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凈值估算(25-06-17 15:00)

--
近1月：-1.68%
近1年：13.22%

單位凈值 (2025-06-17)

1.1043-0.04%
近3月：-3.13%
近3年：--

累計(jì)凈值

1.1306
近6月：-0.55%
成立來：12.88%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：32.07億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：韓秀一
成 立 日：2024-03-05管 理 人：摩根資產(chǎn)管理基金評級：
暫無評級
跟蹤標(biāo)的：中證A50指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.68%

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

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交易狀態(tài)：場內(nèi)交易
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.00%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    06-17 1.1043 1.1306 -0.04%
    06-16 1.1047 1.1310 -0.06%
    06-13 1.1054 1.1317 -0.62%
    06-12 1.1123 1.1386 -0.10%
    06-11 1.1134 1.1397 1.12%
    06-10 1.1011 1.1274 -0.48%
    06-09 1.1064 1.1327 -0.17%
    06-06 1.1083 1.1346 -0.08%
    06-05 1.1092 1.1355 0.15%
    06-04 1.1075 1.1338 0.23%
    06-03 1.1050 1.1313 0.17%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.29%
    -1.68%
    -3.13%
    -0.55%
    -0.90%
    13.22%
    --
    --
    同類平均
    -0.46%
    1.05%
    -3.35%
    1.45%
    2.70%
    16.91%
    1.16%
    -2.41%
    滬深300
    0.13%
    -0.48%
    -3.16%
    -1.32%
    -1.64%
    9.45%
    -2.35%
    -10.18%
    跟蹤標(biāo)的
    0.00%
    -2.15%
    -3.73%
    -1.34%
    -1.50%
    10.62%
    -1.57%
    -10.16%
    同類排名
    1530 | 3869
    3251 | 3835
    1684 | 3582
    1963 | 3337
    2159 | 3387
    1396 | 2824
    -- | 2179
    -- | 1758
    四分位排名

    良好

    不佳

    良好

    一般

    一般

    良好

    --

    --
    • 選擇時間
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    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年1季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2024-12-3195.93%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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