開放式基金凈值

關(guān)注比較序號(hào)基金代碼基金簡(jiǎn)稱最新凈值歷史凈值日增長(zhǎng)值日增長(zhǎng)率申購(gòu)狀態(tài)贖回狀態(tài)手續(xù)費(fèi)
單位凈值累計(jì)凈值單位凈值累計(jì)凈值
1241001華寶海外中國(guó)成長(zhǎng)混合估值圖基金吧1.2560
04-29
1.2560
04-29
1.2120
04-28
1.2120
04-28
0.04403.63%開放開放
2010583富國(guó)藍(lán)籌精選股票(QDII)美元估值圖基金吧0.3429
04-29
0.3429
04-29
0.3360
04-28
0.3360
04-28
0.00692.05%限大額開放
---
3007455富國(guó)藍(lán)籌精選股票(QDII)人民幣估值圖基金吧2.4701
04-29
2.4701
04-29
2.4210
04-28
2.4210
04-28
0.04912.03%限大額開放
4010591富國(guó)中國(guó)中小盤混合(QDII)美元估值圖基金吧0.4000
04-29
0.4000
04-29
0.3930
04-28
0.3930
04-28
0.00701.78%開放開放
---
5160125南方香港優(yōu)選股票估值圖基金吧1.4589
04-29
1.5489
04-29
1.4337
04-28
1.5237
04-28
0.02521.76%開放開放
6004879匯添富全球醫(yī)療混合(QDII)...估值圖基金吧2.0657
04-29
2.0657
04-29
2.0310
04-28
2.0310
04-28
0.03471.71%暫停開放
7004878匯添富全球醫(yī)療混合(QDII)...估值圖基金吧2.0657
04-29
2.0657
04-29
2.0310
04-28
2.0310
04-28
0.03471.71%暫停開放
8004877匯添富全球醫(yī)療混合(QDII)人民幣估值圖基金吧2.2288
04-29
2.2288
04-29
2.1918
04-28
2.1918
04-28
0.03701.69%限大額開放
9001691南方香港成長(zhǎng)靈活配置混合估值圖基金吧2.1951
04-29
2.1951
04-29
2.1590
04-28
2.1590
04-28
0.03611.67%開放開放
10010645富國(guó)全球健康生活主題混合(QD...估值圖基金吧0.1102
04-29
0.1102
04-29
0.1084
04-28
0.1084
04-28
0.00181.66%開放開放
---
11010644富國(guó)全球健康生活主題混合(QD...估值圖基金吧0.7939
04-29
0.7939
04-29
0.7813
04-28
0.7813
04-28
0.01261.61%開放開放
12005700工銀新經(jīng)濟(jì)美元估值圖基金吧0.1579
04-29
0.1579
04-29
0.1554
04-28
0.1554
04-28
0.00251.61%限大額開放
---
13023907富國(guó)全球健康生活主題混合(QD...估值圖基金吧0.7989
04-29
0.7989
04-29
0.7863
04-28
0.7863
04-28
0.01261.60%開放開放
---
14100061富國(guó)中國(guó)中小盤混合(QDII)人民幣估值圖基金吧2.8780
04-29
3.4130
04-29
2.8330
04-28
3.3680
04-28
0.04501.59%開放開放
15005699工銀新經(jīng)濟(jì)人民幣估值圖基金吧1.1373
04-29
1.1373
04-29
1.1198
04-28
1.1198
04-28
0.01751.56%暫停暫停
16016742華安大中華升級(jí)股票(QDII)C估值圖基金吧1.4280
04-29
1.4280
04-29
1.4060
04-28
1.4060
04-28
0.02201.56%開放開放
17012584南方中國(guó)新興經(jīng)濟(jì)9個(gè)月持有期混...估值圖基金吧1.2558
04-29
1.2558
04-29
1.2368
04-28
1.2368
04-28
0.01901.54%開放開放
18012585南方中國(guó)新興經(jīng)濟(jì)9個(gè)月持有期混...估值圖基金吧1.1901
04-29
1.1901
04-29
1.1721
04-28
1.1721
04-28
0.01801.54%開放開放
19040021華安大中華升級(jí)股票(QDII)A估值圖基金吧1.7420
04-29
1.7420
04-29
1.7160
04-28
1.7160
04-28
0.02601.52%開放開放
20012924華夏新時(shí)代混合美元現(xiàn)匯(QDII)估值圖基金吧0.1734
04-29
0.1734
04-29
0.1708
04-28
0.1708
04-28
0.00261.52%限大額開放
---
21012925華夏新時(shí)代混合美元現(xiàn)鈔(QDII)估值圖基金吧0.1734
04-29
0.1734
04-29
0.1708
04-28
0.1708
04-28
0.00261.52%限大額開放
---
22100055富國(guó)全球科技互聯(lián)網(wǎng)股票(QDII)A估值圖基金吧2.5890
04-29
2.5890
04-29
2.5508
04-28
2.5508
04-28
0.03821.50%開放開放
23022184富國(guó)全球科技互聯(lián)網(wǎng)股票(QDII)C估值圖基金吧2.6001
04-29
2.6001
04-29
2.5617
04-28
2.5617
04-28
0.03841.50%開放開放
---
24010671景順長(zhǎng)城大中華混合(QDII)...估值圖基金吧0.2720
04-29
0.2720
04-29
0.2680
04-28
0.2680
04-28
0.00401.49%暫停開放
25012209華夏港股前沿經(jīng)濟(jì)混合(QDII)C估值圖基金吧0.7104
04-29
0.7104
04-29
0.7000
04-28
0.7000
04-28
0.01041.49%限大額開放
