近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

類型：混合型-偏股 \| 中高風險	規(guī)模：2.92億元（2025-06-30）	基金經(jīng)理：羅翔
成立日：2021-07-16	管理人：中信證券資產(chǎn)管理	基金評級：

德邦鑫星價值靈活配（001412）	近1年	274.07%	購買
德邦鑫星價值靈活配（002112）	近1年	273.71%	購買
中歐數(shù)字經(jīng)濟混合發(fā)（018993）	近1年	252.63%	購買

股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關資訊
騰訊控股	8.45%	--	股吧
牧原股份	6.25%	-0.68%	股吧
貴州茅臺	4.49%	0.00%	股吧
泡泡瑪特	4.23%	--	股吧
美的集團	3.96%	0.83%	股吧
民生銀行	3.77%	--	股吧
科倫博泰生	3.53%	--	股吧
愷英網(wǎng)絡	3.33%	-1.65%	股吧
鹽津鋪子	3.13%	1.02%	股吧
衛(wèi)龍美味	2.88%	--	股吧

日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
07-22	0.7061	3.5107	0.00%
07-21	0.7061	3.5107	0.40%
07-18	0.7033	3.5079	0.41%
07-17	0.7004	3.5050	0.82%
07-16	0.6947	3.4993	0.16%
07-15	0.6936	3.4982	-0.10%
07-14	0.6943	3.4989	0.43%
07-11	0.6913	3.4959	0.20%
07-10	0.6899	3.4945	-0.65%
07-09	0.6944	3.4990	0.78%
07-08	0.6890	3.4936	0.48%

評級機構	評級日期	評級
上海證券	--	暫無評級
招商證券	2025-06-30	★★★
濟安金信	--	暫無評級
晨星評級	2025-06-30	★★★

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	1.80%	4.87%	6.21%	15.66%	12.72%	18.33%	0.09%	-19.83%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	2.67%	9.27%	12.11%	13.08%	13.48%	24.35%	6.31%	-8.82%
滬深300	-0.44%	6.60%	17.14%	12.26%	14.41%	40.86%	21.00%	14.61%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	3365 \| 4699	4100 \| 4694	3819 \| 4631	1310 \| 4534	1846 \| 4517	2523 \| 4308	2275 \| 3736	2107 \| 3036
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	不佳	良好	良好	一般	一般	一般

	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度
階段漲幅	2.52%	6.40%	-3.75%	9.41%	-3.60%	1.31%	-7.83%	-6.61%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	3.04%	4.62%	-1.32%	10.59%	-2.25%	-3.08%	-4.49%	-8.17%
滬深300	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	2102 \| 4794	1331 \| 4617	2724 \| 4611	2530 \| 4543	2662 \| 4440	1066 \| 4340	3273 \| 4209	1737 \| 4055
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	一般	一般	一般	優(yōu)秀	不佳	良好

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	2.86%	-23.50%	-26.05%	--	--	--	--	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	3.38%	-13.57%	-20.82%	7.45%	--	--	--	--
滬深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--	--
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	2128 \| 4611	2995 \| 4209	1945 \| 3571	-- \| 2712	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	一般	--	--	--	--	--

報告期	基金換手率
2025-06-30	382.81%
2024-12-31	241.16%
2024-06-30	227.55%
2023-12-31	375.81%

債券名稱	持倉占比	漲跌幅
24國債15	3.55%	--
25國債08	2.19%	--

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2024-08-14~至今	羅翔	342天	22.52%
2024-05-13~2024-08-13	羅翔魏來	92天	-10.60%
2024-02-19~2024-05-12	羅翔張燕珍	83天	8.87%
2021-07-16~2024-02-18	羅翔	2年又217天	-47.07%

點擊	回復	標題	作者	最新更新時間
67	0	公告中信證券品質(zhì)生活混合型集合資產(chǎn)管理計劃管理人變更審	基金資訊	09-04 09:27
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112	0	四年前被客服經(jīng)理忽悠，按理財產(chǎn)品購買的，目前虧損2	股友NKWwL46194	07-20 11:21
129	1	曾經(jīng)的中信理財2號，這次是時候離開了！可惜晚了3年	基民tdUfV8	07-02 14:42
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91	0	公告中信證券品質(zhì)生活混合型集合資產(chǎn)管理計劃招募說明書(	基金資訊	06-19 09:26
79	0	公告中信證券品質(zhì)生活混合型集合資產(chǎn)管理計劃(中信證券品	基金資訊	06-19 09:09
83	0	公告中信證券品質(zhì)生活混合型集合資產(chǎn)管理計劃暫停申購(含	基金資訊	06-19 09:08
174	0	公告中信證券資產(chǎn)管理有限公司關于旗下部分大集合產(chǎn)品延長	基金資訊	06-19 07:41
86	0	最近說要轉(zhuǎn)換是什么事？有知道的嗎？	基民Lfd3N2	06-10 06:42
87	0	$中信證券品質(zhì)生活混合A$今天又創(chuàng)一年新高了，值得	基民KfxcIs	06-04 20:12
97	0	$中信證券品質(zhì)生活混合A$近期表現(xiàn)不錯，點贊！	基民KfxcIs	05-20 20:52
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基金名稱	關注度
易方達藍籌精選混合	1113人
易方達優(yōu)質(zhì)精選混合(Q	1136人
易方達消費行業(yè)股票	1318人
招商中證白酒指數(shù)(LO	1184人
諾安成長混合A	837人

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