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凈值估算(25-04-30 15:00)

--
近1月：1.35%
近1年：--

單位凈值 (2025-04-30)

1.14160.59%
近3月：30.72%
近3年：--

累計凈值

1.1416
近6月：25.89%
成立來：14.16%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：1.45億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：楊坤
成 立 日：2024-09-13管 理 人：萬家基金基金評級：
暫無評級
跟蹤標(biāo)的：中證港股通創(chuàng)新藥指數(shù) | 年化跟蹤誤差：--

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：場內(nèi)交易
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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.16%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.13%
    1.35%
    30.72%
    25.89%
    28.37%
    --
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    同類平均
    -0.12%
    -3.04%
    1.31%
    -0.75%
    -0.66%
    10.77%
    -2.83%
    2.60%
    滬深300
    -0.43%
    -3.00%
    -1.22%
    -3.10%
    -4.18%
    4.61%
    -6.42%
    -6.12%
    跟蹤標(biāo)的
    1.09%
    -0.75%
    33.26%
    27.05%
    31.62%
    47.23%
    -4.13%
    -3.49%
    同類排名
    1107 | 3746
    170 | 3709
    3 | 3529
    4 | 3117
    5 | 3437
    -- | 2771
    -- | 2153
    -- | 1742
    四分位排名

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

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    --

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    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 暫無數(shù)據(jù)
  • 報告期 基金換手率
    2024-12-31129.81%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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萬家基金

管理規(guī)模：4929.05億旗下基金：333只
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