26012208華夏港股前沿經(jīng)濟(jì)混合(QDII)A估值圖基金吧0.7302
04-29
0.7302
04-29
0.7195
04-28
0.7195
04-28
0.01071.49%限大額開放
27005534華夏新時(shí)代混合人民幣(QDII)估值圖基金吧1.2491
04-29
1.2491
04-29
1.2308
04-28
1.2308
04-28
0.01831.49%限大額開放
28012061富國(guó)全球消費(fèi)精選混合(QDII)美元估值圖基金吧0.1976
04-29
0.1976
04-29
0.1947
04-28
0.1947
04-28
0.00291.49%開放開放
---
29011421廣發(fā)全球科技三個(gè)月定開混合(Q...估值圖基金吧0.1496
04-29
0.1496
04-29
0.1474
04-28
0.1474
04-28
0.00221.49%暫停暫停
---
30017654創(chuàng)金合信全球芯片產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起(...估值圖基金吧1.3538
04-29
1.3538
04-29
1.3341
04-28
1.3341
04-28
0.01971.48%開放開放
31012060富國(guó)全球消費(fèi)精選混合(QDII...估值圖基金吧1.4232
04-29
1.4232
04-29
1.4024
04-28
1.4024
04-28
0.02081.48%開放開放
32012062富國(guó)全球消費(fèi)精選混合(QDII...估值圖基金吧1.3911
04-29
1.3911
04-29
1.3708
04-28
1.3708
04-28
0.02031.48%開放開放
33022170富國(guó)全球消費(fèi)精選混合(QDII...估值圖基金吧1.4130
04-29
1.4130
04-29
1.3924
04-28
1.3924
04-28
0.02061.48%開放開放
---
34017653創(chuàng)金合信全球芯片產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起(...估值圖基金吧1.3656
04-29
1.3656
04-29
1.3458
04-28
1.3458
04-28
0.01981.47%開放開放
35011423廣發(fā)全球科技三個(gè)月定開混合(Q...估值圖基金吧0.1471
04-29
0.1471
04-29
0.1450
04-28
0.1450
04-28
0.00211.45%暫停暫停
---
36019265南方港股數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起(QD...估值圖基金吧1.4821
04-29
1.4821
04-29
1.4610
04-28
1.4610
04-28
0.02111.44%開放開放
37019266南方港股數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起(QD...估值圖基金吧1.4693
04-29
1.4693
04-29
1.4484
04-28
1.4484
04-28
0.02091.44%開放開放
38019416南方港股醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起(QD...估值圖基金吧1.1004
04-29
1.1004
04-29
1.0849
04-28
1.0849
04-28
0.01551.43%開放開放
39002380工銀香港中小盤美元估值圖基金吧0.2194
04-29
0.2194
04-29
0.2163
04-28
0.2163
04-28
0.00311.43%暫停開放
---
40011422廣發(fā)全球科技三個(gè)月定開混合(Q...估值圖基金吧1.0592
04-29
1.0592
04-29
1.0444
04-28
1.0444
04-28
0.01481.42%暫停暫停
41019415南方港股醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起(QD...估值圖基金吧1.1327
04-29
1.1327
04-29
1.1168
04-28
1.1168
04-28
0.01591.42%開放開放
42011420廣發(fā)全球科技三個(gè)月定開混合(Q...估值圖基金吧1.0772
04-29
1.0772
04-29
1.0622
04-28
1.0622
04-28
0.01501.41%暫停暫停
43002379工銀香港中小盤人民幣估值圖基金吧1.5800
04-29
1.5800
04-29
1.5580
04-28
1.5580
04-28
0.02201.41%暫停開放
44040018華安香港精選股票(QDII)估值圖基金吧2.1940
04-29
2.1940
04-29
2.1650
04-28
2.1650
04-28
0.02901.34%開放開放
45016988景順長(zhǎng)城大中華混合(QDII)...估值圖基金吧1.9410
04-29
1.9410
04-29
1.9160
04-28
1.9160
04-28
0.02501.30%開放開放
46262001景順長(zhǎng)城大中華混合(QDII)...估值圖基金吧1.9580
04-29
2.3790
04-29
1.9330
04-28
2.3540
04-28
0.02501.29%開放開放
47008285易方達(dá)全球醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起式(...估值圖基金吧0.1299
04-29
0.1299
04-29
0.1283
04-28
0.1283
04-28
0.00161.25%暫停開放
48019035易方達(dá)全球醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起式(...估值圖基金吧0.9259
04-29
0.9259
04-29
0.9147
04-28
0.9147
04-28
0.01121.22%開放開放
49008284易方達(dá)全球醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起式(...估值圖基金吧0.9359
