中信建投證券股份有限公司
China Securities Co., Ltd.
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中信建投 2024年4季度 期末基金資產(chǎn)凈值 基金明細(xì)一覽 (全部)
截止至：2024-12-31
| 序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 期末基金資產(chǎn)凈值 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 970016 | 中信建投價(jià)值增長(zhǎng)A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 74,185.49 |
| 2 | 970017 | 中信建投價(jià)值增長(zhǎng)C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 11,940.61 |
| 3 | 970153 | 中信建投智多鑫貨幣 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 2,199,989.85 |
| 4 | 970209 | 中信建投欣享債券A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 6,086.97 |
| 5 | 970210 | 中信建投欣享債券C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 35,344.64 |
| 6 | 970211 | 中信建投悠享12個(gè)月持有期債券A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 6,518.43 |
| 7 | 970212 | 中信建投悠享12個(gè)月持有期債券C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 4,108.79 |
| 8 | 970213 | 中信建投悅享6個(gè)月持有期債券A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 6,873.61 |
| 9 | 970214 | 中信建投悅享6個(gè)月持有期債券C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 18,952.29 |
中信建投 2024年2季度 期末基金資產(chǎn)凈值 基金明細(xì)一覽 (全部)
截止至：2024-06-30
| 序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 期末基金資產(chǎn)凈值 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 970016 | 中信建投價(jià)值增長(zhǎng)A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 73,079.50 |
| 2 | 970017 | 中信建投價(jià)值增長(zhǎng)C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 12,149.48 |
| 3 | 970153 | 中信建投智多鑫貨幣 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 1,566,138.83 |
| 4 | 970209 | 中信建投欣享債券A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 16,253.76 |
| 5 | 970210 | 中信建投欣享債券C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 111,837.82 |
| 6 | 970211 | 中信建投悠享12個(gè)月持有期債券A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 7,170.88 |
| 7 | 970212 | 中信建投悠享12個(gè)月持有期債券C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 3,258.90 |
| 8 | 970213 | 中信建投悅享6個(gè)月持有期債券A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 8,185.42 |
| 9 | 970214 | 中信建投悅享6個(gè)月持有期債券C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 28,339.50 |