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凈值估算(25-12-26 15:00)

--
近1月：1.19%
近1年：2.78%

單位凈值 (2025-12-26)

0.96260.49%
近3月：3.65%
近3年：--

累計凈值

0.9626
近6月：4.86%
成立來：-3.74%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：0.85億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：吳宜蓉
成 立 日：2024-09-11管 理 人：萬家基金基金評級：
暫無評級
跟蹤標(biāo)的：中證全指公用事業(yè)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.81%

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

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交易狀態(tài)：場內(nèi)交易
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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.00%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.88%
    1.19%
    3.65%
    4.86%
    2.70%
    2.78%
    --
    --
    同類平均
    2.44%
    3.64%
    1.65%
    23.23%
    28.63%
    26.08%
    48.20%
    32.23%
    滬深300
    1.95%
    3.09%
    2.36%
    18.02%
    18.36%
    16.80%
    40.08%
    21.17%
    跟蹤標(biāo)的
    0.89%
    1.22%
    3.55%
    2.97%
    0.62%
    0.69%
    16.14%
    20.54%
    同類排名
    3669 | 4759
    3602 | 4692
    1413 | 4501
    3472 | 4039
    3249 | 3406
    3162 | 3390
    -- | 2476
    -- | 1965
    四分位排名

    不佳

    不佳

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    不佳

    不佳

    不佳

    --

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    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年3季度投資風(fēng)格
  • 報告期 基金換手率
    2024-12-3178.66%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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21 0 這里有人嗎，好冷清 彩筆小雞 12-15 11:27
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91 0 公告萬家中證全指公用事業(yè)交易型開放式指數(shù)證券投資基金2 基金資訊 01-20 19:05
128 0 公告萬家基金管理有限公司關(guān)于旗下萬家中證全指公用事業(yè)E 基金資訊 12-19 19:32
96 0 大漲這天都沒人交易，純純的壞 耐心韭菜918 12-10 09:21
112 0 公告萬家基金管理有限公司關(guān)于旗下萬家中證全指公用事業(yè)E 基金資訊 12-09 19:31
111 0 量小的可憐，已經(jīng)完全爛掉了 股友36q6w79177 11-14 11:06
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