04-29
0.9359
04-29
0.9246
04-28
0.9246
04-28
0.01131.22%開放開放
50017430嘉實(shí)全球創(chuàng)新龍頭股票(QDII)美元估值圖基金吧0.1338
04-29
0.1338
04-29
0.1322
04-28
0.1322
04-28
0.00161.21%暫停開放
51021662國(guó)富亞洲機(jī)會(huì)股票(QDII)C估值圖基金吧1.1421
04-29
1.1421
04-29
1.1286
04-28
1.1286
04-28
0.01351.20%開放開放
52457001國(guó)富亞洲機(jī)會(huì)股票(QDII)A估值圖基金吧1.1516
04-29
1.3186
04-29
1.1379
04-28
1.3049
04-28
0.01371.20%開放開放
53017429嘉實(shí)全球創(chuàng)新龍頭股票(QDII...估值圖基金吧0.9634
04-29
0.9634
04-29
0.9521
04-28
0.9521
04-28
0.01131.19%開放開放
54017431嘉實(shí)全球創(chuàng)新龍頭股票(QDII...估值圖基金吧0.9540
04-29
0.9540
04-29
0.9428
04-28
0.9428
04-28
0.01121.19%開放開放
55006370國(guó)富大中華精選混合美元估值圖基金吧0.2979
04-29
0.2979
04-29
0.2944
04-28
0.2944
04-28
0.00351.19%開放開放
---
56019036易方達(dá)全球醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起式(...估值圖基金吧0.1285
04-29
0.1285
04-29
0.1270
04-28
0.1270
04-28
0.00151.18%暫停開放
57000934國(guó)富大中華精選混合估值圖基金吧2.1460
04-29
2.1460
04-29
2.1210
04-28
2.1210
04-28
0.02501.18%開放開放
58050015博時(shí)大中華亞太精選估值圖基金吧0.8150
04-29
0.8970
04-29
0.8060
04-28
0.8880
04-28
0.00901.12%限大額開放
59007280摩根日本精選股票(QDII)A估值圖基金吧1.7663
04-30
1.7663
04-30
1.7475
04-29
1.7475
04-29
0.01881.08%暫停暫停
60019449摩根日本精選股票(QDII)C估值圖基金吧1.7594
04-30
1.7594
04-30
1.7407
04-29
1.7407
04-29
0.01871.07%暫停暫停
61000927博時(shí)大中華亞太精選美元現(xiàn)匯估值圖基金吧0.1131
04-29
0.1141
04-29
0.1119
04-28
0.1129
04-28
0.00121.07%限大額開放
---
62002230華夏大中華混合(QDII)估值圖基金吧0.9870
04-29
0.9870
04-29
0.9770
04-28
0.9770
04-28
0.01001.02%限大額開放
63015885中歐港股數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起(QD...估值圖基金吧1.4050
04-30
1.4050
04-30
1.3911
04-29
1.3911
04-29
0.01391.00%開放開放
64015884中歐港股數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起(QD...估值圖基金吧1.4379
04-30
1.4379
04-30
1.4237
04-29
1.4237
04-29
0.01421.00%開放開放
65017873匯添富香港優(yōu)勢(shì)精選混合(QDII)C估值圖基金吧0.9460
04-29
0.9460
04-29
0.9370
04-28
0.9370
04-28
0.00900.96%暫停開放
66014127融通核心價(jià)值混合C估值圖基金吧0.7288
04-29
0.7288
04-29
0.7219
04-28
0.7219
04-28
0.00690.96%開放開放
67470888匯添富香港優(yōu)勢(shì)精選混合(QDII)A估值圖基金吧0.9570
04-29
1.1070
04-29
0.9480
04-28
1.0980
04-28
0.00900.95%暫停開放
68161620融通核心價(jià)值混合A估值圖基金吧0.7423
04-29
0.7423
04-29
0.7354
04-28
0.7354
04-28
0.00690.94%開放開放
69012535萬(wàn)家全球成長(zhǎng)一年持有期混合(Q...估值圖基金吧0.6531
04-29
0.6531
04-29
0.6470
04-28
0.6470
04-28
0.00610.94%開放開放
70012536萬(wàn)家全球成長(zhǎng)一年持有期混合(Q...估值圖基金吧0.6391
04-29
0.6391
04-29
0.6332
04-28
0.6332
04-28
0.00590.93%開放開放
71012921易方達(dá)全球成長(zhǎng)精選混合(QDI...估值圖基金吧0.1870
04-29
0.1870
04-29
0.1853
04-28
0.1853
04-28
0.00170.92%暫停開放
72019450摩根歐洲動(dòng)力策略股票(QDII)C估值圖基金吧1.5663
04-29
1.5663
04-29
1.5523
04-28
1.5523
04-28
0.01400.90%限大額開放
73011583大成港股精選混合(QDII)A估值圖基金吧0.9530
04-29
0.9530
04-29
0.9445
04-28
0.9445
04-28
0.00850.90%開放開放
74011584大成港股精選混合(QDII)C估值圖基金吧0.9338
04-29
0.9338
04-29
0.9255
04-28
0.9255
04-28
