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凈值估算(25-04-30 15:00)

--
近1月：-3.21%
近1年：8.74%

單位凈值 (2025-04-30)

1.0880-0.01%
近3月：0.13%
近3年：--

累計(jì)凈值

1.1155
近6月：-2.20%
成立來：11.70%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：22.35億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：趙栩
成 立 日：2024-03-06管 理 人：工銀瑞信基金基金評級：
暫無評級
跟蹤標(biāo)的：中證A50指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.69%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.01%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    04-30 1.0880 1.1155 -0.01%
    04-29 1.0881 1.1156 -0.22%
    04-28 1.0905 1.1180 -0.29%
    04-25 1.0937 1.1212 0.11%
    04-24 1.0925 1.1200 0.11%
    04-23 1.0913 1.1188 0.25%
    04-22 1.0886 1.1161 0.17%
    04-21 1.0868 1.1143 0.34%
    04-18 1.0831 1.1106 -0.04%
    04-17 1.0835 1.1110 0.06%
    04-16 1.0829 1.1104 0.17%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.30%
    -3.21%
    0.13%
    -2.20%
    -2.86%
    8.74%
    --
    --
    同類平均
    -0.12%
    -3.04%
    1.31%
    -0.75%
    -0.66%
    10.77%
    -2.83%
    2.60%
    滬深300
    -0.43%
    -3.00%
    -1.22%
    -3.10%
    -4.18%
    4.61%
    -6.42%
    -6.12%
    跟蹤標(biāo)的
    -0.29%
    -3.36%
    0.06%
    -2.49%
    -2.99%
    5.97%
    -4.53%
    -5.30%
    同類排名
    2116 | 3746
    1933 | 3709
    1768 | 3529
    1701 | 3117
    1986 | 3437
    1185 | 2771
    -- | 2153
    -- | 1742
    四分位排名

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    良好

    --

    --
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年1季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2024-12-3196.24%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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