開放式基金凈值

關(guān)注比較序號基金代碼基金簡稱最新凈值歷史凈值日增長值日增長率申購狀態(tài)贖回狀態(tài)手續(xù)費
單位凈值累計凈值單位凈值累計凈值
1160723嘉實原油(QDII-LOF)估值圖基金吧1.4994
06-13
1.4994
06-13
1.4027
06-12
1.4027
06-12
0.09676.89%限大額開放
2501018南方原油A估值圖基金吧1.2915
06-13
1.2915
06-13
1.2224
06-12
1.2224
06-12
0.06915.65%限大額開放
3006476南方原油C估值圖基金吧1.2521
06-13
1.2521
06-13
1.1852
06-12
1.1852
06-12
0.06695.64%限大額開放
4003323易方達原油C類美元匯估值圖基金吧0.1685
06-13
0.1685
06-13
0.1596
06-12
0.1596
06-12
0.00895.58%暫停開放
---
5003322易方達原油A類美元匯估值圖基金吧0.1754
06-13
0.1754
06-13
0.1662
06-12
0.1662
06-12
0.00925.54%暫停開放
---
6003321易方達原油C類人民幣估值圖基金吧1.2090
06-13
1.2090
06-13
1.1461
06-12
1.1461
06-12
0.06295.49%暫停開放
7161129易方達原油A類人民幣估值圖基金吧1.2589
06-13
1.2589
06-13
1.1934
06-12
1.1934
06-12
0.06555.49%限大額開放
8160216國泰大宗商品估值圖基金吧0.5630
06-13
0.5630
06-13
0.5520
06-12
0.5520
06-12
0.01101.99%開放開放
9021694銀華抗通脹主題(QDII-FO...估值圖基金吧0.8700
06-13
0.8700
06-13
0.8540
06-12
0.8540
06-12
0.01601.87%開放開放
10161815銀華抗通脹主題(QDII-FO...估值圖基金吧0.8730
06-13
0.8730
06-13
0.8570
06-12
0.8570
06-12
0.01601.87%開放開放
11163208諾安油氣能源估值圖基金吧1.0060
06-13
1.1350
06-13
0.9910
06-12
1.1200
06-12
0.01501.51%開放開放
12018543匯添富黃金及貴金屬(QDII-...估值圖基金吧1.4310
06-13
1.4310
06-13
1.4130
06-12
1.4130
06-12
0.01801.27%限大額開放
13164701匯添富黃金及貴金屬(QDII-...估值圖基金吧1.4430
06-13
1.4430
06-13
1.4250
06-12
1.4250
06-12
0.01801.26%限大額開放
14015885中歐港股數(shù)字經(jīng)濟混合發(fā)起(QD...估值圖基金吧1.5058
06-16
1.5058
06-16
1.4883
06-13
1.4883
06-13
0.01751.18%開放開放
15015884中歐港股數(shù)字經(jīng)濟混合發(fā)起(QD...估值圖基金吧1.5427
06-16
1.5427
06-16
1.5247
06-13
1.5247
06-13
0.01801.18%開放開放
16160719嘉實黃金估值圖基金吧1.6740
06-13
1.6740
06-13
1.6550
06-12
1.6550
06-12
0.01901.15%限大額開放
17161116易方達黃金主題人民幣A估值圖基金吧1.3520
06-13
1.3520
06-13
1.3370
06-12
1.3370
06-12
0.01501.12%限大額開放
18007978易方達黃金主題美元現(xiàn)匯C估值圖基金吧0.1880
06-13
0.1880
06-13
0.1860
06-12
0.1860
06-12
0.00201.08%暫停開放
---
19007977易方達黃金主題美元現(xiàn)匯A估值圖基金吧0.1880
06-13
0.1880
06-13
0.1860
06-12
0.1860
06-12
0.00201.08%暫停開放
---
20020969中信保誠全球商品主題(QDII...估值圖基金吧0.8615
06-13
0.8615
06-13
0.8524
06-12
0.8524
06-12
0.00911.07%開放開放
21320013諾安全球黃金估值圖基金吧1.7880
06-13
1.9510
06-13
1.7690
06-12
1.9320
06-12
0.01901.07%開放開放
22165513中信保誠全球商品主題(QDII...估值圖基金吧0.8876
06-13
0.8876
06-13
0.8783
06-12
0.8783
06-12
0.00931.06%開放開放
23007976易方達黃金主題人民幣C估值圖基金吧1.3500
06-13
1.3500
06-13
1.3360
06-12
1.3360
06-12
0.01401.05%暫停開放
24019578摩根全球天然資源混合(QDII)C估值圖基金吧1.1064
06-13
1.1064
06-13
1.0952
06-12
1.0952
06-12
0.01121.02%限大額開放
25378546摩根全球天然資源混合(QDII)A估值圖基金吧1.0922
06-13
1.0922
06-13
1.0812
06-12
1.0812
06-12
0.01101.02%限大額開放
26010591富國中國中小盤混合(QDII)美元估值圖基金吧0.4450
06-13
0.4450
06-13
0.4430
06-12
0.4430
06-12
0.00200.45%開放開放
---
27110011易方達優(yōu)質(zhì)精選混合(QDII)估值圖基金吧4.9296
06-16
6.7196
