東海證券股份有限公司

DONGHAI SECURITIES CO., LTD.

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每個交易日16:00~21:00點更新當日的最新基金凈值（封閉式基金凈值每周最后一個交易日更新）。

開放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 混合型
  • 債券型
基金名稱 代碼 凈值 詳情 基金類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

近6月

近1年

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費 操作
東海海睿健行靈活配置混合B 970047 詳情 混合型-靈活 04-30 0.6055 0.6055 1.27% 14.40% 19.90% 0.04 劉遲到 0.15% 購買
東海海睿健行靈活配置混合A 970046 詳情 混合型-靈活 04-30 0.5853 0.6253 1.28% 14.41% 19.89% 0.10 劉遲到 - 購買
東海資管海鑫增利3個月定開債 970049 詳情 債券型-混合二級 04-30 1.0798 1.2998 -0.06% 1.14% 2.46% 0.11 潘一菲 0.03% 購買
東海海鑫雙悅3個月滾動持有債券A 970107 詳情 債券型-中短債 04-30 1.1345 1.1345 0.01% 1.15% 1.98% 2.06 潘一菲 0.03% 購買
東海證券海鑫尊利 970082 詳情 債券型-混合一級 04-30 1.0342 1.3804 0.00% 1.16% 1.90% 0.02 潘一菲 0.03% 購買
東海海睿銳意3個月定開混合 970050 詳情 混合型-靈活 04-30 0.6941 0.9241 -0.32% 1.46% 1.89% 0.06 劉遲到 0.05% 購買
東海海鑫雙悅3個月滾動持有債券C 970108 詳情 債券型-中短債 04-30 1.1102 1.1102 0.01% 0.99% 1.67% 1.64 潘一菲 0.00% 購買
東海證券海鑫添利短債 970081 詳情 債券型-中短債 04-30 1.0617 1.0617 0.00% 0.48% 1.54% 0.10 潘一菲 0.01% 購買
東海海睿進取靈活配置混合B 970033 詳情 混合型-靈活 04-30 0.5296 0.5296 0.40% -5.75% -10.07% 0.40 姚文 0.15% 購買
東海海睿進取靈活配置混合A 970032 詳情 混合型-靈活 04-30 0.6034 0.6834 0.40% -5.75% -10.07% 0.18 姚文 - 購買

貨幣/理財型基金

最新更新日期：

基金名稱 代碼 凈值 詳情 類型 日期

萬份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費 操作
東?，F(xiàn)金管家 970162 詳情 貨幣型-普通貨幣 04-30 0.2603 0.8840% 0.89% 0.89% 0.22% 6.80 朱晨飛 - 購買