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單位凈值 (2025-06-17)

1.20230.01%
近1月：0.18%
近1年：1.79%

累計凈值

1.2323
近3月：0.81%
近3年：7.25%

近6月：0.73%
成立來：17.52%
類型：債券型-混合一級  |  中低風險規(guī)模：23.18億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：王銘薇
成 立 日：2020-06-03管 理 人：中金公司基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    06-17 1.2023 1.2323 0.01%
    06-16 1.2022 1.2322 0.01%
    06-13 1.2021 1.2321 0.01%
    06-12 1.2020 1.2320 0.01%
    06-11 1.2019 1.2319 0.02%
    06-10 1.2017 1.2317 0.02%
    06-09 1.2015 1.2315 0.02%
    06-06 1.2012 1.2312 0.01%
    06-05 1.2011 1.2311 0.00%
    06-04 1.2011 1.2311 0.00%
    06-03 1.2011 1.2311 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.05%
    0.18%
    0.81%
    0.73%
    0.65%
    1.79%
    4.62%
    7.25%
    同類平均
    0.02%
    0.35%
    0.87%
    1.30%
    1.23%
    3.73%
    6.85%
    9.36%
    滬深300
    0.13%
    -0.48%
    -3.16%
    -1.32%
    -1.64%
    9.45%
    -2.35%
    -10.18%
    同類排名
    569 | 750
    650 | 751
    458 | 730
    617 | 712
    570 | 714
    628 | 664
    513 | 575
    431 | 524
    四分位排名

    不佳

    不佳

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳
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632 0 啥時候贖回 股友nM07732320 10-31 11:40
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