06-16
4.9129
06-13
6.7029
06-13
0.01670.34%限大額開放
28100061富國中國中小盤混合(QDII)人民幣估值圖基金吧3.1920
06-13
3.7270
06-13
3.1820
06-12
3.7170
06-12
0.01000.31%開放開放
29009193富國紅利精選混合(QDII)美元估值圖基金吧0.2260
06-13
0.2260
06-13
0.2254
06-12
0.2254
06-12
0.00060.27%開放開放
---
30009108富國紅利精選混合(QDII)人民幣估值圖基金吧1.6223
06-13
1.6223
06-13
1.6184
06-12
1.6184
06-12
0.00390.24%開放開放
31873002廣發(fā)資管全球精選一年持有期債券...估值圖基金吧0.9834
12-10
1.0886
12-10
------0.00200.20%封閉期封閉期
---
32007280摩根日本精選股票(QDII)A估值圖基金吧1.8156
06-16
1.8156
06-16
1.8124
06-13
1.8124
06-13
0.00320.18%限大額開放
33019449摩根日本精選股票(QDII)C估值圖基金吧1.8074
06-16
1.8074
06-16
1.8043
06-13
1.8043
06-13
0.00310.17%限大額開放
34000103國泰中國企業(yè)境外高收益?zhèn)?/a>估值圖基金吧0.7633
06-13
0.7633
06-13
0.7633
06-12
0.7633
06-12
0.00000.00%限大額開放
35017972摩根海外穩(wěn)健配置混合(QDII...估值圖基金吧0.1513
06-13
0.1513
06-13
0.1513
06-12
0.1513
06-12
0.00000.00%限大額開放
---
36017971摩根海外穩(wěn)健配置混合(QDII...估值圖基金吧0.1513
06-13
0.1513
06-13
0.1513
06-12
0.1513
06-12
0.00000.00%限大額開放
---
37008368富國亞洲收益?zhèn)?QDII)美元現(xiàn)匯估值圖基金吧0.1498
06-13
0.1589
06-13
0.1498
06-12
0.1589
06-12
0.00000.00%開放開放
---
38020512摩根海外穩(wěn)健配置混合(QDII...估值圖基金吧1.0796
06-13
1.0796
06-13
1.0800
06-12
1.0800
06-12
-0.0004-0.04%限大額開放
39017970摩根海外穩(wěn)健配置混合(QDII...估值圖基金吧1.0857
06-13
1.0857
06-13
1.0861
06-12
1.0861
06-12
-0.0004-0.04%限大額開放
40002380工銀香港中小盤美元估值圖基金吧0.2498
06-13
0.2498
06-13
0.2499
06-12
0.2499
06-12
-0.0001-0.04%暫停開放
---
41002379工銀香港中小盤人民幣估值圖基金吧1.7930
06-13
1.7930
06-13
1.7940
06-12
1.7940
06-12
-0.0010-0.06%暫停開放
42873021廣發(fā)全球精選一年持有債券(QD...估值圖基金吧0.1548
06-13
0.1548
06-13
0.1549
06-12
0.1549
06-12
-0.0001-0.06%暫停開放
---
43873018廣發(fā)全球精選一年持有債券(QD...估值圖基金吧0.1567
06-13
0.1570
06-13
0.1568
06-12
0.1571
06-12
-0.0001-0.06%暫停開放
---
44013509廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)涝F(xiàn)匯(Q...估值圖基金吧0.1665
06-13
0.1665
06-13
0.1666
06-12
0.1666
06-12
-0.0001-0.06%限大額開放
---
45002392華安全球美元收益?zhèn)涝F(xiàn)匯A估值圖基金吧0.1687
06-13
0.1687
06-13
0.1688
06-12
0.1688
06-12
-0.0001-0.06%限大額開放
---
46000275廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)涝F(xiàn)匯(Q...估值圖基金吧0.1673
06-13
0.1780
06-13
0.1674
06-12
0.1781
06-12
-0.0001-0.06%限大額開放
---
47004422匯添富美元債債券(QDII)美...估值圖基金吧0.9781
06-13
0.9781
06-13
0.9788
06-12
0.9788
06-12
-0.0007-0.07%暫停開放
48022374富國亞洲收益?zhèn)?QDII)人民幣E估值圖基金吧1.0744
06-13
1.1070
06-13
1.0752
06-12
1.1078
06-12
-0.0008-0.07%限大額開放
---
49002402南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII...估值圖基金吧0.1436
06-13
0.1465
06-13
0.1437
06-12
0.1466
06-12
-0.0001-0.07%限大額開放
---
50004421匯添富美元債債券(QDII)美...估值圖基金吧1.0149
06-13
1.0149
06-13
1.0157
06-12
1.0157
06-12
-0.0008-0.08%暫停開放
51019709富國亞洲收益?zhèn)?QDII)人民幣C估值圖基金吧1.0699
06-13
1.1353
06-13
1.0708
