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每百萬份收益 (05-05)

0.3665

7日年化 (05-05)

1.3400%

14日年化

1.32%

28日年化

1.31%
近1月：0.11%
近1年：1.54%
近3月：0.32%
近3年：5.65%
近6月：0.72%
成立來：41.91%
類型：貨幣型-普通貨幣規(guī)模：0.11億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：曾婷婷
成 立 日：2013-03-27管 理 人：大成基金基金評級：
暫無評級

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

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    7日年化收益率

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  • 日期每百萬份收益7日年化
    2025-05-05 0.3665 1.3400%
    2025-05-04 0.3665 1.3460%
    2025-05-03 0.3664 1.3380%
    2025-05-02 0.3664 1.3290%
    2025-05-01 0.3664 1.3210%
    2025-04-30 0.3668 1.3120%
    2025-04-29 0.3546 1.3050%
    2025-04-28 0.3772 1.3040%
    2025-04-27 0.3505 1.2910%
    2025-04-26 0.3504 1.2910%
    2025-04-25 0.3508 1.2910%
    收益結(jié)轉(zhuǎn)周期為日結(jié)，日結(jié)

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基金名稱單位凈值日增長率
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.03%
    0.11%
    0.32%
    0.72%
    0.45%
    1.54%
    3.60%
    5.65%
    同類平均
    0.01%
    0.06%
    0.20%
    0.41%
    0.27%
    0.94%
    3.09%
    4.71%
    滬深300
    -0.43%
    -3.00%
    -1.22%
    -3.10%
    -4.18%
    4.61%
    -6.42%
    -6.12%
    同類排名
    21 | 914
    529 | 911
    687 | 897
    513 | 891
    593 | 896
    476 | 875
    377 | 782
    263 | 696
    四分位排名

    優(yōu)秀

    一般

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    一般

    一般

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    良好
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    對比
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