凱石基金管理有限公司
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旗下基金利潤表合計(jì)
其他公司旗下基金利潤表合計(jì)查詢：
| 詳情 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 一、收入： | 詳情 | 1,563.99 | 866.72 | -1,617.03 | 1,329.56 |
| 1.利息收入 | 詳情 | 52.81 | 13.72 | 52.52 | 13.59 |
| 其中：存款利息收入 | 詳情 | 4.28 | 2.08 | 5.45 | 2.99 |
| 債券利息收入 | 詳情 | - | - | - | - |
| 資產(chǎn)支持證券利息收入 | 詳情 | - | - | - | - |
| 2.投資收益 （損失以'-'填列） |
詳情 | 420.01 | -411.21 | -2,032.75 | -20.85 |
| 股票投資收益 | 詳情 | -70.91 | -651.62 | -2,195.88 | -133.23 |
| 基金投資收益 | 詳情 | - | - | - | - |
| 債券投資收益 | 詳情 | 424.58 | 200.34 | 79.84 | 52.69 |
| 資產(chǎn)支持證券投資收益 | 詳情 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | 詳情 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 詳情 | 66.33 | 40.07 | 83.28 | 59.69 |
| 3.公允價值變動收益 （損失以'-'填列） |
詳情 | 1,090.32 | 1,263.95 | 361.40 | 1,335.84 |
| 4.匯兌收益 （損失以'-'填列） |
詳情 | - | - | - | - |
| 5.其他收入 （損失以'-'填列） |
詳情 | 0.85 | 0.26 | 1.80 | 0.98 |
| 減：二、費(fèi)用 | 詳情 | 228.62 | 116.43 | 244.24 | 138.73 |
| 1.管理人報酬 | 詳情 | 157.75 | 78.13 | 181.38 | 108.36 |
| 2.托管費(fèi) | 詳情 | 26.36 | 12.92 | 16.08 | 8.52 |
| 3.銷售服務(wù)費(fèi) | 詳情 | 5.88 | 2.56 | 0.80 | 0.21 |
| 4.交易費(fèi)用 | 詳情 | - | - | - | - |
| 5.利息支出 | 詳情 | 4.88 | 2.88 | 12.80 | 5.20 |
| 其中：賣出回購金融資產(chǎn)支出 | 詳情 | 4.88 | 2.88 | 12.80 | 5.20 |
| 6.其他費(fèi)用 | 詳情 | 33.21 | 19.87 | 33.13 | 16.43 |
| 三、利潤總額 （虧損總額以'-'號填列） |
詳情 | 1,335.36 | 750.30 | -1,861.27 | 1,190.83 |
| 減：所得稅費(fèi)用 | 詳情 | - | - | - | - |
| 四、凈利潤 （虧損總額以'-'號填列） |
詳情 | 1,335.36 | 750.30 | -1,861.27 | 1,190.83 |
數(shù)據(jù)加載中...