06-12
1.1362
06-12
-0.0009-0.08%限大額開放
52008367富國亞洲收益?zhèn)?QDII)人民幣A估值圖基金吧1.0748
06-13
1.1403
06-13
1.0757
06-12
1.1412
06-12
-0.0009-0.08%限大額開放
53002391華安全球美元收益?zhèn)嗣駧臕估值圖基金吧1.2110
06-13
1.2110
06-13
1.2120
06-12
1.2120
06-12
-0.0010-0.08%限大額開放
54873017廣發(fā)全球精選一年持有債券(QD...估值圖基金吧1.1113
06-13
1.1113
06-13
1.1123
06-12
1.1123
06-12
-0.0010-0.09%暫停開放
55873013廣發(fā)全球精選一年持有債券(QD...估值圖基金吧1.1248
06-13
1.1248
06-13
1.1258
06-12
1.1258
06-12
-0.0010-0.09%暫停開放
56020571融通中國概念債券(QDII)C估值圖基金吧1.1778
06-13
1.1778
06-13
1.1789
06-12
1.1789
06-12
-0.0011-0.09%限大額開放
57013508廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)?QDII)C估值圖基金吧1.1950
06-13
1.1950
06-13
1.1961
06-12
1.1961
06-12
-0.0011-0.09%限大額開放
58005243融通中國概念債券(QDII)A估值圖基金吧1.1830
06-13
1.2430
06-13
1.1841
06-12
1.2441
06-12
-0.0011-0.09%限大額開放
59000274廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)?QDII)A估值圖基金吧1.2010
06-13
1.2710
06-13
1.2021
06-12
1.2721
06-12
-0.0011-0.09%限大額開放
60007363易方達中短期美元債(QDII)...估值圖基金吧0.1633
06-13
0.1633
06-13
0.1635
06-12
0.1635
06-12
-0.0002-0.12%暫停開放
61004420匯添富美元債債券(QDII)人民幣C估值圖基金吧1.0274
06-13
1.0274
06-13
1.0286
06-12
1.0286
06-12
-0.0012-0.12%限大額開放
62004419匯添富美元債債券(QDII)人民幣A估值圖基金吧1.0562
06-13
1.0562
06-13
1.0575
06-12
1.0575
06-12
-0.0013-0.12%限大額開放
63002427華安全球美元票息債美元現(xiàn)匯A估值圖基金吧0.1676
06-13
0.1676
06-13
0.1678
06-12
0.1678
06-12
-0.0002-0.12%限大額開放
---
64008321鵬華全球中短債(QDII)美元現(xiàn)匯C估值圖基金吧0.0757
06-13
0.0757
06-13
0.0758
06-12
0.0758
06-12
-0.0001-0.13%限大額開放
---
65006285鵬華全球中短債(QDII)美元現(xiàn)匯A估值圖基金吧0.0769
06-13
0.0777
06-13
0.0770
06-12
0.0778
06-12
-0.0001-0.13%限大額開放
---
66007205銀華美元債精選債券(QDII)C估值圖基金吧1.0728
06-13
1.1268
06-13
1.0743
06-12
1.1283
06-12
-0.0015-0.14%限大額開放
67002400南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII...估值圖基金吧1.0304
06-13
1.0504
06-13
1.0318
06-12
1.0518
06-12
-0.0014-0.14%限大額開放
68002401南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII...估值圖基金吧0.9828
06-13
1.0028
06-13
0.9842
06-12
1.0042
06-12
-0.0014-0.14%限大額開放
69011941大成全球美元債(QDII)C美元估值圖基金吧0.1435
06-13
0.1458
06-13
0.1437
06-12
0.1460
06-12
-0.0002-0.14%限大額開放
---
70011940大成全球美元債(QDII)A美元估值圖基金吧0.1472
06-13
0.1495
06-13
0.1474
06-12
0.1497
06-12
-0.0002-0.14%限大額開放
---
71008098中銀亞太精選債券(QDII)美元C估值圖基金吧0.1438
06-13
0.1438
06-13
0.1440
06-12
0.1440
06-12
-0.0002-0.14%限大額開放
---
72008097中銀亞太精選債券(QDII)美元A估值圖基金吧0.1464
06-13
0.1464
06-13
0.1466
06-12
0.1466
06-12
-0.0002-0.14%限大額開放
---
73003973國富美元債一年持有期債券(QD...估值圖基金吧0.1381
06-13
0.1489
06-13
0.1383
06-12
0.1491
06-12
-0.0002-0.14%限大額開放
---
74002878華夏大中華信用債美元現(xiàn)匯A估值圖基金吧0.1474
06-13
0.2007
06-13
0.1476
06-12
0.2009
06-12
-0.0002-0.14%限大額開放
---
75002879華夏大中華信用債美元現(xiàn)鈔A估值圖基金吧0.1474
06-13