0.00830.90%開放開放
75006282摩根歐洲動(dòng)力策略股票(QDII)A估值圖基金吧1.5699
04-29
1.5699
04-29
1.5559
04-28
1.5559
04-28
0.01400.90%限大額開放
76012923易方達(dá)全球成長(zhǎng)精選混合(QDI...估值圖基金吧0.1844
04-29
0.1844
04-29
0.1828
04-28
0.1828
04-28
0.00160.88%暫停開放
77519601海富通中國(guó)海外混合估值圖基金吧1.5248
04-29
1.7948
04-29
1.5115
04-28
1.7815
04-28
0.01330.88%開放開放
78012920易方達(dá)全球成長(zhǎng)精選混合(QDI...估值圖基金吧1.3466
04-29
1.3466
04-29
1.3351
04-28
1.3351
04-28
0.01150.86%限大額開放
79013363大成中國(guó)優(yōu)勢(shì)混合(QDII)A估值圖基金吧1.1274
04-29
1.1274
04-29
1.1179
04-28
1.1179
04-28
0.00950.85%開放開放
80012922易方達(dá)全球成長(zhǎng)精選混合(QDI...估值圖基金吧1.3282
04-29
1.3282
04-29
1.3170
04-28
1.3170
04-28
0.01120.85%限大額開放
81013364大成中國(guó)優(yōu)勢(shì)混合(QDII)C估值圖基金吧1.1236
04-29
1.1236
04-29
1.1142
04-28
1.1142
04-28
0.00940.84%開放開放
82000906廣發(fā)全球精選股票(QDII)美元A估值圖基金吧0.5101
04-29
0.5719
04-29
0.5060
04-28
0.5678
04-28
0.00410.81%限大額開放
---
83019573摩根中國(guó)生物醫(yī)藥混合(QDII)C估值圖基金吧1.1279
04-29
1.1279
04-29
1.1190
04-28
1.1190
04-28
0.00890.80%開放開放
84270023廣發(fā)全球精選股票(QDII)人民幣A估值圖基金吧3.6743
04-29
4.1133
04-29
3.6453
04-28
4.0843
04-28
0.02900.80%限大額開放
85001984摩根中國(guó)生物醫(yī)藥混合(QDII)A估值圖基金吧1.1359
04-29
1.1359
04-29
1.1269
04-28
1.1269
04-28
0.00900.80%開放開放
86023402廣發(fā)全球精選股票(QDII)人民幣F估值圖基金吧3.6742
04-29
3.6742
04-29
3.6452
04-28
3.6452
04-28
0.02900.80%限大額開放
---
87021277廣發(fā)全球精選股票(QDII)人民幣C估值圖基金吧3.6541
04-29
3.6541
04-29
3.6253
04-28
3.6253
04-28
0.02880.79%限大額開放
88019448華夏全球科技先鋒混合(QDII...估值圖基金吧0.2231
04-29
0.2231
04-29
0.2214
04-28
0.2214
04-28
0.00170.77%限大額開放
---
89019447華夏全球科技先鋒混合(QDII...估值圖基金吧0.2231
04-29
0.2231
04-29
0.2214
04-28
0.2214
04-28
0.00170.77%限大額開放
---
90005698華夏全球科技先鋒混合(QDII...估值圖基金吧1.6073
04-29
1.6073
04-29
1.5952
04-28
1.5952
04-28
0.01210.76%限大額開放
91021843國(guó)富全球科技互聯(lián)混合(QDII...估值圖基金吧3.1094
04-29
3.1094
04-29
3.0871
04-28
3.0871
04-28
0.02230.72%限大額開放
---
92006374國(guó)富全球科技互聯(lián)混合(QDII...估值圖基金吧3.1177
04-29
3.1177
04-29
3.0953
04-28
3.0953
04-28
0.02240.72%限大額開放
---
93006373國(guó)富全球科技互聯(lián)混合(QDII...估值圖基金吧3.2707
04-29
3.2707
04-29
3.2478
04-28
3.2478
04-28
0.02290.71%限大額開放
94021842國(guó)富全球科技互聯(lián)混合(QDII...估值圖基金吧3.2653
04-29
3.2653
04-29
3.2425
04-28
3.2425
04-28
0.02280.70%限大額開放
95519696交銀環(huán)球精選混合(QDII)估值圖基金吧2.4840
04-29
3.4240
04-29
2.4670
04-28
3.4070
04-28
0.01700.69%開放開放
96006426匯添富全球移動(dòng)互聯(lián)混合(QDI...估值圖基金吧3.4739
04-29
3.4739
04-29
3.4512
04-28
3.4512
04-28
0.02270.66%暫停暫停
97001668匯添富全球移動(dòng)互聯(lián)混合(QDI...估值圖基金吧3.5268
04-29
3.5268
04-29
3.5045
04-28
3.5045
04-28
0.02230.64%限大額開放
98015203匯添富全球移動(dòng)互聯(lián)混合(QDI...估值圖基金吧3.4796
04-29
3.4796
04-29
3.4576
04-28
3.4576
04-28
0.02200.64%限大額開放
---
99015202匯添富全球移動(dòng)互聯(lián)混合(QDI...估值圖基金吧3.4565
04-29
3.4565
04-29
3.4347
04-28
3.4347
04-28
0.02180.63%限大額開放
100019076嘉實(shí)全球產(chǎn)業(yè)精選混合發(fā)起式(Q...估值圖基金吧0.1523
04-29
0.1523
04-29
0.1514
04-28
0.1514
04-28
