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凈值估算(25-06-18 15:00)

--
近1月：-1.90%
近1年：13.03%

單位凈值 (2025-06-18)

1.1077-0.25%
近3月：-3.75%
近3年：--

累計凈值

1.1352
近6月：-1.19%
成立來：13.73%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：22.35億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：趙栩
成 立 日：2024-03-06管 理 人：工銀瑞信基金基金評級：
暫無評級
跟蹤標(biāo)的：中證A50指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.67%

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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.00%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    06-18 1.1077 1.1352 -0.25%
    06-17 1.1105 1.1380 -0.05%
    06-16 1.1110 1.1385 -0.07%
    06-13 1.1118 1.1393 -0.60%
    06-12 1.1185 1.1460 -0.10%
    06-11 1.1196 1.1471 1.16%
    06-10 1.1068 1.1343 -0.49%
    06-09 1.1122 1.1397 -0.16%
    06-06 1.1140 1.1415 -0.08%
    06-05 1.1149 1.1424 0.15%
    06-04 1.1132 1.1407 0.23%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -1.06%
    -1.90%
    -3.75%
    -1.19%
    -1.10%
    13.03%
    --
    --
    同類平均
    -0.59%
    0.84%
    -4.02%
    1.18%
    2.49%
    16.29%
    0.95%
    -3.78%
    滬深300
    -0.50%
    -0.36%
    -3.31%
    -1.70%
    -1.52%
    9.29%
    -2.23%
    -10.07%
    跟蹤標(biāo)的
    -1.35%
    -2.43%
    -4.41%
    -2.07%
    -1.78%
    10.28%
    -1.84%
    -10.41%
    同類排名
    3037 | 3928
    3347 | 3889
    1770 | 3644
    2004 | 3380
    2363 | 3428
    1433 | 2856
    -- | 2206
    -- | 1781
    四分位排名

    不佳

    不佳

    良好

    一般

    一般

    一般

    --

    --
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年1季度投資風(fēng)格
  • 報告期 基金換手率
    2024-12-3196.24%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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工銀瑞信基金

管理規(guī)模：7783.43億旗下基金：476只
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