0.2007
06-13
0.1476
06-12
0.2009
06-12
-0.0002-0.14%限大額開放
---
76022512南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII...估值圖基金吧1.0289
06-13
1.0489
06-13
1.0304
06-12
1.0504
06-12
-0.0015-0.15%限大額開放
77019630銀華美元債精選債券(QDII)D估值圖基金吧1.0975
06-13
1.0975
06-13
1.0991
06-12
1.0991
06-12
-0.0016-0.15%限大額開放
78008752大成全球美元債(QDII)C人民幣估值圖基金吧1.0300
06-13
1.0450
06-13
1.0315
06-12
1.0465
06-12
-0.0015-0.15%限大額開放
79008751大成全球美元債(QDII)A人民幣估值圖基金吧1.0568
06-13
1.0718
06-13
1.0584
06-12
1.0734
06-12
-0.0016-0.15%限大額開放
80007204銀華美元債精選債券(QDII)A估值圖基金吧1.0975
06-13
1.1515
06-13
1.0991
06-12
1.1531
06-12
-0.0016-0.15%限大額開放
81019481博時亞洲票息收益?zhèn)疌美元現(xiàn)匯估值圖基金吧0.2053
06-13
0.2053
06-13
0.2056
06-12
0.2056
06-12
-0.0003-0.15%限大額開放
---
82050202博時亞洲票息收益?zhèn)疉美元現(xiàn)匯估值圖基金吧0.2055
06-13
0.2281
06-13
0.2058
06-12
0.2284
06-12
-0.0003-0.15%限大額開放
---
83050203博時亞洲票息收益?zhèn)疉美元現(xiàn)鈔估值圖基金吧0.2055
06-13
0.2281
06-13
0.2058
06-12
0.2284
06-12
-0.0003-0.15%限大額開放
---
84003606海富通全球收益?zhèn)涝?/a>估值圖基金吧0.1343
06-13
0.1343
06-13
0.1345
06-12
0.1345
06-12
-0.0002-0.15%限大額開放
---
85002403南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII...估值圖基金吧0.1369
06-13
0.1398
06-13
0.1371
06-12
0.1400
06-12
-0.0002-0.15%限大額開放
---
86001065華夏海外收益?zhèn)F(xiàn)匯估值圖基金吧0.2059
06-13
0.2449
06-13
0.2062
06-12
0.2452
06-12
-0.0003-0.15%限大額開放
---
87001066華夏海外收益?zhèn)F(xiàn)鈔估值圖基金吧0.2059
06-13
0.2449
06-13
0.2062
06-12
0.2452
06-12
-0.0003-0.15%限大額開放
---
88011583大成港股精選混合(QDII)A估值圖基金吧1.0628
06-13
1.0628
06-13
1.0645
06-12
1.0645
06-12
-0.0017-0.16%開放開放
89011584大成港股精選混合(QDII)C估值圖基金吧1.0407
06-13
1.0407
06-13
1.0424
06-12
1.0424
06-12
-0.0017-0.16%開放開放
90010583富國藍籌精選股票(QDII)美元估值圖基金吧0.3809
06-13
0.3809
06-13
0.3815
06-12
0.3815
06-12
-0.0006-0.16%限大額開放
---
91019480博時亞洲票息收益?zhèn)疌人民幣估值圖基金吧1.4737
06-13
1.4737
06-13
1.4762
06-12
1.4762
06-12
-0.0025-0.17%限大額開放
92050030博時亞洲票息收益?zhèn)疉人民幣估值圖基金吧1.4751
06-13
1.6176
06-13
1.4776
06-12
1.6201
06-12
-0.0025-0.17%限大額開放
93002426華安全球美元票息債人民幣A估值圖基金吧1.2030
06-13
1.2030
06-13
1.2050
06-12
1.2050
06-12
-0.0020-0.17%限大額開放
94002429華安全球美元票息債C估值圖基金吧1.1560
06-13
1.1560
06-13
1.1580
06-12
1.1580
06-12
-0.0020-0.17%限大額開放
95002393華安全球美元收益?zhèn)鵆估值圖基金吧1.1640
06-13
1.1640
06-13
1.1660
06-12
1.1660
06-12
-0.0020-0.17%限大額開放
96007362易方達中短期美元債(QDII)...估值圖基金吧0.1662
06-13
0.1662
06-13
0.1665
06-12
0.1665
06-12
-0.0003-0.18%暫停開放
97007361易方達中短期美元債(QDII)...估值圖基金吧1.1722
06-13
1.1722
06-13
1.1743
06-12
1.1743
06-12
-0.0021-0.18%限大額開放
98007360易方達中短期美元債(QDII)...估值圖基金吧1.1931
06-13
1.1931
06-13
1.1952
06-12
1.1952
06-12
-0.0021-0.18%限大額開放
99003972國富美元債一年持有期債券(QD...估值圖基金吧0.9909
06-13
1.0629
06-13
0.9927
06-12
1.0647
06-12
-0.0018-0.18%限大額開放
100002880華夏大中華信用債C估值圖基金吧1.0516