0.00090.59%暫停暫停
101019075嘉實(shí)全球產(chǎn)業(yè)精選混合發(fā)起式(Q...估值圖基金吧1.0973
04-29
1.0973
04-29
1.0909
04-28
1.0909
04-28
0.00640.59%暫停暫停
102006310匯添富全球消費(fèi)混合(QDII)...估值圖基金吧2.0247
04-29
2.0247
04-29
2.0129
04-28
2.0129
04-28
0.01180.59%暫停開放
103016201匯添富全球汽車產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合(Q...估值圖基金吧1.2125
04-29
1.2125
04-29
1.2056
04-28
1.2056
04-28
0.00690.57%暫停開放
104016200匯添富全球汽車產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合(Q...估值圖基金吧1.2097
04-29
1.2097
04-29
1.2028
04-28
1.2028
04-28
0.00690.57%暫停開放
105006308匯添富全球消費(fèi)混合(QDII)...估值圖基金吧2.1356
04-29
2.1356
04-29
2.1235
04-28
2.1235
04-28
0.01210.57%限大額開放
106016199匯添富全球汽車產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合(Q...估值圖基金吧1.2668
04-29
1.2668
04-29
1.2598
04-28
1.2598
04-28
0.00700.56%限大額開放
107007721天弘標(biāo)普500發(fā)起(QDII-...估值圖基金吧1.7688
04-29
1.7688
04-29
1.7589
04-28
1.7589
04-28
0.00990.56%限大額開放
108007722天弘標(biāo)普500發(fā)起(QDII-...估值圖基金吧1.7417
04-29
1.7417
04-29
1.7320
04-28
1.7320
04-28
0.00970.56%限大額開放
109006309匯添富全球消費(fèi)混合(QDII)...估值圖基金吧1.9964
04-29
1.9964
04-29
1.9852
04-28
1.9852
04-28
0.01120.56%限大額開放
110022523天弘標(biāo)普500發(fā)起(QDII-...估值圖基金吧1.7415
04-29
1.7415
04-29
1.7318
04-28
1.7318
04-28
0.00970.56%限大額開放
---
111016202匯添富全球汽車產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合(Q...估值圖基金吧1.2475
04-29
1.2475
04-29
1.2407
04-28
1.2407
04-28
0.00680.55%限大額開放
112014002浦銀安盛全球智能科技(QDII)C估值圖基金吧1.8056
04-29
1.8056
04-29
1.7958
04-28
1.7958
04-28
0.00980.55%開放開放
113006555浦銀安盛全球智能科技(QDII)A估值圖基金吧1.8341
04-29
1.8341
04-29
1.8242
04-28
1.8242
04-28
0.00990.54%開放開放
114020957中銀全球策略(QDII-FOF)C估值圖基金吧0.8528
04-29
0.8528
04-29
0.8483
04-28
0.8483
04-28
0.00450.53%限大額開放
115378006摩根全球新興市場(chǎng)混合(QDII)估值圖基金吧1.1472
04-29
1.2461
04-29
1.1412
04-28
1.2401
04-28
0.00600.53%限大額開放
116163813中銀全球策略(QDII-FOF)A估值圖基金吧0.8590
04-29
0.8590
04-29
0.8545
04-28
0.8545
04-28
0.00450.53%限大額開放
117009562工銀全球股票(QDII)美元估值圖基金吧0.1910
04-29
0.2380
04-29
0.1900
04-28
0.2370
04-28
0.00100.53%暫停開放
---
118016702銀華海外數(shù)字經(jīng)濟(jì)量化選股混合發(fā)...估值圖基金吧1.2797
04-29
1.2797
04-29
1.2731
04-28
1.2731
04-28
0.00660.52%限大額開放
119000041華夏全球股票(QDII)(人民幣)估值圖基金吧1.1319
04-29
1.1319
04-29
1.1261
04-28
1.1261
04-28
0.00580.52%限大額開放
120016701銀華海外數(shù)字經(jīng)濟(jì)量化選股混合發(fā)...估值圖基金吧1.2926
04-29
1.2926
04-29
1.2860
04-28
1.2860
04-28
0.00660.51%限大額開放
121019550華夏全球股票美元現(xiàn)鈔(QDII)估值圖基金吧0.1571
04-29
0.1571
04-29
0.1563
04-28
0.1563
04-28
0.00080.51%限大額開放
---
122019549華夏全球股票美元現(xiàn)匯(QDII)估值圖基金吧0.1571
04-29
0.1571
04-29
0.1563
04-28
0.1563
04-28
0.00080.51%限大額開放
---
123000044嘉實(shí)美國(guó)成長(zhǎng)股票美元現(xiàn)匯估值圖基金吧3.7900
04-29
3.7900
04-29
3.7710
04-28
3.7710
04-28
0.01900.50%暫停開放
124110011易方達(dá)優(yōu)質(zhì)精選混合(QDII)估值圖基金吧5.1049
04-30
6.8949
04-30
5.0796
04-29
6.8696
04-29
0.02530.50%限大額開放
