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單位凈值 (2025-06-18)

1.22500.16%
近1月：-0.24%
近1年：7.08%

累計凈值

4.8240
近3月：-1.45%
近3年：-9.99%

近6月：-0.16%
成立來：95.83%
類型：混合型-靈活規(guī)模：95.56億元（2024-12-31）基金經(jīng)理：王君正
成 立 日：2015-07-02管 理 人：華夏基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 開放贖回
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    06-18 1.2250 4.8240 0.16%
    06-17 1.2230 4.8220 -0.24%
    06-16 1.2260 4.8250 0.08%
    06-13 1.2250 4.8240 -0.65%
    06-12 1.2330 4.8320 -0.08%
    06-11 1.2340 4.8330 0.49%
    06-10 1.2280 4.8270 -0.41%
    06-09 1.2330 4.8320 0.00%
    06-06 1.2330 4.8320 -0.16%
    06-05 1.2350 4.8340 -0.08%
    06-04 1.2360 4.8350 0.24%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.73%
    -0.24%
    -1.45%
    -0.16%
    0.82%
    7.08%
    -5.62%
    -9.99%
    同類平均
    -0.35%
    1.32%
    -2.66%
    2.36%
    3.20%
    8.65%
    -4.27%
    -8.58%
    滬深300
    -0.50%
    -0.36%
    -3.31%
    -1.70%
    -1.52%
    9.29%
    -2.23%
    -10.07%
    同類排名
    1563 | 2339
    1778 | 2334
    1009 | 2323
    1489 | 2302
    1288 | 2306
    968 | 2257
    1155 | 2153
    1077 | 2032
    四分位排名

    一般

    不佳

    良好

    一般

    一般

    良好

    一般

    一般
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    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年1季度投資風(fēng)格
  • 報告期 基金換手率
    2016-06-3025.27%
    2015-12-3149.07%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
  • 養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)
  • 消費
  • 碳中和
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