明亞基金管理有限責(zé)任公司

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每個交易日16:00~21:00點更新當(dāng)日的最新基金凈值（封閉式基金凈值每周最后一個交易日更新）。

開放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 混合型
  • 債券型
  • 指數(shù)型
基金名稱 代碼 凈值 詳情 基金類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

近6月

近1年

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費 操作
明亞中證1000指數(shù)增強(qiáng)A 017505 詳情 指數(shù)型-股票 04-30 0.9904 0.9904 0.25% 2.21% 10.82% 0.00 何明 等 0.12% 購買
明亞中證1000指數(shù)增強(qiáng)C 017506 詳情 指數(shù)型-股票 04-30 0.9827 0.9827 0.26% 2.00% 10.32% 0.10 何明 等 0.00% 購買
明亞穩(wěn)利3個月持有期債券A 020209 詳情 債券型-混合二級 04-30 1.0501 1.0501 0.01% 1.17% 3.18% 0.57 何明 等 0.08% 購買
明亞穩(wěn)利3個月持有期債券C 020210 詳情 債券型-混合二級 04-30 1.0447 1.0447 0.01% 0.99% 2.79% 0.31 何明 等 0.00% 購買
明亞久安90天持有期債券A 019568 詳情 債券型-長債 04-30 2.1035 2.5954 0.01% 0.37% 1.22% 0.40 何明 等 0.04% 購買
明亞久安90天持有期債券C 019569 詳情 債券型-長債 04-30 2.1441 2.6417 0.01% 0.27% 1.04% 0.06 何明 等 0.00% 購買
明亞價值長青混合A 009128 詳情 混合型-偏股 04-30 0.9670 0.9670 -0.09% -4.21% -1.66% 0.12 何明 等 0.10% 購買
明亞價值長青混合C 009129 詳情 混合型-偏股 04-30 0.9518 0.9518 -0.09% -4.36% -2.00% 0.02 何明 等 0.00% 購買

貨幣/理財型基金

最新更新日期：

基金名稱 代碼 凈值 詳情 類型 日期

萬份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費 操作
暫無數(shù)據(jù)