125018232易方達(dá)全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDI...估值圖基金吧0.1441
04-29
0.1441
04-29
0.1434
04-28
0.1434
04-28
0.00070.49%暫停開放
126000043嘉實(shí)美國(guó)成長(zhǎng)股票人民幣估值圖基金吧4.4740
04-29
4.4740
04-29
4.4520
04-28
4.4520
04-28
0.02200.49%限大額開放
127018231易方達(dá)全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDI...估值圖基金吧0.1452
04-29
0.1452
04-29
0.1445
04-28
0.1445
04-28
0.00070.48%暫停開放
128486002工銀全球精選股票(QDII)估值圖基金吧3.9550
04-29
3.9550
04-29
3.9360
04-28
3.9360
04-28
0.01900.48%限大額開放
129018230易方達(dá)全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDI...估值圖基金吧1.0381
04-29
1.0381
04-29
1.0332
04-28
1.0332
04-28
0.00490.47%開放開放
130018229易方達(dá)全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDI...估值圖基金吧1.0461
04-29
1.0461
04-29
1.0412
04-28
1.0412
04-28
0.00490.47%開放開放
131017144華寶海外新能源汽車股票發(fā)起式(...估值圖基金吧1.3048
04-29
1.3048
04-29
1.2987
04-28
1.2987
04-28
0.00610.47%限大額開放
132017145華寶海外新能源汽車股票發(fā)起式(...估值圖基金吧1.2956
04-29
1.2956
04-29
1.2896
04-28
1.2896
04-28
0.00600.47%限大額開放
133070031嘉實(shí)全球房地產(chǎn)(QDII)估值圖基金吧1.0860
04-29
1.5360
04-29
1.0810
04-28
1.5310
04-28
0.00500.46%暫停暫停
134013329嘉實(shí)全球價(jià)值股票(QDII)美元現(xiàn)匯估值圖基金吧1.0612
04-29
1.0612
04-29
1.0564
04-28
1.0564
04-28
0.00480.45%暫停開放
135486001工銀全球股票(QDII)人民幣估值圖基金吧1.3740
04-29
2.5320
04-29
1.3680
04-28
2.5260
04-28
0.00600.44%暫停開放
136018156創(chuàng)金合信全球醫(yī)藥生物股票發(fā)起(...估值圖基金吧0.9648
04-29
0.9648
04-29
0.9606
04-28
0.9606
04-28
0.00420.44%開放開放
137005801工銀印度基金美元估值圖基金吧0.2099
04-29
0.2099
04-29
0.2090
04-28
0.2090
04-28
0.00090.43%暫停開放
138018155創(chuàng)金合信全球醫(yī)藥生物股票發(fā)起(...估值圖基金吧0.9719
04-29
0.9719
04-29
0.9677
04-28
0.9677
04-28
0.00420.43%開放開放
139013328嘉實(shí)全球價(jià)值股票(QDII)人民幣估值圖基金吧1.1947
04-29
1.1947
04-29
1.1896
04-28
1.1896
04-28
0.00510.43%限大額開放
140012379創(chuàng)金合信港股互聯(lián)網(wǎng)3個(gè)月持有期...估值圖基金吧0.6846
04-29
0.6846
04-29
0.6818
04-28
0.6818
04-28
0.00280.41%開放開放
141012380創(chuàng)金合信港股互聯(lián)網(wǎng)3個(gè)月持有期...估值圖基金吧0.6716
04-29
0.6716
04-29
0.6689
04-28
0.6689
04-28
0.00270.40%開放開放
142164824工銀印度基金人民幣估值圖基金吧1.5119
04-29
1.5119
04-29
1.5060
04-28
1.5060
04-28
0.00590.39%暫停開放
143080006長(zhǎng)盛環(huán)球行業(yè)混合(QDII)估值圖基金吧1.0530
04-29
1.1030
04-29
1.0490
04-28
1.0990
04-28
0.00400.38%開放開放
144008254華寶致遠(yuǎn)混合(QDII)C估值圖基金吧0.9138
04-29
0.9138
04-29
0.9103
04-28
0.9103
04-28
0.00350.38%限大額開放
145008253華寶致遠(yuǎn)混合(QDII)A估值圖基金吧0.9337
04-29
0.9337
04-29
0.9302
04-28
0.9302
04-28
0.00350.38%限大額開放
146002893華夏移動(dòng)互聯(lián)混合美元現(xiàn)鈔估值圖基金吧0.1662
04-29
0.1662
04-29
0.1656
04-28
0.1656
04-28
0.00060.36%限大額開放
---
147002892華夏移動(dòng)互聯(lián)混合美元現(xiàn)匯估值圖基金吧0.1662
04-29
0.1662
04-29
0.1656
04-28
0.1656
04-28
0.00060.36%限大額開放
---
148018147建信新興市場(chǎng)混合(QDII)C估值圖基金吧0.8660
04-29
0.8660
04-29
0.8630
04-28
0.8630
04-28
0.00300.35%開放開放
149000989嘉實(shí)全球互聯(lián)網(wǎng)股票美元現(xiàn)匯估值圖基金吧1.7720
04-29
1.7720
04-29
1.7660
04-28
1.7660
04-28
