中信證券股份有限公司

Citic Securities Company Limited

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旗下基金費(fèi)用分析詳情

其他公司旗下基金費(fèi)用分析詳情查詢：

旗下基金費(fèi)用分析基金明細(xì)一覽。（單位：萬元）

中信證券 2022年4季度 費(fèi)用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至：2022-12-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 費(fèi)用合計 管理人報酬 占比 托管費(fèi) 占比 交易費(fèi) 占比 銷售服務(wù)費(fèi) 占比
1 900003 中信證券臻選價值成長混合A 詳情 6,719.50 5,159.74 76.79% 687.97 10.24% - - 810.61 12.06%
2 900007 中信債券優(yōu)化一年持有債A 詳情 4,847.69 2,422.64 49.98% 519.14 10.71% - - 429.01 8.85%
3 900008 中信證券穩(wěn)健回報混合A 詳情 1,143.13 867.03 75.85% 115.60 10.11% - - 129.12 11.30%
4 900009 中信證券成長動力混合A 詳情 937.47 738.59 78.79% 123.10 13.13% - - 50.07 5.34%
5 900010 中信卓越成長兩年持有混合A 詳情 10,297.44 7,304.19 70.93% 2,466.33 23.95% - - 437.72 4.25%
6 900011 中信證券紅利價值A(chǔ) 詳情 9,401.15 5,536.94 58.90% 2,125.93 22.61% - - 1,682.62 17.90%
7 900012 中信證券財富優(yōu)選一年持有混合(FOF)A 詳情 1,441.60 1,072.99 74.43% 160.91 11.16% - - 178.40 12.38%
8 900013 中信證券品質(zhì)生活混合A 詳情 897.73 784.58 87.40% 78.46 8.74% - - 4.79 0.53%
9 900015 中信證券債券增強(qiáng)六個月持有A 詳情 91.84 36.97 40.25% 9.24 10.06% - - 4.50 4.90%
10 900016 中信證券現(xiàn)金增值 詳情 878.41 653.91 74.44% 50.30 5.73% - - 127.22 14.48%
11 900017 中信增益十八個月持有債券A 詳情 97.55 37.68 38.62% 8.55 8.77% - - - -
12 900018 中信證券增利一年定開債A 詳情 177.55 59.00 33.23% 9.83 5.54% - - 12.15 6.85%
13 900019 中信證券六個月滾動持有債券A 詳情 496.72 164.71 33.16% 54.90 11.05% - - 163.30 32.88%
14 900020 中信證券中短債債券A 詳情 43.58 18.75 43.03% 3.13 7.17% - - 11.97 27.47%
15 900022 中信證券臻選回報混合A 詳情 6,417.67 5,342.13 83.24% 667.77 10.41% - - 356.69 5.56%
16 900026 中信證券信盈一年持有債券 詳情 79.12 40.94 51.74% 5.85 7.39% - - - -
17 900027 中信證券信遠(yuǎn)一年持有混合A 詳情 81.11 54.69 67.42% 6.84 8.43% - - 1.13 1.39%
18 900029 中信證券量化優(yōu)選A 詳情 595.25 371.78 62.46% 55.77 9.37% - - 143.38 24.09%
