東海證券股份有限公司

DONGHAI SECURITIES CO., LTD.

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旗下基金費(fèi)用分析詳情

其他公司旗下基金費(fèi)用分析詳情查詢：

旗下基金費(fèi)用分析基金明細(xì)一覽。（單位：萬(wàn)元）

東海證券 2023年4季度 費(fèi)用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至：2023-12-31

序號(hào) 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 費(fèi)用合計(jì) 管理人報(bào)酬 占比 托管費(fèi) 占比 交易費(fèi) 占比 銷售服務(wù)費(fèi) 占比
1 970032 東海海睿進(jìn)取靈活配置混合A 詳情 163.35 120.73 73.91% 23.14 14.17% - - - -
2 970033 東海海睿進(jìn)取靈活配置混合B 詳情 163.35 120.73 73.91% 23.14 14.17% - - - -
3 970046 東海海睿健行靈活配置混合A 詳情 37.63 22.89 60.84% 3.82 10.14% - - - -
4 970047 東海海睿健行靈活配置混合B 詳情 37.63 22.89 60.84% 3.82 10.14% - - - -
5 970048 東海海睿致遠(yuǎn)靈活配置混合 詳情 69.59 48.61 69.86% 8.10 11.64% - - - -
6 970049 東海資管海鑫增利3個(gè)月定開債 詳情 30.06 15.26 50.76% 4.58 15.23% - - - -
7 970050 東海海睿銳意3個(gè)月定開混合 詳情 17.43 10.33 59.27% 2.07 11.85% - - - -
8 970080 東海證券海盈3個(gè)月持有期 詳情 7.52 1.14 15.18% 0.21 2.85% - - - -
9 970081 東海證券海鑫添利短債 詳情 10.25 1.92 18.74% 0.64 6.25% - - - -
10 970082 東海證券海鑫尊利 詳情 1.22 0.29 23.72% 0.06 4.74% - - - -
11 970083 東海證券海盈6個(gè)月持有期混合 詳情 15.05 6.82 45.33% 1.28 8.50% - - - -
12 970107 東海海鑫雙悅3個(gè)月滾動(dòng)持有債券A 詳情 557.71 300.34 53.85% 60.07 10.77% - - 102.34 18.35%
13 970108 東海海鑫雙悅3個(gè)月滾動(dòng)持有債券C 詳情 557.71 300.34 53.85% 60.07 10.77% - - 102.34 18.35%
14 970162 東?，F(xiàn)金管家 詳情 263.51 148.52 56.36% 14.85 5.64% - - 74.26 28.18%

顯示全部基金明細(xì)>>

東海證券 2023年2季度 費(fèi)用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至：2023-06-30

序號(hào) 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 費(fèi)用合計(jì) 管理人報(bào)酬 占比 托管費(fèi) 占比 交易費(fèi) 占比 銷售服務(wù)費(fèi) 占比
1 970032 東海海睿進(jìn)取靈活配置混合A 詳情 87.73 65.46 74.61% 12.55 14.30% - - - -
2 970033 東海海睿進(jìn)取靈活配置混合B 詳情 87.73 65.46 74.61% 12.55 14.30% - - - -
3 970046 東海海睿健行靈活配置混合A 詳情 20.31 12.76 62.82% 2.13 10.47% - - - -
4 970047 東海海睿健行靈活配置混合B 詳情 20.31 12.76 62.82% 2.13 10.47% - - - -
5 970048 東海海睿致遠(yuǎn)靈活配置混合 詳情 38.19 27.25 71.37% 4.54 11.89% - - - -
6 970049 東海資管海鑫增利3個(gè)月定開債 詳情 16.40 8.18 49.85% 2.45 14.96% - - - -
7 970050 東海海睿銳意3個(gè)月定開混合 詳情 9.23 5.60 60.71% 1.12 12.14% - - - -
8 970080 東海證券海盈3個(gè)月持有期 詳情 4.27 0.66 15.52% 0.12 2.91% - - - -
9 970081 東海證券海鑫添利短債 詳情 6.75 1.34 19.91% 0.45 6.64% - - - -
10 970082 東海證券海鑫尊利 詳情 0.71 0.17 23.89% 0.03 4.78% - - - -
11 970083 東海證券海盈6個(gè)月持有期混合 詳情 7.79 3.65 46.84% 0.68 8.78% - - - -
12 970107 東海海鑫雙悅3個(gè)月持有A 詳情 167.03 77.91 46.65% 15.58 9.33% - - 21.65 12.96%
13 970108 東海海鑫雙悅3個(gè)月持有C 詳情 167.03 77.91 46.65% 15.58 9.33% - - 21.65 12.96%
14 970162 東?，F(xiàn)金管家 詳情 136.82 77.72 56.80% 7.77 5.68% - - 38.86 28.40%

顯示全部基金明細(xì)>>