0.00600.34%暫停開放
150000990嘉實(shí)全球互聯(lián)網(wǎng)股票美元現(xiàn)鈔估值圖基金吧1.7720
04-29
1.7720
04-29
1.7660
04-28
1.7660
04-28
0.00600.34%暫停開放
151016823天弘全球新能源汽車股票(QDI...估值圖基金吧1.0789
04-29
1.0789
04-29
1.0752
04-28
1.0752
04-28
0.00370.34%開放開放
152164212天弘全球新能源汽車股票(QDI...估值圖基金吧1.0825
04-29
1.0825
04-29
1.0788
04-28
1.0788
04-28
0.00370.34%開放開放
153539002建信新興市場(chǎng)混合(QDII)A估值圖基金吧0.8750
04-29
0.8750
04-29
0.8720
04-28
0.8720
04-28
0.00300.34%開放開放
154009108富國(guó)紅利精選混合(QDII)人民幣估值圖基金吧1.4773
04-29
1.4773
04-29
1.4723
04-28
1.4723
04-28
0.00500.34%開放開放
155002891華夏移動(dòng)互聯(lián)混合人民幣估值圖基金吧1.1970
04-29
1.1970
04-29
1.1930
04-28
1.1930
04-28
0.00400.34%限大額開放
156009193富國(guó)紅利精選混合(QDII)美元估值圖基金吧0.2051
04-29
0.2051
04-29
0.2044
04-28
0.2044
04-28
0.00070.34%開放開放
---
157460010華泰柏瑞亞洲領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)混合估值圖基金吧1.0150
04-29
1.0150
04-29
1.0120
04-28
1.0120
04-28
0.00300.30%開放開放
158000988嘉實(shí)全球互聯(lián)網(wǎng)股票人民幣估值圖基金吧2.0930
04-29
2.0930
04-29
2.0870
04-28
2.0870
04-28
0.00600.29%限大額開放
159070012嘉實(shí)海外中國(guó)股票混合估值圖基金吧0.7180
04-29
0.7200
04-29
0.7160
04-28
0.7180
04-28
0.00200.28%限大額開放
160003243摩根中國(guó)世紀(jì)混合(QDII)人民幣估值圖基金吧1.2832
04-29
1.2832
04-29
1.2799
04-28
1.2799
04-28
0.00330.26%開放開放
161003386工銀全球美元債A美元現(xiàn)匯估值圖基金吧0.1524
04-29
0.1524
04-29
0.1520
04-28
0.1520
04-28
0.00040.26%限大額開放
---
162019641摩根亞太優(yōu)勢(shì)混合(QDII)C估值圖基金吧0.9772
04-29
0.9772
04-29
0.9748
04-28
0.9748
04-28
0.00240.25%限大額開放
163377016摩根亞太優(yōu)勢(shì)混合(QDII)A估值圖基金吧0.9859
04-29
0.9859
04-29
0.9834
04-28
0.9834
04-28
0.00250.25%限大額開放
164003385工銀全球美元債A人民幣估值圖基金吧1.0978
04-29
1.0978
04-29
1.0952
04-28
1.0952
04-28
0.00260.24%限大額開放
165017731嘉實(shí)全球產(chǎn)業(yè)升級(jí)股票發(fā)起式(Q...估值圖基金吧1.5050
04-29
1.5050
04-29
1.5016
04-28
1.5016
04-28
0.00340.23%限大額開放
166003387工銀全球美元債C估值圖基金吧1.0668
04-29
1.0668
04-29
1.0643
04-28
1.0643
04-28
0.00250.23%限大額開放
167006792鵬華港美互聯(lián)股票美元現(xiàn)匯估值圖基金吧0.1729
04-29
0.1735
04-29
0.1725
04-28
0.1731
04-28
0.00040.23%限大額開放
---
168017730嘉實(shí)全球產(chǎn)業(yè)升級(jí)股票發(fā)起式(Q...估值圖基金吧1.5247
04-29
1.5247
04-29
1.5213
04-28
1.5213
04-28
0.00340.22%限大額開放
169019233廣發(fā)全球穩(wěn)健配置混合(QDII...估值圖基金吧0.1356
04-29
0.1356
04-29
0.1353
04-28
0.1353
04-28
0.00030.22%開放開放
---
170019232廣發(fā)全球穩(wěn)健配置混合(QDII...估值圖基金吧0.1362
04-29
0.1362
04-29
0.1359
04-28
0.1359
04-28
0.00030.22%開放開放
---
171003973國(guó)富美元債一年持有期債券(QD...估值圖基金吧0.1388
04-29
0.1496
04-29
0.1385
04-28
0.1493
04-28
0.00030.22%限大額開放
---
172003606海富通全球收益?zhèn)涝?/a>估值圖基金吧0.1352
04-29
0.1352
04-29
0.1349
04-28
0.1349
04-28
0.00030.22%限大額開放
---
173002403南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII...估值圖基金吧0.1363
04-29
0.1392
04-29
0.1360
04-28
0.1389
04-28
0.00030.22%限大額開放
---
174019231廣發(fā)全球穩(wěn)健配置混合(QDII...估值圖基金吧0.9765
04-29
0.9765
04-29
0.9745
04-28
0.9745
04-28
0.00200.21%開放開放
175017204華寶海外科技股票(QDII-L...估值圖基金吧1.4656