06-13
1.3789
06-13
1.0535
06-12
1.3808
06-12
-0.0019-0.18%限大額開放
101002877華夏大中華信用債A估值圖基金吧1.0576
06-13
1.4271
06-13
1.0595
06-12
1.4290
06-12
-0.0019-0.18%限大額開放
102008096中銀亞太精選債券(QDII)人民幣C估值圖基金吧1.0319
06-13
1.0319
06-13
1.0339
06-12
1.0339
06-12
-0.0020-0.19%限大額開放
103000341嘉實新興市場C2(QDII)估值圖基金吧1.0630
06-13
1.1180
06-13
1.0650
06-12
1.1200
06-12
-0.0020-0.19%限大額開放
---
104501300海富通全球收益?zhèn)嗣駧?/a>估值圖基金吧0.9642
06-13
0.9642
06-13
0.9661
06-12
0.9661
06-12
-0.0019-0.20%限大額開放
105008095中銀亞太精選債券(QDII)人民幣A估值圖基金吧1.0507
06-13
1.0507
06-13
1.0528
06-12
1.0528
06-12
-0.0021-0.20%限大額開放
106001061華夏收益?zhèn)?QDII)A估值圖基金吧1.4778
06-13
1.7425
06-13
1.4807
06-12
1.7454
06-12
-0.0029-0.20%限大額開放
107001063華夏收益?zhèn)?QDII)C估值圖基金吧1.4083
06-13
1.6647
06-13
1.4111
06-12
1.6675
06-12
-0.0028-0.20%限大額開放
108003386工銀全球美元債A美元現(xiàn)匯估值圖基金吧0.1508
06-13
0.1508
06-13
0.1511
06-12
0.1511
06-12
-0.0003-0.20%限大額開放
---
109241001華寶海外中國成長混合估值圖基金吧1.4410
06-13
1.4410
06-13
1.4440
06-12
1.4440
06-12
-0.0030-0.21%開放開放
110007455富國藍籌精選股票(QDII)人民幣估值圖基金吧2.7337
06-13
2.7337
06-13
2.7394
06-12
2.7394
06-12
-0.0057-0.21%限大額開放
111008320鵬華全球中短債(QDII)人民幣C估值圖基金吧0.5432
06-13
0.5432
06-13
0.5444
06-12
0.5444
06-12
-0.0012-0.22%暫停開放
112206006鵬華全球中短債(QDII)人民幣A估值圖基金吧0.5519
06-13
0.5578
06-13
0.5531
06-12
0.5590
06-12
-0.0012-0.22%限大額開放
113008183招商普盛全球配置(QDII-F...估值圖基金吧0.1813
06-13
0.1813
06-13
0.1817
06-12
0.1817
06-12
-0.0004-0.22%暫停暫停
---
114007975招商普盛全球配置(QDII-F...估值圖基金吧0.1813
06-13
0.1813
06-13
0.1817
06-12
0.1817
06-12
-0.0004-0.22%暫停暫停
---
115007140富國全球債券(QDII)美元現(xiàn)匯估值圖基金吧0.1792
06-13
0.1902
06-13
0.1796
06-12
0.1906
06-12
-0.0004-0.22%暫停開放
---
116006447華夏海外聚享混合發(fā)起式(QDI...估值圖基金吧0.2304
06-13
0.2304
06-13
0.2309
06-12
0.2309
06-12
-0.0005-0.22%限大額開放
---
117006446華夏海外聚享混合發(fā)起式(QDI...估值圖基金吧0.2304
06-13
0.2304
06-13
0.2309
06-12
0.2309
06-12
-0.0005-0.22%限大額開放
---
118004999長信全球債券美元估值圖基金吧0.1752
06-13
0.1752
06-13
0.1756
06-12
0.1756
06-12
-0.0004-0.23%暫停開放
119013364大成中國優(yōu)勢混合(QDII)C估值圖基金吧1.2405
06-13
1.2405
06-13
1.2434
06-12
1.2434
06-12
-0.0029-0.23%開放開放
120001691南方香港成長靈活配置混合估值圖基金吧2.3544
06-13
2.3544
06-13
2.3598
06-12
2.3598
06-12
-0.0054-0.23%開放開放
121002287中銀美元債債券(QDII)美元估值圖基金吧0.1713
06-13
0.1713
06-13
0.1717
06-12
0.1717
06-12
-0.0004-0.23%限大額開放
---
122001876鵬華全球高收益?zhèn)涝F(xiàn)匯估值圖基金吧0.0872
06-13
0.1322
06-13
0.0874
06-12
0.1324
06-12
-0.0002-0.23%限大額開放
---
123019518富國全球債券(QDII)人民幣C估值圖基金吧1.2806
06-13
1.3596
06-13
1.2837
06-12
1.3627
06-12
-0.0031-0.24%限大額開放
124013363大成中國優(yōu)勢混合(QDII)A估值圖基金吧1.2465
06-13
1.2465
06-13
1.2495
06-12
1.2495
06-12
-0.0030-0.24%開放開放
125000342嘉實新興市場A1(QDII)估值圖基金吧1.2550
06-13
1.5230
06-13
1.2580
06-12
1.5260
06-12
-0.0030-0.24%限大額開放
