東海證券股份有限公司

DONGHAI SECURITIES CO., LTD.

  • 管理規(guī)模:
  • 基金數(shù)量:
  • 經(jīng)理人數(shù):
  • 天相評(píng)級(jí): 暫無(wú)評(píng)級(jí)
  • 成立日期:
  • 公司性質(zhì):

旗下基金凈值

其他公司旗下基金凈值查詢：

每個(gè)交易日16:00~21:00點(diǎn)更新當(dāng)日的最新基金凈值（封閉式基金凈值每周最后一個(gè)交易日更新）。

開(kāi)放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 混合型
  • 債券型
基金名稱 代碼 凈值 詳情 基金類(lèi)型 日期

單位凈值

累計(jì)凈值

日增長(zhǎng)率

近6月

近1年

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費(fèi) 操作
東海海睿健行靈活配置混合A 970046 詳情 混合型-靈活 06-16 0.6034 0.6434 0.13% 9.37% 27.92% 0.10 劉遲到 - 購(gòu)買(mǎi)
東海海睿健行靈活配置混合B 970047 詳情 混合型-靈活 06-16 0.6242 0.6242 0.13% 9.37% 27.91% 0.04 劉遲到 0.15% 購(gòu)買(mǎi)
東海資管海鑫增利3個(gè)月定開(kāi)債 970049 詳情 債券型-混合二級(jí) 06-16 1.0856 1.3056 -0.01% 0.40% 2.69% 0.11 潘一菲 0.03% 購(gòu)買(mǎi)
東海海睿銳意3個(gè)月定開(kāi)混合 970050 詳情 混合型-靈活 06-16 0.6972 0.9272 0.03% -1.23% 1.31% 0.06 劉遲到 0.05% 購(gòu)買(mǎi)
東海海睿進(jìn)取靈活配置混合B 970033 詳情 混合型-靈活 06-16 0.5274 0.5274 -0.04% -7.51% -7.23% 0.40 姚文 0.15% 購(gòu)買(mǎi)
東海海睿進(jìn)取靈活配置混合A 970032 詳情 混合型-靈活 06-16 0.6009 0.6809 -0.05% -7.51% -7.23% 0.18 姚文 - 購(gòu)買(mǎi)

貨幣/理財(cái)型基金

最新更新日期：

基金名稱 代碼 凈值 詳情 類(lèi)型 日期

萬(wàn)份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費(fèi) 操作
東?，F(xiàn)金管家 970162 詳情 貨幣型-普通貨幣 06-16 0.2079 0.7370% 0.75% 0.76% 0.22% 6.80 朱晨飛 - 購(gòu)買(mǎi)