04-29
1.4656
04-29
1.4626
04-28
1.4626
04-28
0.00300.21%限大額開放
176011941大成全球美元債(QDII)C美元估值圖基金吧0.1436
04-29
0.1459
04-29
0.1433
04-28
0.1456
04-28
0.00030.21%限大額開放
---
177002402南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII...估值圖基金吧0.1429
04-29
0.1458
04-29
0.1426
04-28
0.1455
04-28
0.00030.21%限大額開放
---
178118001易方達(dá)亞洲精選股票估值圖基金吧1.0210
04-29
1.0210
04-29
1.0190
04-28
1.0190
04-28
0.00200.20%暫停暫停
179019230廣發(fā)全球穩(wěn)健配置混合(QDII...估值圖基金吧0.9811
04-29
0.9811
04-29
0.9791
04-28
0.9791
04-28
0.00200.20%開放開放
180501312華寶海外科技股票(QDII-L...估值圖基金吧1.4729
04-29
1.4729
04-29
1.4699
04-28
1.4699
04-28
0.00300.20%限大額開放
181873002廣發(fā)資管全球精選一年持有期債券...估值圖基金吧0.9834
12-10
1.0886
12-10
------0.00200.20%封閉期封閉期
---
182011940大成全球美元債(QDII)A美元估值圖基金吧0.1473
04-29
0.1496
04-29
0.1470
04-28
0.1493
04-28
0.00030.20%限大額開放
---
183022512南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII...估值圖基金吧1.0278
04-29
1.0478
04-29
1.0259
04-28
1.0459
04-28
0.00190.19%限大額開放
184160644鵬華港美互聯(lián)股票人民幣估值圖基金吧1.2452
04-29
1.2492
04-29
1.2428
04-28
1.2468
04-28
0.00240.19%限大額開放
185004998長(zhǎng)信全球債券人民幣估值圖基金吧1.2702
04-29
1.2702
04-29
1.2678
04-28
1.2678
04-28
0.00240.19%限大額開放
186004421匯添富美元債債券(QDII)美...估值圖基金吧1.0143
04-29
1.0143
04-29
1.0125
04-28
1.0125
04-28
0.00180.18%暫停開放
187002400南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII...估值圖基金吧1.0290
04-29
1.0490
04-29
1.0271
04-28
1.0471
04-28
0.00190.18%限大額開放
188002401南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII...估值圖基金吧0.9819
04-29
1.0019
04-29
0.9801
04-28
1.0001
04-28
0.00180.18%限大額開放
189002287中銀美元債債券(QDII)美元估值圖基金吧0.1716
04-29
0.1716
04-29
0.1713
04-28
0.1713
04-28
0.00030.18%限大額開放
---
190004999長(zhǎng)信全球債券美元估值圖基金吧0.1763
04-29
0.1763
04-29
0.1760
04-28
0.1760
04-28
0.00030.17%暫停開放
191004422匯添富美元債債券(QDII)美...估值圖基金吧0.9780
04-29
0.9780
04-29
0.9763
04-28
0.9763
04-28
0.00170.17%暫停開放
192015204銀華全球新能源車量化優(yōu)選股票(...估值圖基金吧1.1384
04-29
1.1384
04-29
1.1365
04-28
1.1365
04-28
0.00190.17%開放開放
193015205銀華全球新能源車量化優(yōu)選股票(...估值圖基金吧1.1238
04-29
1.1238
04-29
1.1219
04-28
1.1219
04-28
0.00190.17%開放開放
194002429華安全球美元票息債C估值圖基金吧1.1600
04-29
1.1600
04-29
1.1580
04-28
1.1580
04-28
0.00200.17%限大額開放
195002393華安全球美元收益?zhèn)鵆估值圖基金吧1.1680
04-29
1.1680
04-29
1.1660
04-28
1.1660
04-28
0.00200.17%限大額開放
196007140富國(guó)全球債券(QDII)美元現(xiàn)匯估值圖基金吧0.1806
04-29
0.1916
04-29
0.1803
04-28
0.1913
04-28
0.00030.17%暫停開放
---
197008752大成全球美元債(QDII)C人民幣估值圖基金吧1.0344
04-29
1.0494
04-29
1.0327
04-28
1.0477
04-28
0.00170.16%限大額開放
198008751大成全球美元債(QDII)A人民幣估值圖基金吧1.0608
04-29
1.0758
04-29
1.0591
04-28
1.0741
04-28
0.00170.16%限大額開放
199004420匯添富美元債債券(QDII)人民幣C估值圖基金吧1.0309
04-29
1.0309
04-29
1.0293
04-28
1.0293
04-28
0.00160.16%限大額開放
200000342嘉實(shí)新興市場(chǎng)A1(QDII)估值圖基金吧1.2550
04-29
1.5230
04-29
1.2530
04-28
1.5210
04-28
0.00200.16%限大額開放
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