126022503富國全球債券(QDII)人民幣E估值圖基金吧1.2862
06-13
1.3252
06-13
1.2893
06-12
1.3283
06-12
-0.0031-0.24%限大額開放
---
127023559招商普盛全球配置(QDII)人民幣C估值圖基金吧1.3011
06-13
1.3011
06-13
1.3043
06-12
1.3043
06-12
-0.0032-0.25%開放開放
128100050富國全球債券(QDII)人民幣A估值圖基金吧1.2865
06-13
1.3656
06-13
1.2897
06-12
1.3688
06-12
-0.0032-0.25%限大額開放
129007729招商普盛全球配置(QDII)人民幣A估值圖基金吧1.3017
06-13
1.3017
06-13
1.3049
06-12
1.3049
06-12
-0.0032-0.25%開放開放
130003387工銀全球美元債C估值圖基金吧1.0512
06-13
1.0512
06-13
1.0539
06-12
1.0539
06-12
-0.0027-0.26%限大額開放
131003385工銀全球美元債A人民幣估值圖基金吧1.0823
06-13
1.0823
06-13
1.0851
06-12
1.0851
06-12
-0.0028-0.26%限大額開放
132000290鵬華全球高收益?zhèn)?QDII)估值圖基金吧0.6256
06-13
0.9601
06-13
0.6272
06-12
0.9617
06-12
-0.0016-0.26%限大額開放
133006448華夏海外聚享混合發(fā)起式(QDI...估值圖基金吧1.6091
06-13
1.6091
06-13
1.6134
06-12
1.6134
06-12
-0.0043-0.27%限大額開放
134006445華夏海外聚享混合發(fā)起式(QDI...估值圖基金吧1.6538
06-13
1.6538
06-13
1.6582
06-12
1.6582
06-12
-0.0044-0.27%限大額開放
135002286中銀美元債債券(QDII)人民幣A估值圖基金吧1.2292
06-13
1.2292
06-13
1.2325
06-12
1.2325
06-12
-0.0033-0.27%限大額開放
136019893中銀美元債債券(QDII)人民幣C估值圖基金吧1.2249
06-13
1.2249
06-13
1.2283
06-12
1.2283
06-12
-0.0034-0.28%限大額開放
137019450摩根歐洲動力策略股票(QDII)C估值圖基金吧1.6620
06-13
1.6620
06-13
1.6667
06-12
1.6667
06-12
-0.0047-0.28%限大額開放
138006282摩根歐洲動力策略股票(QDII)A估值圖基金吧1.6664
06-13
1.6664
06-13
1.6711
06-12
1.6711
06-12
-0.0047-0.28%限大額開放
139004998長信全球債券人民幣估值圖基金吧1.2573
06-13
1.2573
06-13
1.2610
06-12
1.2610
06-12
-0.0037-0.29%限大額開放
140003243摩根中國世紀混合(QDII)人民幣估值圖基金吧1.3552
06-13
1.3552
06-13
1.3595
06-12
1.3595
06-12
-0.0043-0.32%開放開放
141161229國投瑞銀中國價值發(fā)現(xiàn)股票估值圖基金吧1.4986
06-13
1.8686
06-13
1.5037
06-12
1.8737
06-12
-0.0051-0.34%開放開放
142019232廣發(fā)全球穩(wěn)健配置混合(QDII...估值圖基金吧0.1373
06-13
0.1373
06-13
0.1378
06-12
0.1378
06-12
-0.0005-0.36%開放開放
---
143202801南方全球精選配置股票(QDII...估值圖基金吧0.9171
06-13
1.0581
06-13
0.9206
06-12
1.0616
06-12
-0.0035-0.38%開放開放
144023591南方全球精選配置股票(QDII...估值圖基金吧0.9164
06-13
1.0574
06-13
0.9200
06-12
1.0610
06-12
-0.0036-0.39%開放開放
145160125南方香港優(yōu)選股票估值圖基金吧1.5715
06-13
1.6615
06-13
1.5780
06-12
1.6680
06-12
-0.0065-0.41%開放開放
146012584南方中國新興經(jīng)濟9個月持有期混...估值圖基金吧1.3527
06-13
1.3527
06-13
1.3586
06-12
1.3586
06-12
-0.0059-0.43%開放開放
147012924華夏新時代混合美元現(xiàn)匯(QDII)估值圖基金吧0.1834
06-13
0.1834
06-13
0.1842
06-12
0.1842
06-12
-0.0008-0.43%限大額開放
---
148012925華夏新時代混合美元現(xiàn)鈔(QDII)估值圖基金吧0.1834
06-13
0.1834
06-13
0.1842
06-12
0.1842
06-12
-0.0008-0.43%限大額開放
---
149012585南方中國新興經(jīng)濟9個月持有期混...估值圖基金吧1.2800
06-13
1.2800
06-13
1.2856
06-12
1.2856
06-12
-0.0056-0.44%開放開放
150019233廣發(fā)全球穩(wěn)健配置混合(QDII...估值圖基金吧0.1365
06-13
0.1365
06-13
0.1371
06-12
0.1371
06-12
-0.0006-0.44%開放開放
---
151019231廣發(fā)全球穩(wěn)健配置混合(QDII...估值圖基金吧0.9800
06-13