19 900030 中信證券量化優(yōu)選C 詳情 595.25 371.78 62.46% 55.77 9.37% - - 143.38 24.09%
20 900039 中信證券六個月滾動持有債券C 詳情 496.72 164.71 33.16% 54.90 11.05% - - 163.30 32.88%
21 900050 中信證券中短債債券C 詳情 43.58 18.75 43.03% 3.13 7.17% - - 11.97 27.47%
22 900052 中信證券臻選回報混合B 詳情 6,417.67 5,342.13 83.24% 667.77 10.41% - - 356.69 5.56%
23 900055 中信證券現(xiàn)金添利 詳情 52.55 16.33 31.08% 4.08 7.77% - - 16.33 31.08%
24 900057 中信增益十八個月持有債券C 詳情 97.55 37.68 38.62% 8.55 8.77% - - - -
25 900059 中信證券成長動力混合C 詳情 937.47 738.59 78.79% 123.10 13.13% - - 50.07 5.34%
26 900077 中信證券信遠(yuǎn)一年持有混合B 詳情 81.11 54.69 67.42% 6.84 8.43% - - 1.13 1.39%
27 900078 中信證券穩(wěn)健回報混合C 詳情 1,143.13 867.03 75.85% 115.60 10.11% - - 129.12 11.30%
28 900079 中信證券臻選價值成長混合C 詳情 6,719.50 5,159.74 76.79% 687.97 10.24% - - 810.61 12.06%
29 900080 中信證券中短債債券E 詳情 43.58 18.75 43.03% 3.13 7.17% - - 11.97 27.47%
30 900087 中信證券信遠(yuǎn)一年持有混合C 詳情 81.11 54.69 67.42% 6.84 8.43% - - 1.13 1.39%
31 900089 中信證券紅利價值C 詳情 9,401.15 5,536.94 58.90% 2,125.93 22.61% - - 1,682.62 17.90%
32 900090 中信卓越成長兩年持有混合B 詳情 10,297.44 7,304.19 70.93% 2,466.33 23.95% - - 437.72 4.25%
33 900097 中信債券優(yōu)化一年持有債C 詳情 4,847.69 2,422.64 49.98% 519.14 10.71% - - 429.01 8.85%
34 900099 中信證券紅利價值B 詳情 9,401.15 5,536.94 58.90% 2,125.93 22.61% - - 1,682.62 17.90%
35 900100 中信卓越成長兩年持有混合C 詳情 10,297.44 7,304.19 70.93% 2,466.33 23.95% - - 437.72 4.25%
36 900112 中信證券財富優(yōu)選一年持有混合(FOF)C 詳情 1,441.60 1,072.99 74.43% 160.91 11.16% - - 178.40 12.38%
37 900133 中信證券品質(zhì)生活混合C 詳情 897.73 784.58 87.40% 78.46 8.74% - - 4.79 0.53%
38 900152 中信證券臻選回報混合C 詳情 6,417.67 5,342.13 83.24% 667.77 10.41% - - 356.69 5.56%
39 900155 中信證券債券增強(qiáng)六個月持有C 詳情 91.84 36.97 40.25% 9.24 10.06% - - 4.50 4.90%
40 900188 中信證券增利一年定開債C 詳情 177.55 59.00 33.23% 9.83 5.54% - - 12.15 6.85%

