-10
-0.0004-0.39%封閉期開放
---
184017430嘉實(shí)全球創(chuàng)新龍頭股票(QDII)美元估值圖基金吧0.1711
12-11
0.1711
12-11
0.1718
12-10
0.1718
12-10
-0.0007-0.41%暫停暫停
---
185019076嘉實(shí)全球產(chǎn)業(yè)精選混合發(fā)起式(Q...估值圖基金吧0.1669
12-11
0.1669
12-11
0.1676
12-10
0.1676
12-10
-0.0007-0.42%暫停暫停
---
186019036易方達(dá)全球醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起式(...估值圖基金吧0.1859
12-11
0.1859
12-11
0.1867
12-10
0.1867
12-10
-0.0008-0.43%暫停開放
187019415南方港股醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起(QD...估值圖基金吧1.4869
12-11
1.4869
12-11
1.4934
12-10
1.4934
12-10
-0.0065-0.44%開放開放
188019416南方港股醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起(QD...估值圖基金吧1.4398
12-11
1.4398
12-11
1.4462
12-10
1.4462
12-10
-0.0064-0.44%開放開放
189070012嘉實(shí)海外中國股票混合估值圖基金吧0.9140
12-11
0.9160
12-11
0.9180
12-10
0.9200
12-10
-0.0040-0.44%限大額開放
190006310匯添富全球消費(fèi)混合(QDII)...估值圖基金吧2.3648
12-11
2.3648
12-11
2.3755
12-10
2.3755
12-10
-0.0107-0.45%暫停開放
191378006摩根全球新興市場(chǎng)混合(QDII)估值圖基金吧1.4258
12-11
1.5247
12-11
1.4322
12-10
1.5311
12-10
-0.0064-0.45%限大額開放
192009193富國紅利精選混合(QDII)美元估值圖基金吧0.2570
12-11
0.2570
12-11
0.2582
12-10
0.2582
12-10
-0.0012-0.46%開放開放
---
193163208諾安油氣能源估值圖基金吧1.0560
12-11
1.1850
12-11
1.0610
12-10
1.1900
12-10
-0.0050-0.47%開放開放
194012061富國全球消費(fèi)精選混合(QDII)美元估值圖基金吧0.2322
12-11
0.2322
12-11
0.2333
12-10
0.2333
12-10
-0.0011-0.47%限大額開放
---
195005700工銀新經(jīng)濟(jì)混合(QDII)美元估值圖基金吧0.2108
12-11
0.2108
12-11
0.2118
12-10
0.2118
12-10
-0.0010-0.47%限大額開放
---
196008285易方達(dá)全球醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起式(...估值圖基金吧0.1871
12-11
0.1871
12-11
0.1880
12-10
0.1880
12-10
-0.0009-0.48%暫停開放
197019075嘉實(shí)全球產(chǎn)業(yè)精選混合發(fā)起式(Q...估值圖基金吧1.1799
12-11
1.1799
12-11
1.1856
12-10
1.1856
12-10
-0.0057-0.48%開放開放
198011423廣發(fā)全球科技三個(gè)月定開混合(Q...估值圖基金吧0.1860
12-11
0.1860
12-11
0.1869
12-10
0.1869
12-10
-0.0009-0.48%暫停暫停
---
199017429嘉實(shí)全球創(chuàng)新龍頭股票(QDII...估值圖基金吧1.2095
12-11
1.2095
12-11
1.2158
12-10
1.2158
12-10
-0.0063-0.52%開放開放
200011421廣發(fā)全球科技三個(gè)月定開混合(Q...估值圖基金吧0.1896
12-11
0.1896
12-11
0.1906
12-10
0.1906
12-10
-0.0010-0.52%暫停暫停
---
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