凱石基金管理有限公司
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旗下基金主要財(cái)務(wù)指標(biāo)合計(jì)
其他公司旗下基金主要財(cái)務(wù)指標(biāo)合計(jì)查詢：
| 期間數(shù)據(jù)和指標(biāo) | 詳情 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已實(shí)現(xiàn)收益 | 詳情 | 113.64 | -557.38 | -2,242.73 | -150.16 |
| 本期利潤 | 詳情 | 1,206.61 | 701.89 | -1,881.96 | 1,187.51 |
| 期末數(shù)據(jù)和指標(biāo) | 詳情 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 期末可供分配利潤 | 詳情 | -6,251.09 | -7,464.24 | -7,381.59 | -6,013.71 |
| 期末基金資產(chǎn)凈值 | 詳情 | 14,288.20 | 24,918.18 | 17,393.43 | 17,567.60 |
數(shù)據(jù)加載中...