顯示全部基金明細(xì)>>

中信證券 2022年2季度 費(fèi)用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至：2022-06-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 費(fèi)用合計 管理人報酬 占比 托管費(fèi) 占比 交易費(fèi) 占比 銷售服務(wù)費(fèi) 占比
1 900003 中信證券臻選價值成長混合A 詳情 3,619.61 2,772.83 76.61% 369.71 10.21% - - 450.08 12.43%
2 900007 中信債券優(yōu)化一年持有債A 詳情 2,645.02 1,283.03 48.51% 274.93 10.39% - - 236.72 8.95%
3 900008 中信證券穩(wěn)健回報混合A 詳情 624.14 476.83 76.40% 63.58 10.19% - - 72.97 11.69%
4 900009 中信證券成長動力混合A 詳情 473.48 375.34 79.27% 62.56 13.21% - - 26.72 5.64%
5 900010 中信卓越成長兩年持有混合A 詳情 5,381.49 3,639.44 67.63% 1,439.95 26.76% - - 250.02 4.65%
6 900011 中信證券紅利價值A(chǔ) 詳情 4,897.07 2,819.79 57.58% 1,145.07 23.38% - - 913.08 18.65%
7 900012 中信證券財富優(yōu)選一年持有混合(FOF)A 詳情 700.93 526.06 75.05% 78.91 11.26% - - 86.74 12.38%
8 900013 中信證券品質(zhì)生活混合A 詳情 459.10 406.11 88.46% 40.61 8.85% - - 2.39 0.52%
9 900015 中信證券債券增強(qiáng)六個月持有A 詳情 48.18 20.14 41.81% 5.04 10.45% - - 2.60 5.40%
10 900017 中信增益十八個月持有債券A 詳情 50.83 19.78 38.91% 4.50 8.85% - - - -
11 900018 中信證券增利一年定開債A 詳情 51.40 18.73 36.45% 3.12 6.07% - - 2.46 4.78%
12 900019 中信證券六個月債券A 詳情 149.13 42.57 28.54% 14.19 9.51% - - 42.57 28.54%
13 900022 中信證券臻選回報混合A 詳情 3,262.33 2,720.86 83.40% 340.11 10.43% - - 181.86 5.57%
14 900026 中信證券信盈一年持有債券 詳情 36.81 18.87 51.27% 2.70 7.32% - - - -
15 900027 中信證券信遠(yuǎn)一年持有混合A 詳情 38.37 28.03 73.06% 3.50 9.13% - - 0.65 1.68%
16 900029 中信證券量化優(yōu)選A 詳情 317.71 200.95 63.25% 30.14 9.49% - - 78.42 24.68%
17 900030 中信證券量化優(yōu)選C 詳情 317.71 200.95 63.25% 30.14 9.49% - - 78.42 24.68%
18 900039 中信證券六個月債券C 詳情 149.13 42.57 28.54% 14.19 9.51% - - 42.57 28.54%
19 900052 中信證券臻選回報混合B 詳情 3,262.33 2,720.86 83.40% 340.11 10.43% - - 181.86 5.57%
20 900057 中信增益十八個月持有債券C 詳情 50.83 19.78 38.91% 4.50 8.85% - - - -
21 900059 中信證券成長動力混合C 詳情 473.48 375.34 79.27% 62.56 13.21% - - 26.72 5.64%
22 900077 中信證券信遠(yuǎn)一年持有混合B 詳情 38.37 28.03 73.06% 3.50 9.13% - - 0.65 1.68%
23 900078 中信證券穩(wěn)健回報混合C 詳情 624.14 476.83 76.40% 63.58 10.19% - - 72.97 11.69%
24 900079 中信證券臻選價值成長混合C 詳情 3,619.61 2,772.83 76.61% 369.71 10.21% - - 450.08 12.43%
25 900087 中信證券信遠(yuǎn)一年持有混合C 詳情 38.37 28.03 73.06% 3.50 9.13% - - 0.65 1.68%
26 900089 中信證券紅利價值C 詳情 4,897.07 2,819.79 57.58% 1,145.07 23.38% - - 913.08 18.65%
27 900090 中信卓越成長兩年持有混合B 詳情 5,381.49 3,639.44 67.63% 1,439.95 26.76% - - 250.02 4.65%
28 900097 中信債券優(yōu)化一年持有債C 詳情 2,645.02 1,283.03 48.51% 274.93 10.39% - - 236.72 8.95%
29 900099 中信證券紅利價值B 詳情 4,897.07 2,819.79 57.58% 1,145.07 23.38% - - 913.08 18.65%
30 900100 中信卓越成長兩年持有混合C 詳情 5,381.49 3,639.44 67.63% 1,439.95 26.76% - - 250.02 4.65%
31 900112 中信證券財富優(yōu)選一年持有混合(FOF)C 詳情 700.93 526.06 75.05% 78.91 11.26% - - 86.74 12.38%
32 900133 中信證券品質(zhì)生活混合C 詳情 459.10 406.11 88.46% 40.61 8.85% - - 2.39 0.52%
33 900152 中信證券臻選回報混合C 詳情 3,262.33 2,720.86 83.40% 340.11 10.43% - - 181.86 5.57%
34 900155 中信證券債券增強(qiáng)六個月持有C 詳情 48.18 20.14 41.81% 5.04 10.45% - - 2.60 5.40%
35 900188 中信證券增利一年定開債C 詳情 51.40 18.73 36.45% 3.12 6.07% - - 2.46 4.78%

顯示全部基金明細(xì)>>