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凈值估算(25-06-18 15:00)

--
近1月：0.07%
近1年：--

單位凈值 (2025-06-18)

1.0248-0.19%
近3月：--
近3年：--

累計(jì)凈值

1.0248
近6月：--
成立來：2.47%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：10.53億元（2025-04-23）基金經(jīng)理：胡亦清
成 立 日：2025-04-23管 理 人：華泰柏瑞基金基金評級：
暫無評級
跟蹤標(biāo)的：中證全指自由現(xiàn)金流指數(shù) | 年化跟蹤誤差：--

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：--
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
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    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -1.27%
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    同類平均
    -0.03%
    0.79%
    -3.55%
    1.75%
    2.44%
    16.64%
    0.90%
    -3.82%
    滬深300
    -0.50%
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    -3.31%
    -1.70%
    -1.52%
    9.29%
    -2.23%
    -10.07%
    跟蹤標(biāo)的
    -1.85%
    -0.77%
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    -5.63%
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    -0.51%
    30.69%
    25.17%
    同類排名
    3166 | 3905
    2338 | 3864
    -- | 3626
    -- | 3362
    -- | 3410
    -- | 2840
    -- | 2194
    -- | 1769
    四分位排名

    不佳

    一般

    --

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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時間
27 0 公告華泰柏瑞中證全指自由現(xiàn)金流交易型開放式指數(shù)證券投資 基金資訊 06-16 19:09
124 4 很好的東西，別管人家點(diǎn)管理費(fèi)只要做得好就行，有些人 基民Lv6M5M 06-16 10:30
52 0 公告華泰柏瑞中證全指自由現(xiàn)金流交易型開放式指數(shù)證券投資 基金資訊 06-15 19:07
122 3 想錢想瘋了吧，別人管理費(fèi)+托管費(fèi)只要0.2，這家要 東蘭溪北 06-07 03:39
52 0 公告華泰柏瑞基金管理有限公司關(guān)于華泰柏瑞中證全指自由現(xiàn) 基金資訊 05-24 00:13
330 1 11年年化18%，一鍵復(fù)制「巴菲特的最愛」 簡七讀財(cái) 05-14 14:07
35 0 等著買這個的發(fā)起聯(lián)接基金，不想開證券賬戶 基民文文 05-13 12:42
28 0 沒持倉股票，自己買自己吧 游來游去阿 05-09 13:45
37 0 有沒有場外的？ 住小黑屋的 05-08 20:45
30 0 這個我有點(diǎn)不懂啊 Sunflowers 05-08 19:52
56 0 怎么看不懂持倉的股票？ 慢慢慢積累 05-07 08:45
2040 4 賺真金白銀的能力 布衣書生走天下 05-07 08:22
196 2 認(rèn)購2000元，為何手續(xù)費(fèi)要16元啊 奮斗不息之豌豆 04-30 18:38
46 0 這是個什么玩意？這也能綠？ 炒股建設(shè)新農(nóng)村 04-30 15:02
1822 0 中流砥柱，攻守有度！中證全指自由現(xiàn)金流ETF今日上 華泰柏瑞基金 04-30 10:31
49 0 公告關(guān)于同意華泰證券股份有限公司為華泰柏瑞中證全指自由 基金資訊 04-30 09:40
47 0 公告關(guān)于同意中信證券股份有限公司為華泰柏瑞中證全指自由 基金資訊 04-30 09:29
41 0 公告關(guān)于同意廣發(fā)證券股份有限公司為華泰柏瑞中證全指自由 基金資訊 04-30 09:29
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41 0 公告關(guān)于同意方正證券股份有限公司為華泰柏瑞中證全指自由 基金資訊 04-30 09:26
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