明亞基金管理有限責任公司

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旗下基金主要財務指標合計

其他公司旗下基金主要財務指標合計查詢：
期間數據和指標 詳情 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
本期已實現收益 詳情 -683.75 -681.55 -89.33 -177.85
本期利潤 詳情 -914.48 -950.13 195.05 -13.58
期末數據和指標 詳情 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
期末可供分配利潤 詳情 6,045.77 7,680.12 -1,397.59 -1.15
期末基金資產凈值 詳情 19,398.33 23,910.17 44,580.25 8,565.70
  • 2024
  • 2023
  • 2022
  • 2021
  • 2020
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