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單位凈值 (2025-04-30)

1.08670.04%
近1月：0.21%
近1年：2.15%

累計凈值

1.3718
近3月：0.28%
近3年：7.46%

近6月：1.14%
成立來：8.67%
類型：債券型-中短債  |  中低風險規(guī)模：0.33億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：江逸舟
成 立 日：2021-12-20管 理 人：東吳證券基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計購買上限1000.00萬元)開放贖回
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    關聯(lián)基金最高7日年化1.89%04-30

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    04-30 1.0867 1.3718 0.04%
    04-29 1.0863 1.3714 0.02%
    04-28 1.0861 1.3712 0.02%
    04-25 1.0859 1.3710 0.01%
    04-24 1.0858 1.3709 -0.01%
    04-23 1.0859 1.3710 0.00%
    04-22 1.0859 1.3710 0.00%
    04-21 1.0859 1.3710 0.01%
    04-18 1.0858 1.3709 0.00%
    04-17 1.0858 1.3709 0.00%
    04-16 1.0858 1.3709 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.07%
    0.21%
    0.28%
    1.14%
    0.33%
    2.15%
    5.27%
    7.46%
    同類平均
    0.07%
    0.31%
    0.44%
    1.41%
    0.46%
    2.43%
    5.97%
    8.72%
    滬深300
    -0.43%
    -3.00%
    -1.22%
    -3.10%
    -4.18%
    4.61%
    -6.42%
    -6.12%
    同類排名
    212 | 924
    716 | 933
    759 | 927
    601 | 906
    687 | 927
    486 | 862
    479 | 748
    402 | 554
    四分位排名

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般
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    對比
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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63 0 公告東吳安鑫中短債債券型集合資產(chǎn)管理計劃2024年年度 基金資訊 03-27 16:26
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