近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

類型：混合型-靈活 \| 中高風(fēng)險(xiǎn)	規(guī)模：2.72億元（2025-03-31）	基金經(jīng)理：陳富權(quán)
成立日：2009-04-08	管理人：農(nóng)銀匯理基金	基金評(píng)級(jí)：

股票名稱	持倉(cāng)占比	漲跌幅	相關(guān)資訊
長(zhǎng)江電力	2.83%	0.14%	股吧
寧德時(shí)代	2.58%	-0.23%	股吧
立訊精密	2.58%	1.05%	股吧
格力電器	2.25%	-1.53%	股吧
雙環(huán)傳動(dòng)	2.18%	3.98%	股吧
正帆科技	2.00%	-1.67%	股吧
比亞迪	1.95%	-0.54%	股吧
東方電纜	1.89%	-0.53%	股吧
太陽(yáng)紙業(yè)	1.77%	-0.99%	股吧
1.65%	-3.03%	股吧

債券名稱	持倉(cāng)占比	漲跌幅
運(yùn)機(jī)轉(zhuǎn)債	0.14%	--
運(yùn)機(jī)轉(zhuǎn)債	0.14%	--

日期	單位凈值	累計(jì)凈值	日增長(zhǎng)率
04-30	1.3968	3.0021	-0.14%
04-29	1.3987	3.0040	0.18%
04-28	1.3962	3.0015	-0.32%
04-25	1.4007	3.0060	-0.07%
04-24	1.4017	3.0070	-0.25%
04-23	1.4052	3.0105	0.39%
04-22	1.3998	3.0051	-0.02%
04-21	1.4001	3.0054	1.10%
04-18	1.3849	2.9902	-0.20%
04-17	1.3877	2.9930	-0.26%
04-16	1.3913	2.9966	-0.39%

2025-01-09	每份派現(xiàn)金0.1486元
2022-01-17	每份派現(xiàn)金0.3800元
2021-01-18	每份派現(xiàn)金0.3314元
2020-01-20	每份派現(xiàn)金0.1306元
2018-01-17	每份派現(xiàn)金0.1347元
2017-01-17	每份派現(xiàn)金0.0800元
2016-01-15	每份派現(xiàn)金0.1600元
2015-01-12	每份派現(xiàn)金0.0500元
2014-01-13	每份派現(xiàn)金0.0800元
2011-01-10	每份派現(xiàn)金0.0600元
2010-01-07	每份派現(xiàn)金0.0500元

評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)	評(píng)級(jí)日期	評(píng)級(jí)
上海證券	2024-09-30	★★
招商證券	2025-03-31	★★★★
濟(jì)安金信	2024-06-30	★★★
晨星評(píng)級(jí)	2025-03-31	★★

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來(lái)	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	-0.60%	-3.60%	-2.99%	-5.42%	-4.78%	-6.60%	-12.58%	-16.68%
同類平均同類劃分按照平臺(tái)中基金的二級(jí)分類：在原有一級(jí)分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長(zhǎng)債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時(shí)考慮同類劃分和凈值更新兩個(gè)要素。同類排行對(duì)最近凈值日一致的二級(jí)分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級(jí)分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.11%	-1.87%	0.60%	0.43%	0.70%	5.12%	-6.54%	-3.31%
滬深300	-0.43%	-3.00%	-1.22%	-3.10%	-4.18%	4.61%	-6.42%	-6.12%
同類排名同類劃分按照平臺(tái)中基金的二級(jí)分類：在原有一級(jí)分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長(zhǎng)債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時(shí)考慮同類劃分和凈值更新兩個(gè)要素。同類排行對(duì)最近凈值日一致的二級(jí)分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級(jí)分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1868 \| 2330	1679 \| 2340	1858 \| 2331	1845 \| 2300	2000 \| 2320	1964 \| 2258	1392 \| 2149	1549 \| 2029
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個(gè)部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對(duì)排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	不佳	不佳	不佳	不佳	一般	不佳

	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度
階段漲幅	-1.22%	-5.13%	5.94%	0.81%	3.64%	-4.32%	-7.28%	-4.32%
同類平均同類劃分按照平臺(tái)中基金的二級(jí)分類：在原有一級(jí)分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長(zhǎng)債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時(shí)考慮同類劃分和凈值更新兩個(gè)要素。同類排行對(duì)最近凈值日一致的二級(jí)分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級(jí)分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	2.61%	-0.35%	8.56%	-2.03%	-1.74%	-3.32%	-6.45%	-2.55%
滬深300	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%
同類排名同類劃分按照平臺(tái)中基金的二級(jí)分類：在原有一級(jí)分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長(zhǎng)債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時(shí)考慮同類劃分和凈值更新兩個(gè)要素。同類排行對(duì)最近凈值日一致的二級(jí)分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級(jí)分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1920 \| 2331	1864 \| 2337	1437 \| 2323	614 \| 2327	328 \| 2323	1366 \| 2331	1393 \| 2319	1522 \| 2303
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個(gè)部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對(duì)排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	一般	良好	優(yōu)秀	一般	一般	一般

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	5.01%	-14.40%	-21.70%	15.32%	73.50%	39.56%	-23.10%	27.22%
同類平均同類劃分按照平臺(tái)中基金的二級(jí)分類：在原有一級(jí)分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長(zhǎng)債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時(shí)考慮同類劃分和凈值更新兩個(gè)要素。同類排行對(duì)最近凈值日一致的二級(jí)分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級(jí)分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	4.14%	-9.01%	-15.54%	10.17%	40.38%	33.59%	-13.04%	10.23%
滬深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同類排名同類劃分按照平臺(tái)中基金的二級(jí)分類：在原有一級(jí)分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長(zhǎng)債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時(shí)考慮同類劃分和凈值更新兩個(gè)要素。同類排行對(duì)最近凈值日一致的二級(jí)分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級(jí)分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1031 \| 2337	1517 \| 2331	1466 \| 2300	494 \| 2206	262 \| 2087	619 \| 1975	1256 \| 1914	123 \| 1886
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個(gè)部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對(duì)排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	一般	優(yōu)秀	優(yōu)秀	良好	一般	優(yōu)秀

報(bào)告期	基金換手率
2024-12-31	205.79%
2024-06-30	176.45%
2023-12-31	233.17%
2023-06-30	237.86%

任職時(shí)間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報(bào)
2014-04-15~至今	陳富權(quán)	11年又20天	173.26%
2013-04-09~2014-04-14	付柏瑞	1年又5天	15.73%
2012-07-09~2013-04-08	付柏瑞魏偉	273天	2.90%
2011-12-26~2012-07-08	付柏瑞史向明魏偉	195天	5.98%
2010-11-06~2011-12-25	付柏瑞史向明	1年又49天	-22.31%

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農(nóng)銀新能源主題A	1819人
易方達(dá)消費(fèi)行業(yè)股票	2128人
農(nóng)銀行業(yè)成長(zhǎng)混合	2618人
農(nóng)銀策略價(jià)值混合	1865人
農(nóng)銀中小盤混合	2047人

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