0.9800
06-13
0.9844
06-12
0.9844
06-12
-0.0044-0.45%開放開放
152019230廣發(fā)全球穩(wěn)健配置混合(QDII...估值圖基金吧0.9852
06-13
0.9852
06-13
0.9897
06-12
0.9897
06-12
-0.0045-0.45%開放開放
153005534華夏新時代混合人民幣(QDII)估值圖基金吧1.3160
06-13
1.3160
06-13
1.3224
06-12
1.3224
06-12
-0.0064-0.48%限大額開放
154003631摩根全球多元配置(QDII-F...估值圖基金吧0.2400
06-13
0.2400
06-13
0.2412
06-12
0.2412
06-12
-0.0012-0.50%限大額開放
---
155003630摩根全球多元配置(QDII-F...估值圖基金吧0.2400
06-13
0.2400
06-13
0.2412
06-12
0.2412
06-12
-0.0012-0.50%限大額開放
---
156019512摩根全球多元配置(QDII-F...估值圖基金吧1.7254
06-13
1.7254
06-13
1.7348
06-12
1.7348
06-12
-0.0094-0.54%限大額開放
157012535萬家全球成長一年持有期混合(Q...估值圖基金吧0.6848
06-13
0.6848
06-13
0.6885
06-12
0.6885
06-12
-0.0037-0.54%開放開放
158003629摩根全球多元配置(QDII-F...估值圖基金吧1.7225
06-13
1.7225
06-13
1.7318
06-12
1.7318
06-12
-0.0093-0.54%限大額開放
159050020博時抗通脹增強回報估值圖基金吧0.5430
06-13
0.5430
06-13
0.5460
06-12
0.5460
06-12
-0.0030-0.55%限大額開放
160012536萬家全球成長一年持有期混合(Q...估值圖基金吧0.6696
06-13
0.6696
06-13
0.6733
06-12
0.6733
06-12
-0.0037-0.55%開放開放
161022524天弘越南市場股票發(fā)起(QDII)D估值圖基金吧1.3736
06-13
1.3736
06-13
1.3819
06-12
1.3819
06-12
-0.0083-0.60%限大額開放
---
162008764天弘越南市場股票發(fā)起(QDII)C估值圖基金吧1.3738
06-13
1.3738
06-13
1.3822
06-12
1.3822
06-12
-0.0084-0.61%限大額開放
163008763天弘越南市場股票發(fā)起(QDII)A估值圖基金吧1.3941
06-13
1.3941
06-13
1.4026
06-12
1.4026
06-12
-0.0085-0.61%限大額開放
164070031嘉實全球房地產(chǎn)(QDII)估值圖基金吧1.0870
06-13
1.5370
06-13
1.0940
06-12
1.5440
06-12
-0.0070-0.64%限大額開放
165012061富國全球消費精選混合(QDII)美元估值圖基金吧0.2150
06-13
0.2150
06-13
0.2165
06-12
0.2165
06-12
-0.0015-0.69%開放開放
---
166016664天弘全球高端制造混合(QDII)A估值圖基金吧1.2155
06-13
1.2155
06-13
1.2241
06-12
1.2241
06-12
-0.0086-0.70%限大額開放
167016665天弘全球高端制造混合(QDII)C估值圖基金吧1.2083
06-13
1.2083
06-13
1.2168
06-12
1.2168
06-12
-0.0085-0.70%限大額開放
168206011鵬華美國房地產(chǎn)(QDII)估值圖基金吧0.9680
06-13
1.3440
06-13
0.9750
06-12
1.3510
06-12
-0.0070-0.72%限大額開放
169017071申萬菱信全球新能源股票型發(fā)起式...估值圖基金吧1.1478
06-13
1.1478
06-13
1.1562
06-12
1.1562
06-12
-0.0084-0.73%開放開放
170017072申萬菱信全球新能源股票型發(fā)起式...估值圖基金吧1.1443
06-13
1.1443
06-13
1.1527
06-12
1.1527
06-12
-0.0084-0.73%開放開放
171012060富國全球消費精選混合(QDII...估值圖基金吧1.5429
06-13
1.5429
06-13
1.5542
06-12
1.5542
06-12
-0.0113-0.73%開放開放
172012062富國全球消費精選混合(QDII...估值圖基金吧1.5062
06-13
1.5062
06-13
1.5173
06-12
1.5173
06-12
-0.0111-0.73%開放開放
173022170富國全球消費精選混合(QDII...估值圖基金吧1.5313
06-13
1.5313
06-13
1.5425
06-12
1.5425
06-12
-0.0112-0.73%開放開放
---
174862011光大陽光香港精選混合(QDII...估值圖基金吧0.0957
06-13
0.0957
06-13
0.0964
06-12
0.0964
06-12
-0.0007-0.73%開放開放
---
175006792鵬華港美互聯(lián)股票美元現(xiàn)匯估值圖基金吧0.1903
06-13
0.1909
06-13
0.1917
06-12
0.1923
06-12
-0.0014-0.73%限大額開放
---
176006283鵬華美國房地產(chǎn)美元現(xiàn)匯估值圖基金吧0.1350
06-13
0.1400
06-13
0.1360
06-12
0.1410
06-12
-0.0010-0.74%限大額開放
---
177013329嘉實全球價值股票(QDII)美元現(xiàn)匯估值圖基金吧1.1319
06-13
1.1319
06-13
1.1404
06-12
1.1404
06-12
-0.0085-0.75%暫停開放
178519601海富通中國海外混合估值圖基金吧1.5989
06-13
1.8689
06-13
1.6116
06-12
1.8816
06-12
-0.0127-0.79%開放開放
179486002工銀全球精選股票(QDII)估值圖基金吧4.1370
06-13
4.1370
06-13
4.1700
06-12
4.1700
06-12
-0.0330-0.79%限大額開放
180013328嘉實全球價值股票(QDII)人民幣估值圖基金吧1.2698
06-13
1.2698
06-13
1.2799
06-12
1.2799
06-12
-0.0101-0.79%限大額開放
181160644鵬華港美互聯(lián)股票人民幣估值圖基金吧1.3656
06-13
1.3696
06-13
1.3766
06-12
1.3806
06-12
-0.0110-0.80%限大額開放
182012921易方達全球成長精選混合(QDI...估值圖基金吧0.2087
06-13
0.2087
06-13
0.2104
06-12
0.2104
06-12
-0.0017-0.81%暫停開放
183000906廣發(fā)全球精選股票(QDII)美元A估值圖基金吧0.5634
06-13
0.6252
06-13
0.5680
06-12
0.6298
06-12
-0.0046-0.81%限大額開放
---
184019076嘉實全球產(chǎn)業(yè)精選混合發(fā)起式(Q...估值圖基金吧0.1571
06-13
0.1571
06-13
0.1584
06-12
0.1584
06-12
-0.0013-0.82%暫停開放
185012923易方達全球成長精選混合(QDI...估值圖基金吧0.2057
06-13
0.2057
06-13
0.2074
06-12
0.2074
06-12
-0.0017-0.82%暫停開放
186004879匯添富全球醫(yī)療混合(QDII)...估值圖基金吧2.0884
06-13
2.0884
06-13
2.1057
06-12
2.1057
06-12
-0.0173-0.82%暫停開放
187004878匯添富全球醫(yī)療混合(QDII)...估值圖基金吧2.0884
06-13
2.0884
06-13
2.1057
06-12
2.1057
06-12
-0.0173-0.82%暫停開放
188012209華夏港股前沿經(jīng)濟混合(QDII)C估值圖基金吧0.7608
06-13
0.7608
06-13
0.7672
06-12
0.7672
06-12
-0.0064-0.83%限大額開放
189012208華夏港股前沿經(jīng)濟混合(QDII)A估值圖基金吧0.7827
06-13
0.7827
06-13
0.7893
06-12
0.7893
06-12
-0.0066-0.84%限大額開放
190021277廣發(fā)全球精選股票(QDII)人民幣C估值圖基金吧4.0185
06-13
4.0185
06-13
4.0534
06-12
4.0534
06-12
-0.0349-0.86%限大額開放
191862012光大陽光香港精選混合(QDII...估值圖基金吧0.4957
06-13
0.4957
06-13
0.5000
06-12
0.5000
06-12
-0.0043-0.86%開放開放
192270023廣發(fā)全球精選股票(QDII)人民幣A估值圖基金吧4.0435
06-13
4.4825
06-13
4.0786
06-12
4.5176
06-12
-0.0351-0.86%限大額開放
193023402廣發(fā)全球精選股票(QDII)人民幣F估值圖基金吧4.0400
06-13
4.0400
06-13
4.0751
06-12
4.0751
06-12
-0.0351-0.86%限大額開放
---
194019265南方港股數(shù)字經(jīng)濟混合發(fā)起(QD...估值圖基金吧1.5767
06-13
1.5767
06-13
1.5906
06-12
1.5906
06-12
-0.0139-0.87%開放開放
195862001光大陽光香港精選混合(QDII...估值圖基金吧0.6865
06-13
1.1121
06-13
0.6925
06-12
1.1181
06-12
-0.0060-0.87%開放開放
196012920易方達全球成長精選混合(QDI...估值圖基金吧1.4977
06-13
1.4977
06-13
1.5108
06-12
1.5108
06-12
-0.0131-0.87%限大額開放
197012922易方達全球成長精選混合(QDI...估值圖基金吧1.4763
06-13
1.4763
06-13
1.4892
06-12
1.4892
06-12
-0.0129-0.87%限大額開放
198004877匯添富全球醫(yī)療混合(QDII)人民幣估值圖基金吧2.2453
06-13
2.2453
06-13
2.2649
06-12
2.2649
06-12
-0.0196-0.87%限大額開放
199019075嘉實全球產(chǎn)業(yè)精選混合發(fā)起式(Q...估值圖基金吧1.1273
06-13
1.1273
06-13
1.1373
06-12
1.1373
06-12
-0.0100-0.88%開放開放
200019266南方港股數(shù)字經(jīng)濟混合發(fā)起(QD...估值圖基金吧1.5620
06-13
1.5620
06-13
1.5758
06-12
1.5758
06-12
-0.0138-0.88%開放開放
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